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英大安惠纯债A基金净值查询(009298)

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今天最新净值 1.0845 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1445
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.0000亿
  • 最近资产：52.81亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：张婧珣 韩坪
今年以来英大安惠纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,英大安惠纯债A(009298)基金累计收益率1.80%
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2026-09-17 009298 英大安惠纯债A 1.0845 1.1445 1.0845 1.1445 0.0000 0.00%
2026-09-16 009298 英大安惠纯债A 1.0845 1.1445 1.0843 1.1443 0.0002 0.02%
2026-09-15 009298 英大安惠纯债A 1.0843 1.1443 1.0841 1.1441 0.0002 0.02%
2026-09-14 009298 英大安惠纯债A 1.0841 1.1441 1.0840 1.1440 0.0001 0.01%
2026-09-11 009298 英大安惠纯债A 1.0840 1.1440 1.0842 1.1442 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009298 英大安惠纯债A 1.0842 1.1442 1.0843 1.1443 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009298 英大安惠纯债A 1.0843 1.1443 1.0843 1.1443 0.0000 0.00%
2026-09-08 009298 英大安惠纯债A 1.0843 1.1443 1.0844 1.1444 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009298 英大安惠纯债A 1.0844 1.1444 1.0842 1.1442 0.0002 0.02%
2026-09-04 009298 英大安惠纯债A 1.0842 1.1442 1.0842 1.1442 0.0000 0.00%
2026-09-03 009298 英大安惠纯债A 1.0842 1.1442 1.0837 1.1437 0.0005 0.05%
2026-09-02 009298 英大安惠纯债A 1.0837 1.1437 1.0838 1.1438 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009298 英大安惠纯债A 1.0838 1.1438 1.0834 1.1434 0.0004 0.04%
2026-08-31 009298 英大安惠纯债A 1.0834 1.1434 1.0831 1.1431 0.0003 0.03%
2026-08-28 009298 英大安惠纯债A 1.0831 1.1431 1.0831 1.1431 0.0000 0.00%
2026-08-27 009298 英大安惠纯债A 1.0831 1.1431 1.0837 1.1437 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 009298 英大安惠纯债A 1.0837 1.1437 1.0839 1.1439 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009298 英大安惠纯债A 1.0839 1.1439 1.0840 1.1440 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009298 英大安惠纯债A 1.0840 1.1440 1.0836 1.1436 0.0004 0.04%
2026-08-21 009298 英大安惠纯债A 1.0836 1.1436 1.0837 1.1437 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009298 英大安惠纯债A 1.0837 1.1437 1.0838 1.1438 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009298 英大安惠纯债A 1.0838 1.1438 1.0841 1.1441 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 009298 英大安惠纯债A 1.0841 1.1441 1.0838 1.1438 0.0003 0.03%
2026-08-17 009298 英大安惠纯债A 1.0838 1.1438 1.0834 1.1434 0.0004 0.04%
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2026-08-12 009298 英大安惠纯债A 1.0829 1.1429 1.0829 1.1429 0.0000 0.00%
2026-08-11 009298 英大安惠纯债A 1.0829 1.1429 1.0832 1.1432 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 009298 英大安惠纯债A 1.0832 1.1432 1.0828 1.1428 0.0004 0.04%
2026-08-07 009298 英大安惠纯债A 1.0828 1.1428 1.0825 1.1425 0.0003 0.03%
2026-08-06 009298 英大安惠纯债A 1.0825 1.1425 1.0824 1.1424 0.0001 0.01%
2026-08-05 009298 英大安惠纯债A 1.0824 1.1424 1.0823 1.1423 0.0001 0.01%
2026-08-04 009298 英大安惠纯债A 1.0823 1.1423 1.0821 1.1421 0.0002 0.02%
2026-08-03 009298 英大安惠纯债A 1.0821 1.1421 1.0821 1.1421 0.0000 0.00%
2026-07-31 009298 英大安惠纯债A 1.0821 1.1421 1.0819 1.1419 0.0002 0.02%
2026-07-30 009298 英大安惠纯债A 1.0819 1.1419 1.0814 1.1414 0.0005 0.05%
2026-07-29 009298 英大安惠纯债A 1.0814 1.1414 1.0814 1.1414 0.0000 0.00%
2026-07-28 009298 英大安惠纯债A 1.0814 1.1414 1.0815 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009298 英大安惠纯债A 1.0815 1.1415 1.0815 1.1415 0.0000 0.00%
2026-07-24 009298 英大安惠纯债A 1.0815 1.1415 1.0814 1.1414 0.0001 0.01%
2026-07-23 009298 英大安惠纯债A 1.0814 1.1414 1.0815 1.1415 -0.0001 -0.01%
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2026-07-17 009298 英大安惠纯债A 1.0809 1.1409 1.0806 1.1406 0.0003 0.03%
2026-07-16 009298 英大安惠纯债A 1.0806 1.1406 1.0808 1.1408 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 009298 英大安惠纯债A 1.0808 1.1408 1.0807 1.1407 0.0001 0.01%
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2026-07-13 009298 英大安惠纯债A 1.0806 1.1406 1.0807 1.1407 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 009298 英大安惠纯债A 1.0807 1.1407 1.0806 1.1406 0.0001 0.01%
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2026-07-08 009298 英大安惠纯债A 1.0807 1.1407 1.0804 1.1404 0.0003 0.03%
2026-07-07 009298 英大安惠纯债A 1.0804 1.1404 1.0803 1.1403 0.0001 0.01%
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2026-07-03 009298 英大安惠纯债A 1.0799 1.1399 1.0800 1.1400 -0.0001 -0.01%
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2026-07-01 009298 英大安惠纯债A 1.0798 1.1398 1.0803 1.1403 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 009298 英大安惠纯债A 1.0803 1.1403 1.0807 1.1407 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 009298 英大安惠纯债A 1.0807 1.1407 1.0800 1.1400 0.0007 0.06%
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2026-06-25 009298 英大安惠纯债A 1.0798 1.1398 1.0793 1.1393 0.0005 0.05%
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2026-06-23 009298 英大安惠纯债A 1.0792 1.1392 1.0795 1.1395 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 009298 英大安惠纯债A 1.0795 1.1395 1.0795 1.1395 0.0000 0.00%
2026-06-18 009298 英大安惠纯债A 1.0795 1.1395 1.0792 1.1392 0.0003 0.03%
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2026-06-09 009298 英大安惠纯债A 1.0787 1.1387 1.0792 1.1392 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 009298 英大安惠纯债A 1.0792 1.1392 1.0795 1.1395 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 009298 英大安惠纯债A 1.0795 1.1395 1.0799 1.1399 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 009298 英大安惠纯债A 1.0799 1.1399 1.0795 1.1395 0.0004 0.04%
2026-06-03 009298 英大安惠纯债A 1.0795 1.1395 1.0798 1.1398 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 009298 英大安惠纯债A 1.0798 1.1398 1.0798 1.1398 0.0000 0.00%
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2026-05-29 009298 英大安惠纯债A 1.0795 1.1395 1.0792 1.1392 0.0003 0.03%
2026-05-28 009298 英大安惠纯债A 1.0792 1.1392 1.0790 1.1390 0.0002 0.02%
2026-05-27 009298 英大安惠纯债A 1.0790 1.1390 1.0783 1.1383 0.0007 0.06%
2026-05-26 009298 英大安惠纯债A 1.0783 1.1383 1.0777 1.1377 0.0006 0.06%
2026-05-25 009298 英大安惠纯债A 1.0777 1.1377 1.0773 1.1373 0.0004 0.04%
2026-05-22 009298 英大安惠纯债A 1.0773 1.1373 1.0775 1.1375 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 009298 英大安惠纯债A 1.0775 1.1375 1.0775 1.1375 0.0000 0.00%
2026-05-20 009298 英大安惠纯债A 1.0775 1.1375 1.0775 1.1375 0.0000 0.00%
2026-05-19 009298 英大安惠纯债A 1.0775 1.1375 1.0768 1.1368 0.0007 0.07%
2026-05-18 009298 英大安惠纯债A 1.0768 1.1368 1.0764 1.1364 0.0004 0.04%
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2026-05-14 009298 英大安惠纯债A 1.0765 1.1365 1.0766 1.1366 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 009298 英大安惠纯债A 1.0766 1.1366 1.0762 1.1362 0.0004 0.04%
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2026-05-11 009298 英大安惠纯债A 1.0760 1.1360 1.0756 1.1356 0.0004 0.04%
2026-05-08 009298 英大安惠纯债A 1.0756 1.1356 1.0755 1.1355 0.0001 0.01%
2026-04-30 009298 英大安惠纯债A 1.0756 1.1356 1.0758 1.1358 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 009298 英大安惠纯债A 1.0758 1.1358 1.0752 1.1352 0.0006 0.06%
2026-04-28 009298 英大安惠纯债A 1.0752 1.1352 1.0748 1.1348 0.0004 0.04%
2026-04-27 009298 英大安惠纯债A 1.0748 1.1348 1.0753 1.1353 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 009298 英大安惠纯债A 1.0753 1.1353 1.0757 1.1357 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 009298 英大安惠纯债A 1.0757 1.1357 1.0760 1.1360 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 009298 英大安惠纯债A 1.0760 1.1360 1.0757 1.1357 0.0003 0.03%
2026-04-21 009298 英大安惠纯债A 1.0757 1.1357 1.0753 1.1353 0.0004 0.04%
2026-04-20 009298 英大安惠纯债A 1.0753 1.1353 1.0751 1.1351 0.0002 0.02%
2026-04-17 009298 英大安惠纯债A 1.0751 1.1351 1.0745 1.1345 0.0006 0.06%
2026-04-16 009298 英大安惠纯债A 1.0745 1.1345 1.0744 1.1344 0.0001 0.01%
2026-04-15 009298 英大安惠纯债A 1.0744 1.1344 1.0740 1.1340 0.0004 0.04%
2026-04-14 009298 英大安惠纯债A 1.0740 1.1340 1.0739 1.1339 0.0001 0.01%
2026-04-13 009298 英大安惠纯债A 1.0739 1.1339 1.0735 1.1335 0.0004 0.04%
2026-04-10 009298 英大安惠纯债A 1.0735 1.1335 1.0732 1.1332 0.0003 0.03%
2026-04-09 009298 英大安惠纯债A 1.0732 1.1332 1.0734 1.1334 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 009298 英大安惠纯债A 1.0734 1.1334 1.0731 1.1331 0.0003 0.03%
2026-04-07 009298 英大安惠纯债A 1.0731 1.1331 1.0726 1.1326 0.0005 0.05%
2026-04-03 009298 英大安惠纯债A 1.0726 1.1326 1.0721 1.1321 0.0005 0.05%
2026-04-02 009298 英大安惠纯债A 1.0721 1.1321 1.0721 1.1321 0.0000 0.00%
2026-04-01 009298 英大安惠纯债A 1.0721 1.1321 1.0725 1.1325 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 009298 英大安惠纯债A 1.0725 1.1325 1.0726 1.1326 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 009298 英大安惠纯债A 1.0726 1.1326 1.0718 1.1318 0.0008 0.07%
2026-03-27 009298 英大安惠纯债A 1.0718 1.1318 1.0716 1.1316 0.0002 0.02%
2026-03-26 009298 英大安惠纯债A 1.0716 1.1316 1.0715 1.1315 0.0001 0.01%
2026-03-25 009298 英大安惠纯债A 1.0715 1.1315 1.0715 1.1315 0.0000 0.00%
2026-03-24 009298 英大安惠纯债A 1.0715 1.1315 1.0713 1.1313 0.0002 0.02%
2026-03-23 009298 英大安惠纯债A 1.0713 1.1313 1.0713 1.1313 0.0000 0.00%
2026-03-20 009298 英大安惠纯债A 1.0713 1.1313 1.0712 1.1312 0.0001 0.01%
2026-03-19 009298 英大安惠纯债A 1.0712 1.1312 1.0712 1.1312 0.0000 0.00%
2026-03-18 009298 英大安惠纯债A 1.0712 1.1312 1.0706 1.1306 0.0006 0.06%
2026-03-17 009298 英大安惠纯债A 1.0706 1.1306 1.0702 1.1302 0.0004 0.04%
2026-03-16 009298 英大安惠纯债A 1.0702 1.1302 1.0706 1.1306 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 009298 英大安惠纯债A 1.0706 1.1306 1.0707 1.1307 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 009298 英大安惠纯债A 1.0707 1.1307 1.0702 1.1302 0.0005 0.05%
2026-03-11 009298 英大安惠纯债A 1.0702 1.1302 1.0703 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 009298 英大安惠纯债A 1.0703 1.1303 1.0703 1.1303 0.0000 0.00%
2026-03-09 009298 英大安惠纯债A 1.0703 1.1303 1.0712 1.1312 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 009298 英大安惠纯债A 1.0712 1.1312 1.0713 1.1313 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 009298 英大安惠纯债A 1.0713 1.1313 1.0712 1.1312 0.0001 0.01%
2026-03-04 009298 英大安惠纯债A 1.0712 1.1312 1.0708 1.1308 0.0004 0.04%
2026-03-03 009298 英大安惠纯债A 1.0708 1.1308 1.0707 1.1307 0.0001 0.01%
2026-03-02 009298 英大安惠纯债A 1.0707 1.1307 1.0699 1.1299 0.0008 0.07%
2026-02-27 009298 英大安惠纯债A 1.0699 1.1299 1.0696 1.1296 0.0003 0.03%
2026-02-26 009298 英大安惠纯债A 1.0696 1.1296 1.0703 1.1303 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 009298 英大安惠纯债A 1.0703 1.1303 1.0707 1.1307 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 009298 英大安惠纯债A 1.0707 1.1307 1.0702 1.1302 0.0005 0.05%
2026-02-13 009298 英大安惠纯债A 1.0702 1.1302 1.0702 1.1302 0.0000 0.00%
2026-02-12 009298 英大安惠纯债A 1.0702 1.1302 1.0700 1.1300 0.0002 0.02%
2026-02-11 009298 英大安惠纯债A 1.0700 1.1300 1.0698 1.1298 0.0002 0.02%
2026-02-10 009298 英大安惠纯债A 1.0698 1.1298 1.0697 1.1297 0.0001 0.01%
2026-02-09 009298 英大安惠纯债A 1.0697 1.1297 1.0692 1.1292 0.0005 0.05%
2026-02-06 009298 英大安惠纯债A 1.0692 1.1292 1.0687 1.1287 0.0005 0.05%
2026-02-05 009298 英大安惠纯债A 1.0687 1.1287 1.0682 1.1282 0.0005 0.05%
2026-02-04 009298 英大安惠纯债A 1.0682 1.1282 1.0681 1.1281 0.0001 0.01%
2026-02-03 009298 英大安惠纯债A 1.0681 1.1281 1.0681 1.1281 0.0000 0.00%
2026-02-02 009298 英大安惠纯债A 1.0681 1.1281 1.0680 1.1280 0.0001 0.01%
2026-01-30 009298 英大安惠纯债A 1.0680 1.1280 1.0680 1.1280 0.0000 0.00%
2026-01-29 009298 英大安惠纯债A 1.0680 1.1280 1.0681 1.1281 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 009298 英大安惠纯债A 1.0681 1.1281 1.0678 1.1278 0.0003 0.03%
2026-01-27 009298 英大安惠纯债A 1.0678 1.1278 1.0681 1.1281 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 009298 英大安惠纯债A 1.0681 1.1281 1.0679 1.1279 0.0002 0.02%
2026-01-23 009298 英大安惠纯债A 1.0679 1.1279 1.0673 1.1273 0.0006 0.06%
2026-01-22 009298 英大安惠纯债A 1.0673 1.1273 1.0675 1.1275 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 009298 英大安惠纯债A 1.0675 1.1275 1.0671 1.1271 0.0004 0.04%
2026-01-20 009298 英大安惠纯债A 1.0671 1.1271 1.0664 1.1264 0.0007 0.07%
2026-01-19 009298 英大安惠纯债A 1.0664 1.1264 1.0663 1.1263 0.0001 0.01%
2026-01-16 009298 英大安惠纯债A 1.0663 1.1263 1.0657 1.1257 0.0006 0.06%
2026-01-15 009298 英大安惠纯债A 1.0657 1.1257 1.0656 1.1256 0.0001 0.01%
2026-01-14 009298 英大安惠纯债A 1.0656 1.1256 1.0654 1.1254 0.0002 0.02%
2026-01-13 009298 英大安惠纯债A 1.0654 1.1254 1.0651 1.1251 0.0003 0.03%
2026-01-12 009298 英大安惠纯债A 1.0651 1.1251 1.0645 1.1245 0.0006 0.06%
2026-01-09 009298 英大安惠纯债A 1.0645 1.1245 1.0642 1.1242 0.0003 0.03%
2026-01-08 009298 英大安惠纯债A 1.0642 1.1242 1.0635 1.1235 0.0007 0.07%
2026-01-07 009298 英大安惠纯债A 1.0635 1.1235 1.0641 1.1241 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 009298 英大安惠纯债A 1.0641 1.1241 1.0651 1.1251 -0.0010 -0.09%
2026-01-05 009298 英大安惠纯债A 1.0651 1.1251 1.0653 1.1253 -0.0002 -0.02%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0356 3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0386 3.09%
英大碳中和混合A 1.5745 2.62%
英大碳中和混合C 1.5514 2.62%
英大领先回报A 1.9117 2.28%
英大睿盛A 2.9651 1.85%
英大睿盛C 3.0223 1.85%
英大策略优选A 4.2669 1.83%
英大策略优选C 3.9837 1.83%
英大灵活配置A 1.0432 1.72%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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