基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

英大智享债券C - 基金主页(代码:010175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2535 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2496 -0.0003 -0.0271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2535
成立日期：2020-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2122亿
最近资产：1.47亿
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	-0.15%	-0.23%	-0.28%	1.22%	15.34%	16.51%	25.08%
同类排名	855/1517	307/1757	540/1763	615/1706	869/1386	335/1149	231/961	-

英大智享债券C(010175)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2536	0.01%
2026-09-15	1.2535	-0.02%
2026-09-14	1.2538	-0.02%
2026-09-11	1.2541	-0.04%
2026-09-10	1.2546	-0.06%
2026-09-09	1.2553	-0.01%

英大智享债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.38%	1.35%
002430	杭氧股份	0.0000	0.31%	-5.19%
600519	贵州茅台	0.0000	0.26%	-0.05%
002035	华帝股份	0.0000	0.25%	5.58%
601166	兴业银行	0.0000	0.18%	2.63%
688981	中芯国际	0.0000	0.18%	1.23%
600309	万华化学	0.0000	0.15%	0.16%
600875	东方电气	0.0000	0.13%	4.24%
300782	卓胜微	0.0000	0.12%	2.44%
601899	紫金矿业	0.0000	0.11%	5.30%

英大智享债券C(010175)基金档案

基金代码	010175	基金简称	英大智享债券C	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-18	成立日期	2020-12-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	易祺坤张大铮张婧珣	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	1.47亿	最近份额	1.2122亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%