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英大智享债券A基金净值查询(010174)

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今天最新净值 1.2826 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2760 -0.0003 -0.0271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2826
成立日期：2020-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1916亿
最近资产：1.47亿
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

近一周英大智享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,英大智享债券A(010174)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010174	英大智享债券A	1.2827	1.2827	1.2826	1.2826	0.0001	0.01%
2026-09-15	010174	英大智享债券A	1.2826	1.2826	1.2829	1.2829	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	010174	英大智享债券A	1.2829	1.2829	1.2831	1.2831	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	010174	英大智享债券A	1.2831	1.2831	1.2836	1.2836	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	010174	英大智享债券A	1.2836	1.2836	1.2843	1.2843	-0.0007	-0.05%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%