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英大安惠纯债C - 基金主页(代码:009299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0632 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1232
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.6960亿
最近资产：52.81亿
基金公司：英大基金
基金经理：张婧珣韩坪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.01%	0.08%	0.45%	1.55%	1.84%	4.51%	11.37%
同类排名	1796/2479	1941/2511	2031/2506	1808/2495	2163/2444	2095/2159	1660/1715	-

英大安惠纯债C(009299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0633	0.01%
2026-09-15	1.0632	0.02%
2026-09-14	1.0630	0.01%
2026-09-11	1.0629	-0.02%
2026-09-10	1.0631	-0.01%
2026-09-09	1.0632	0.00%

英大安惠纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0500元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	分红	每份派现金0.0100元

英大安惠纯债C(009299)基金档案

基金代码	009299	基金简称	英大安惠纯债C	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-28	成立日期	2020-04-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	张婧珣韩坪	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	52.81亿	最近份额	50.6960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%