英大安惠纯债A基金净值查询(009298)
今天最新净值
1.0841
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1441
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0000亿
- 最近资产：52.81亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张婧珣 韩坪
近一月,英大安惠纯债A(009298)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0843 |
1.1443 |
1.0841 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0841 |
1.1441 |
1.0840 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0840 |
1.1440 |
1.0842 |
1.1442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0842 |
1.1442 |
1.0843 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0843 |
1.1443 |
1.0843 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0843 |
1.1443 |
1.0844 |
1.1444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0844 |
1.1444 |
1.0842 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0842 |
1.1442 |
1.0842 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0842 |
1.1442 |
1.0837 |
1.1437 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0837 |
1.1437 |
1.0838 |
1.1438 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0838 |
1.1438 |
1.0834 |
1.1434 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0834 |
1.1434 |
1.0831 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0831 |
1.1431 |
1.0831 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0831 |
1.1431 |
1.0837 |
1.1437 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0837 |
1.1437 |
1.0839 |
1.1439 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0839 |
1.1439 |
1.0840 |
1.1440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0840 |
1.1440 |
1.0836 |
1.1436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0836 |
1.1436 |
1.0837 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0837 |
1.1437 |
1.0838 |
1.1438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0838 |
1.1438 |
1.0841 |
1.1441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0841 |
1.1441 |
1.0838 |
1.1438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0838 |
1.1438 |
1.0834 |
1.1434 |
0.0004 |
0.04% |
