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英大安惠纯债C基金净值查询(009299)

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今天最新净值 1.0630 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1230
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.6960亿
最近资产：52.81亿
基金公司：英大基金
基金经理：张婧珣韩坪

近一周英大安惠纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,英大安惠纯债C(009299)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009299	英大安惠纯债C	1.0632	1.1232	1.0630	1.1230	0.0002	0.02%
2026-09-14	009299	英大安惠纯债C	1.0630	1.1230	1.0629	1.1229	0.0001	0.01%
2026-09-11	009299	英大安惠纯债C	1.0629	1.1229	1.0631	1.1231	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009299	英大安惠纯债C	1.0631	1.1231	1.0632	1.1232	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009299	英大安惠纯债C	1.0632	1.1232	1.0632	1.1232	0.0000	0.00%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%