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英大安惠纯债A基金盘中实时估值(009298)

今天最新净值 1.0841 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1441
  • 成立日期:2020-04-29
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.0000亿
  • 最近资产:52.81亿
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:张婧珣 韩坪
英大安惠纯债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.02% 0.00%
2026-09-14 0.01% 0.00%
2026-09-11 -0.02% 0.00%
2026-09-10 -0.01% 0.00%
2026-09-09 0.00% 0.00%
2026-09-08 -0.01% 0.00%
2026-09-07 0.02% 0.00%
2026-09-04 0.00% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
英大安惠纯债A基金009298实时估值图
英大安惠纯债A基金009298实时估值图
英大安惠纯债A基金动态
英大基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大碳中和混合A 1.3559 2.2905%
英大碳中和混合C 1.3387 2.2905%
英大策略优选A 2.9222 1.3409%
英大策略优选C 2.7336 1.3409%
英大国企改革A 2.2615 1.1982%
英大睿盛A 2.6243 1.0594%
英大睿盛C 2.6776 1.0594%
英大灵活配置混合型发起式A 1.3084 0.9075%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安泓源纯债债券A 1.0452 0.2092%
南华瑞扬纯债A 1.1452 0.1339%
南华瑞扬纯债C 1.1007 0.1339%
长安泓源纯债债券C 1.0479 0.0148%
银河泰利纯债I 1.0000 0.0000%
银河泰利纯债A 1.0639 0.0000%
建信安心回报6个月定开A 1.0155 -0.0002%
建信安心回报6个月定开C 1.0138 -0.0002%