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英大安惠纯债A基金净值查询(009298)

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今天最新净值 1.0841 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1441
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.0000亿
  • 最近资产：52.81亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：张婧珣 韩坪
近一年英大安惠纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,英大安惠纯债A(009298)基金累计收益率1.93%
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2026-09-15 009298 英大安惠纯债A 1.0843 1.1443 1.0841 1.1441 0.0002 0.02%
2026-09-14 009298 英大安惠纯债A 1.0841 1.1441 1.0840 1.1440 0.0001 0.01%
2026-09-11 009298 英大安惠纯债A 1.0840 1.1440 1.0842 1.1442 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009298 英大安惠纯债A 1.0842 1.1442 1.0843 1.1443 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009298 英大安惠纯债A 1.0843 1.1443 1.0843 1.1443 0.0000 0.00%
2026-09-08 009298 英大安惠纯债A 1.0843 1.1443 1.0844 1.1444 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009298 英大安惠纯债A 1.0844 1.1444 1.0842 1.1442 0.0002 0.02%
2026-09-04 009298 英大安惠纯债A 1.0842 1.1442 1.0842 1.1442 0.0000 0.00%
2026-09-03 009298 英大安惠纯债A 1.0842 1.1442 1.0837 1.1437 0.0005 0.05%
2026-09-02 009298 英大安惠纯债A 1.0837 1.1437 1.0838 1.1438 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009298 英大安惠纯债A 1.0838 1.1438 1.0834 1.1434 0.0004 0.04%
2026-08-31 009298 英大安惠纯债A 1.0834 1.1434 1.0831 1.1431 0.0003 0.03%
2026-08-28 009298 英大安惠纯债A 1.0831 1.1431 1.0831 1.1431 0.0000 0.00%
2026-08-27 009298 英大安惠纯债A 1.0831 1.1431 1.0837 1.1437 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 009298 英大安惠纯债A 1.0837 1.1437 1.0839 1.1439 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009298 英大安惠纯债A 1.0839 1.1439 1.0840 1.1440 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009298 英大安惠纯债A 1.0840 1.1440 1.0836 1.1436 0.0004 0.04%
2026-08-21 009298 英大安惠纯债A 1.0836 1.1436 1.0837 1.1437 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009298 英大安惠纯债A 1.0837 1.1437 1.0838 1.1438 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009298 英大安惠纯债A 1.0838 1.1438 1.0841 1.1441 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 009298 英大安惠纯债A 1.0841 1.1441 1.0838 1.1438 0.0003 0.03%
2026-08-17 009298 英大安惠纯债A 1.0838 1.1438 1.0834 1.1434 0.0004 0.04%
2026-08-14 009298 英大安惠纯债A 1.0834 1.1434 1.0833 1.1433 0.0001 0.01%
2026-08-13 009298 英大安惠纯债A 1.0833 1.1433 1.0829 1.1429 0.0004 0.04%
2026-08-12 009298 英大安惠纯债A 1.0829 1.1429 1.0829 1.1429 0.0000 0.00%
2026-08-11 009298 英大安惠纯债A 1.0829 1.1429 1.0832 1.1432 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 009298 英大安惠纯债A 1.0832 1.1432 1.0828 1.1428 0.0004 0.04%
2026-08-07 009298 英大安惠纯债A 1.0828 1.1428 1.0825 1.1425 0.0003 0.03%
2026-08-06 009298 英大安惠纯债A 1.0825 1.1425 1.0824 1.1424 0.0001 0.01%
2026-08-05 009298 英大安惠纯债A 1.0824 1.1424 1.0823 1.1423 0.0001 0.01%
2026-08-04 009298 英大安惠纯债A 1.0823 1.1423 1.0821 1.1421 0.0002 0.02%
2026-08-03 009298 英大安惠纯债A 1.0821 1.1421 1.0821 1.1421 0.0000 0.00%
2026-07-31 009298 英大安惠纯债A 1.0821 1.1421 1.0819 1.1419 0.0002 0.02%
2026-07-30 009298 英大安惠纯债A 1.0819 1.1419 1.0814 1.1414 0.0005 0.05%
2026-07-29 009298 英大安惠纯债A 1.0814 1.1414 1.0814 1.1414 0.0000 0.00%
2026-07-28 009298 英大安惠纯债A 1.0814 1.1414 1.0815 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009298 英大安惠纯债A 1.0815 1.1415 1.0815 1.1415 0.0000 0.00%
2026-07-24 009298 英大安惠纯债A 1.0815 1.1415 1.0814 1.1414 0.0001 0.01%
2026-07-23 009298 英大安惠纯债A 1.0814 1.1414 1.0815 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 009298 英大安惠纯债A 1.0815 1.1415 1.0809 1.1409 0.0006 0.06%
2026-07-21 009298 英大安惠纯债A 1.0809 1.1409 1.0807 1.1407 0.0002 0.02%
2026-07-20 009298 英大安惠纯债A 1.0807 1.1407 1.0809 1.1409 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 009298 英大安惠纯债A 1.0809 1.1409 1.0806 1.1406 0.0003 0.03%
2026-07-16 009298 英大安惠纯债A 1.0806 1.1406 1.0808 1.1408 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 009298 英大安惠纯债A 1.0808 1.1408 1.0807 1.1407 0.0001 0.01%
2026-07-14 009298 英大安惠纯债A 1.0807 1.1407 1.0806 1.1406 0.0001 0.01%
2026-07-13 009298 英大安惠纯债A 1.0806 1.1406 1.0807 1.1407 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 009298 英大安惠纯债A 1.0807 1.1407 1.0806 1.1406 0.0001 0.01%
2026-07-09 009298 英大安惠纯债A 1.0806 1.1406 1.0807 1.1407 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 009298 英大安惠纯债A 1.0807 1.1407 1.0804 1.1404 0.0003 0.03%
2026-07-07 009298 英大安惠纯债A 1.0804 1.1404 1.0803 1.1403 0.0001 0.01%
2026-07-06 009298 英大安惠纯债A 1.0803 1.1403 1.0799 1.1399 0.0004 0.04%
2026-07-03 009298 英大安惠纯债A 1.0799 1.1399 1.0800 1.1400 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 009298 英大安惠纯债A 1.0800 1.1400 1.0798 1.1398 0.0002 0.02%
2026-07-01 009298 英大安惠纯债A 1.0798 1.1398 1.0803 1.1403 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 009298 英大安惠纯债A 1.0803 1.1403 1.0807 1.1407 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 009298 英大安惠纯债A 1.0807 1.1407 1.0800 1.1400 0.0007 0.06%
2026-06-26 009298 英大安惠纯债A 1.0800 1.1400 1.0798 1.1398 0.0002 0.02%
2026-06-25 009298 英大安惠纯债A 1.0798 1.1398 1.0793 1.1393 0.0005 0.05%
2026-06-24 009298 英大安惠纯债A 1.0793 1.1393 1.0792 1.1392 0.0001 0.01%
2026-06-23 009298 英大安惠纯债A 1.0792 1.1392 1.0795 1.1395 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 009298 英大安惠纯债A 1.0795 1.1395 1.0795 1.1395 0.0000 0.00%
2026-06-18 009298 英大安惠纯债A 1.0795 1.1395 1.0792 1.1392 0.0003 0.03%
2026-06-17 009298 英大安惠纯债A 1.0792 1.1392 1.0788 1.1388 0.0004 0.04%
2026-06-16 009298 英大安惠纯债A 1.0788 1.1388 1.0780 1.1380 0.0008 0.07%
2026-06-15 009298 英大安惠纯债A 1.0780 1.1380 1.0779 1.1379 0.0001 0.01%
2026-06-12 009298 英大安惠纯债A 1.0779 1.1379 1.0776 1.1376 0.0003 0.03%
2026-06-11 009298 英大安惠纯债A 1.0776 1.1376 1.0782 1.1382 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 009298 英大安惠纯债A 1.0782 1.1382 1.0787 1.1387 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 009298 英大安惠纯债A 1.0787 1.1387 1.0792 1.1392 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 009298 英大安惠纯债A 1.0792 1.1392 1.0795 1.1395 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 009298 英大安惠纯债A 1.0795 1.1395 1.0799 1.1399 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 009298 英大安惠纯债A 1.0799 1.1399 1.0795 1.1395 0.0004 0.04%
2026-06-03 009298 英大安惠纯债A 1.0795 1.1395 1.0798 1.1398 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 009298 英大安惠纯债A 1.0798 1.1398 1.0798 1.1398 0.0000 0.00%
2026-06-01 009298 英大安惠纯债A 1.0798 1.1398 1.0795 1.1395 0.0003 0.03%
2026-05-29 009298 英大安惠纯债A 1.0795 1.1395 1.0792 1.1392 0.0003 0.03%
2026-05-28 009298 英大安惠纯债A 1.0792 1.1392 1.0790 1.1390 0.0002 0.02%
2026-05-27 009298 英大安惠纯债A 1.0790 1.1390 1.0783 1.1383 0.0007 0.06%
2026-05-26 009298 英大安惠纯债A 1.0783 1.1383 1.0777 1.1377 0.0006 0.06%
2026-05-25 009298 英大安惠纯债A 1.0777 1.1377 1.0773 1.1373 0.0004 0.04%
2026-05-22 009298 英大安惠纯债A 1.0773 1.1373 1.0775 1.1375 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 009298 英大安惠纯债A 1.0775 1.1375 1.0775 1.1375 0.0000 0.00%
2026-05-20 009298 英大安惠纯债A 1.0775 1.1375 1.0775 1.1375 0.0000 0.00%
2026-05-19 009298 英大安惠纯债A 1.0775 1.1375 1.0768 1.1368 0.0007 0.07%
2026-05-18 009298 英大安惠纯债A 1.0768 1.1368 1.0764 1.1364 0.0004 0.04%
2026-05-15 009298 英大安惠纯债A 1.0764 1.1364 1.0765 1.1365 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 009298 英大安惠纯债A 1.0765 1.1365 1.0766 1.1366 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 009298 英大安惠纯债A 1.0766 1.1366 1.0762 1.1362 0.0004 0.04%
2026-05-12 009298 英大安惠纯债A 1.0762 1.1362 1.0760 1.1360 0.0002 0.02%
2026-05-11 009298 英大安惠纯债A 1.0760 1.1360 1.0756 1.1356 0.0004 0.04%
2026-05-08 009298 英大安惠纯债A 1.0756 1.1356 1.0755 1.1355 0.0001 0.01%
2026-04-30 009298 英大安惠纯债A 1.0756 1.1356 1.0758 1.1358 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 009298 英大安惠纯债A 1.0758 1.1358 1.0752 1.1352 0.0006 0.06%
2026-04-28 009298 英大安惠纯债A 1.0752 1.1352 1.0748 1.1348 0.0004 0.04%
2026-04-27 009298 英大安惠纯债A 1.0748 1.1348 1.0753 1.1353 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 009298 英大安惠纯债A 1.0753 1.1353 1.0757 1.1357 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 009298 英大安惠纯债A 1.0757 1.1357 1.0760 1.1360 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 009298 英大安惠纯债A 1.0760 1.1360 1.0757 1.1357 0.0003 0.03%
2026-04-21 009298 英大安惠纯债A 1.0757 1.1357 1.0753 1.1353 0.0004 0.04%
2026-04-20 009298 英大安惠纯债A 1.0753 1.1353 1.0751 1.1351 0.0002 0.02%
2026-04-17 009298 英大安惠纯债A 1.0751 1.1351 1.0745 1.1345 0.0006 0.06%
2026-04-16 009298 英大安惠纯债A 1.0745 1.1345 1.0744 1.1344 0.0001 0.01%
2026-04-15 009298 英大安惠纯债A 1.0744 1.1344 1.0740 1.1340 0.0004 0.04%
2026-04-14 009298 英大安惠纯债A 1.0740 1.1340 1.0739 1.1339 0.0001 0.01%
2026-04-13 009298 英大安惠纯债A 1.0739 1.1339 1.0735 1.1335 0.0004 0.04%
2026-04-10 009298 英大安惠纯债A 1.0735 1.1335 1.0732 1.1332 0.0003 0.03%
2026-04-09 009298 英大安惠纯债A 1.0732 1.1332 1.0734 1.1334 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 009298 英大安惠纯债A 1.0734 1.1334 1.0731 1.1331 0.0003 0.03%
2026-04-07 009298 英大安惠纯债A 1.0731 1.1331 1.0726 1.1326 0.0005 0.05%
2026-04-03 009298 英大安惠纯债A 1.0726 1.1326 1.0721 1.1321 0.0005 0.05%
2026-04-02 009298 英大安惠纯债A 1.0721 1.1321 1.0721 1.1321 0.0000 0.00%
2026-04-01 009298 英大安惠纯债A 1.0721 1.1321 1.0725 1.1325 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 009298 英大安惠纯债A 1.0725 1.1325 1.0726 1.1326 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 009298 英大安惠纯债A 1.0726 1.1326 1.0718 1.1318 0.0008 0.07%
2026-03-27 009298 英大安惠纯债A 1.0718 1.1318 1.0716 1.1316 0.0002 0.02%
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2026-03-20 009298 英大安惠纯债A 1.0713 1.1313 1.0712 1.1312 0.0001 0.01%
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2025-10-09 009298 英大安惠纯债A 1.0634 1.1234 1.0624 1.1224 0.0010 0.09%
2025-09-30 009298 英大安惠纯债A 1.0624 1.1224 1.0613 1.1213 0.0011 0.10%
2025-09-29 009298 英大安惠纯债A 1.0613 1.1213 1.0621 1.1221 -0.0008 -0.08%
2025-09-26 009298 英大安惠纯债A 1.0621 1.1221 1.0619 1.1219 0.0002 0.02%
2025-09-25 009298 英大安惠纯债A 1.0619 1.1219 1.0617 1.1217 0.0002 0.02%
2025-09-24 009298 英大安惠纯债A 1.0617 1.1217 1.0633 1.1233 -0.0016 -0.15%
2025-09-23 009298 英大安惠纯债A 1.0633 1.1233 1.0644 1.1244 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 009298 英大安惠纯债A 1.0644 1.1244 1.0638 1.1238 0.0006 0.06%
2025-09-19 009298 英大安惠纯债A 1.0638 1.1238 1.0653 1.1253 -0.0015 -0.14%
2025-09-18 009298 英大安惠纯债A 1.0653 1.1253 1.0661 1.1261 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 009298 英大安惠纯债A 1.0661 1.1261 1.0648 1.1248 0.0013 0.12%
2025-09-16 009298 英大安惠纯债A 1.0648 1.1248 1.0638 1.1238 0.0010 0.09%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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