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英大安瑞6个月定开债券A基金净值查询(024540)

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  • 累计净值：1.0143
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：10.32亿元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：韩坪
今年以来英大安瑞6个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,英大安瑞6个月定开债券A(024540)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2026-09-04 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0143 1.0143 1.0136 1.0136 0.0007 0.07%
2026-08-28 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0136 1.0136 1.0138 1.0138 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2026-08-14 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2026-08-07 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05%
2026-07-31 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0128 1.0128 1.0124 1.0124 0.0004 0.04%
2026-07-24 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2026-07-17 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2026-07-10 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2026-07-03 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0120 1.0120 1.0123 1.0123 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2026-06-26 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2026-06-18 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0116 1.0116 1.0103 1.0103 0.0013 0.13%
2026-06-12 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0103 1.0103 1.0114 1.0114 -0.0011 -0.11%
2026-06-05 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2026-05-29 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0114 1.0114 1.0098 1.0098 0.0016 0.16%
2026-05-22 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0098 1.0098 1.0094 1.0094 0.0004 0.04%
2026-05-15 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0094 1.0094 1.0086 1.0086 0.0008 0.08%
2026-05-08 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0086 1.0086 1.0083 1.0083 0.0003 0.03%
2026-04-30 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2026-04-24 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2026-04-17 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0077 1.0077 1.0064 1.0064 0.0013 0.13%
2026-04-10 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2026-04-09 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2026-04-03 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0065 1.0065 1.0061 1.0061 0.0004 0.04%
2026-04-02 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2026-04-01 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0059 1.0059 1.0062 1.0062 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0062 1.0062 1.0064 1.0064 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0064 1.0064 1.0058 1.0058 0.0006 0.06%
2026-03-27 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2026-03-26 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2026-03-25 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2026-03-24 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2026-03-23 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2026-03-19 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2026-03-18 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2026-03-17 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2026-03-16 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0049 1.0049 1.0052 1.0052 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2026-03-11 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2026-03-10 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2026-03-09 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0049 1.0049 1.0054 1.0054 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2026-03-05 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2026-03-04 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2026-03-03 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2026-03-02 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05%
2026-02-27 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2026-02-26 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0042 1.0042 1.0046 1.0046 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2026-02-13 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2026-02-12 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2026-02-11 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2026-02-10 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2026-02-09 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2026-02-06 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2026-02-05 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2026-02-04 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2026-02-03 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2026-02-02 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2026-01-30 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2026-01-29 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2026-01-28 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2026-01-27 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2026-01-23 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2026-01-22 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2026-01-20 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2026-01-19 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2026-01-16 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2026-01-15 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2026-01-14 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2026-01-13 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2026-01-12 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2026-01-09 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2026-01-08 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2026-01-07 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0015 1.0015 1.0021 1.0021 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0356 3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0386 3.09%
英大碳中和混合A 1.5745 2.62%
英大碳中和混合C 1.5514 2.62%
英大领先回报A 1.9117 2.28%
英大睿盛A 2.9651 1.85%
英大睿盛C 3.0223 1.85%
英大策略优选A 4.2669 1.83%
英大策略优选C 3.9837 1.83%
英大灵活配置A 1.0432 1.72%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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