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英大智享债券A - 基金主页(代码:010174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2826 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2760 -0.0003 -0.0271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2826
成立日期：2020-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1916亿
最近资产：1.47亿
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.02%	-0.14%	-0.19%	-0.17%	1.62%	16.26%	17.91%	27.72%
同类排名	772/1519	291/1760	469/1766	568/1709	785/1388	302/1151	200/963	-

英大智享债券A(010174)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2827	0.01%
2026-09-15	1.2826	-0.02%
2026-09-14	1.2829	-0.02%
2026-09-11	1.2831	-0.04%
2026-09-10	1.2836	-0.05%
2026-09-09	1.2843	-0.01%

英大智享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.38%	1.35%
002430	杭氧股份	0.0000	0.31%	-5.19%
600519	贵州茅台	0.0000	0.26%	-0.05%
002035	华帝股份	0.0000	0.25%	5.58%
601166	兴业银行	0.0000	0.18%	2.63%
688981	中芯国际	0.0000	0.18%	1.23%
600309	万华化学	0.0000	0.15%	0.16%
600875	东方电气	0.0000	0.13%	4.24%
300782	卓胜微	0.0000	0.12%	2.44%
601899	紫金矿业	0.0000	0.11%	5.30%

英大智享债券A(010174)基金档案

基金代码	010174	基金简称	英大智享债券A	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-18	成立日期	2020-12-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	易祺坤张大铮张婧珣	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	1.47亿	最近份额	1.1916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%