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英大安瑞6个月定开债券A - 基金主页(代码:024540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0143 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0143
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.32亿元
基金公司：英大基金
基金经理：韩坪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-	0.10%	0.29%	1.43%	-	-	0.49%
同类排名	724/1165	1081/1175	850/1173	1005/1169	972/1138			-

英大安瑞6个月定开债券A(024540)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0143	0.00%
2026-09-04	1.0143	0.07%
2026-08-28	1.0136	-0.02%
2026-08-21	1.0138	0.04%

英大安瑞6个月定开债券A(024540)基金档案

基金代码	024540	基金简称	英大安瑞6个月定开债券A	基金全称
发行日期	2025-08-21~2025-09-10	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	韩坪	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	10.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5745	2.62%
英大碳中和混合C	1.5514	2.62%
英大领先回报A	1.9117	2.28%
英大灵活配置A	1.0432	1.72%
英大灵活配置B	0.9717	1.72%
英大国企改革A	2.9296	1.63%
英大通惠多利债券A	1.0837	0.06%
英大智享债券A	1.2832	0.05%
英大智享债券C	1.2541	0.05%
英大通惠多利债券C	1.0312	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%