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英大智享债券C基金净值查询(010175)

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今天最新净值 1.2538 -0.0003 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2496 -0.0003 -0.0271% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2538
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2122亿
  • 最近资产：1.47亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
近一年英大智享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,英大智享债券C(010175)基金累计收益率1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010175 英大智享债券C 1.2535 1.2535 1.2538 1.2538 -0.0003 -0.02%
2026-09-14 010175 英大智享债券C 1.2538 1.2538 1.2541 1.2541 -0.0003 -0.02%
2026-09-11 010175 英大智享债券C 1.2541 1.2541 1.2546 1.2546 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 010175 英大智享债券C 1.2546 1.2546 1.2553 1.2553 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 010175 英大智享债券C 1.2553 1.2553 1.2554 1.2554 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 010175 英大智享债券C 1.2554 1.2554 1.2556 1.2556 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 010175 英大智享债券C 1.2556 1.2556 1.2558 1.2558 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 010175 英大智享债券C 1.2558 1.2558 1.2558 1.2558 0.0000 0.00%
2026-09-03 010175 英大智享债券C 1.2558 1.2558 1.2555 1.2555 0.0003 0.02%
2026-09-02 010175 英大智享债券C 1.2555 1.2555 1.2563 1.2563 -0.0008 -0.06%
2026-09-01 010175 英大智享债券C 1.2563 1.2563 1.2563 1.2563 0.0000 0.00%
2026-08-31 010175 英大智享债券C 1.2563 1.2563 1.2566 1.2566 -0.0003 -0.02%
2026-08-28 010175 英大智享债券C 1.2566 1.2566 1.2569 1.2569 -0.0003 -0.02%
2026-08-27 010175 英大智享债券C 1.2569 1.2569 1.2564 1.2564 0.0005 0.04%
2026-08-26 010175 英大智享债券C 1.2564 1.2564 1.2560 1.2560 0.0004 0.03%
2026-08-25 010175 英大智享债券C 1.2560 1.2560 1.2558 1.2558 0.0002 0.02%
2026-08-24 010175 英大智享债券C 1.2558 1.2558 1.2559 1.2559 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 010175 英大智享债券C 1.2559 1.2559 1.2561 1.2561 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 010175 英大智享债券C 1.2561 1.2561 1.2562 1.2562 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 010175 英大智享债券C 1.2562 1.2562 1.2575 1.2575 -0.0013 -0.10%
2026-08-18 010175 英大智享债券C 1.2575 1.2575 1.2573 1.2573 0.0002 0.02%
2026-08-17 010175 英大智享债券C 1.2573 1.2573 1.2564 1.2564 0.0009 0.07%
2026-08-14 010175 英大智享债券C 1.2564 1.2564 1.2565 1.2565 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 010175 英大智享债券C 1.2565 1.2565 1.2571 1.2571 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 010175 英大智享债券C 1.2571 1.2571 1.2570 1.2570 0.0001 0.01%
2026-08-11 010175 英大智享债券C 1.2570 1.2570 1.2575 1.2575 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 010175 英大智享债券C 1.2575 1.2575 1.2575 1.2575 0.0000 0.00%
2026-08-07 010175 英大智享债券C 1.2575 1.2575 1.2567 1.2567 0.0008 0.06%
2026-08-06 010175 英大智享债券C 1.2567 1.2567 1.2571 1.2571 -0.0004 -0.03%
2026-08-05 010175 英大智享债券C 1.2571 1.2571 1.2564 1.2564 0.0007 0.06%
2026-08-04 010175 英大智享债券C 1.2564 1.2564 1.2561 1.2561 0.0003 0.02%
2026-08-03 010175 英大智享债券C 1.2561 1.2561 1.2564 1.2564 -0.0003 -0.02%
2026-07-31 010175 英大智享债券C 1.2564 1.2564 1.2558 1.2558 0.0006 0.05%
2026-07-30 010175 英大智享债券C 1.2558 1.2558 1.2558 1.2558 0.0000 0.00%
2026-07-29 010175 英大智享债券C 1.2558 1.2558 1.2551 1.2551 0.0007 0.06%
2026-07-28 010175 英大智享债券C 1.2551 1.2551 1.2563 1.2563 -0.0012 -0.10%
2026-07-27 010175 英大智享债券C 1.2563 1.2563 1.2554 1.2554 0.0009 0.07%
2026-07-24 010175 英大智享债券C 1.2554 1.2554 1.2566 1.2566 -0.0012 -0.10%
2026-07-23 010175 英大智享债券C 1.2566 1.2566 1.2561 1.2561 0.0005 0.04%
2026-07-22 010175 英大智享债券C 1.2561 1.2561 1.2560 1.2560 0.0001 0.01%
2026-07-21 010175 英大智享债券C 1.2560 1.2560 1.2544 1.2544 0.0016 0.13%
2026-07-20 010175 英大智享债券C 1.2544 1.2544 1.2535 1.2535 0.0009 0.07%
2026-07-17 010175 英大智享债券C 1.2535 1.2535 1.2551 1.2551 -0.0016 -0.13%
2026-07-16 010175 英大智享债券C 1.2551 1.2551 1.2567 1.2567 -0.0016 -0.13%
2026-07-15 010175 英大智享债券C 1.2567 1.2567 1.2567 1.2567 0.0000 0.00%
2026-07-14 010175 英大智享债券C 1.2567 1.2567 1.2557 1.2557 0.0010 0.08%
2026-07-13 010175 英大智享债券C 1.2557 1.2557 1.2567 1.2567 -0.0010 -0.08%
2026-07-10 010175 英大智享债券C 1.2567 1.2567 1.2571 1.2571 -0.0004 -0.03%
2026-07-09 010175 英大智享债券C 1.2571 1.2571 1.2561 1.2561 0.0010 0.08%
2026-07-08 010175 英大智享债券C 1.2561 1.2561 1.2563 1.2563 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 010175 英大智享债券C 1.2563 1.2563 1.2573 1.2573 -0.0010 -0.08%
2026-07-06 010175 英大智享债券C 1.2573 1.2573 1.2569 1.2569 0.0004 0.03%
2026-07-03 010175 英大智享债券C 1.2569 1.2569 1.2567 1.2567 0.0002 0.02%
2026-07-02 010175 英大智享债券C 1.2567 1.2567 1.2567 1.2567 0.0000 0.00%
2026-07-01 010175 英大智享债券C 1.2567 1.2567 1.2566 1.2566 0.0001 0.01%
2026-06-30 010175 英大智享债券C 1.2566 1.2566 1.2567 1.2567 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 010175 英大智享债券C 1.2567 1.2567 1.2557 1.2557 0.0010 0.08%
2026-06-26 010175 英大智享债券C 1.2557 1.2557 1.2569 1.2569 -0.0012 -0.10%
2026-06-25 010175 英大智享债券C 1.2569 1.2569 1.2565 1.2565 0.0004 0.03%
2026-06-24 010175 英大智享债券C 1.2565 1.2565 1.2568 1.2568 -0.0003 -0.02%
2026-06-23 010175 英大智享债券C 1.2568 1.2568 1.2576 1.2576 -0.0008 -0.06%
2026-06-22 010175 英大智享债券C 1.2576 1.2576 1.2568 1.2568 0.0008 0.06%
2026-06-18 010175 英大智享债券C 1.2568 1.2568 1.2574 1.2574 -0.0006 -0.05%
2026-06-17 010175 英大智享债券C 1.2574 1.2574 1.2575 1.2575 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 010175 英大智享债券C 1.2575 1.2575 1.2570 1.2570 0.0005 0.04%
2026-06-15 010175 英大智享债券C 1.2570 1.2570 1.2566 1.2566 0.0004 0.03%
2026-06-12 010175 英大智享债券C 1.2566 1.2566 1.2555 1.2555 0.0011 0.09%
2026-06-11 010175 英大智享债券C 1.2555 1.2555 1.2561 1.2561 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 010175 英大智享债券C 1.2561 1.2561 1.2565 1.2565 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 010175 英大智享债券C 1.2565 1.2565 1.2565 1.2565 0.0000 0.00%
2026-06-08 010175 英大智享债券C 1.2565 1.2565 1.2576 1.2576 -0.0011 -0.09%
2026-06-05 010175 英大智享债券C 1.2576 1.2576 1.2579 1.2579 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 010175 英大智享债券C 1.2579 1.2579 1.2580 1.2580 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 010175 英大智享债券C 1.2580 1.2580 1.2584 1.2584 -0.0004 -0.03%
2026-06-02 010175 英大智享债券C 1.2584 1.2584 1.2585 1.2585 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 010175 英大智享债券C 1.2585 1.2585 1.2582 1.2582 0.0003 0.02%
2026-05-29 010175 英大智享债券C 1.2582 1.2582 1.2584 1.2584 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 010175 英大智享债券C 1.2584 1.2584 1.2582 1.2582 0.0002 0.02%
2026-05-27 010175 英大智享债券C 1.2582 1.2582 1.2578 1.2578 0.0004 0.03%
2026-05-26 010175 英大智享债券C 1.2578 1.2578 1.2582 1.2582 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 010175 英大智享债券C 1.2582 1.2582 1.2579 1.2579 0.0003 0.02%
2026-05-22 010175 英大智享债券C 1.2579 1.2579 1.2580 1.2580 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 010175 英大智享债券C 1.2580 1.2580 1.2591 1.2591 -0.0011 -0.09%
2026-05-20 010175 英大智享债券C 1.2591 1.2591 1.2588 1.2588 0.0003 0.02%
2026-05-19 010175 英大智享债券C 1.2588 1.2588 1.2580 1.2580 0.0008 0.06%
2026-05-18 010175 英大智享债券C 1.2580 1.2580 1.2584 1.2584 -0.0004 -0.03%
2026-05-15 010175 英大智享债券C 1.2584 1.2584 1.2587 1.2587 -0.0003 -0.02%
2026-05-14 010175 英大智享债券C 1.2587 1.2587 1.2595 1.2595 -0.0008 -0.06%
2026-05-13 010175 英大智享债券C 1.2595 1.2595 1.2588 1.2588 0.0007 0.06%
2026-05-12 010175 英大智享债券C 1.2588 1.2588 1.2592 1.2592 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 010175 英大智享债券C 1.2592 1.2592 1.2581 1.2581 0.0011 0.09%
2026-05-08 010175 英大智享债券C 1.2581 1.2581 1.2580 1.2580 0.0001 0.01%
2026-04-30 010175 英大智享债券C 1.2579 1.2579 1.2576 1.2576 0.0003 0.02%
2026-04-29 010175 英大智享债券C 1.2576 1.2576 1.2569 1.2569 0.0007 0.06%
2026-04-28 010175 英大智享债券C 1.2569 1.2569 1.2561 1.2561 0.0008 0.06%
2026-04-27 010175 英大智享债券C 1.2561 1.2561 1.2563 1.2563 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 010175 英大智享债券C 1.2563 1.2563 1.2561 1.2561 0.0002 0.02%
2026-04-23 010175 英大智享债券C 1.2561 1.2561 1.2563 1.2563 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 010175 英大智享债券C 1.2563 1.2563 1.2560 1.2560 0.0003 0.02%
2026-04-21 010175 英大智享债券C 1.2560 1.2560 1.2557 1.2557 0.0003 0.02%
2026-04-20 010175 英大智享债券C 1.2557 1.2557 1.2555 1.2555 0.0002 0.02%
2026-04-17 010175 英大智享债券C 1.2555 1.2555 1.2544 1.2544 0.0011 0.09%
2026-04-16 010175 英大智享债券C 1.2544 1.2544 1.2536 1.2536 0.0008 0.06%
2026-04-15 010175 英大智享债券C 1.2536 1.2536 1.2532 1.2532 0.0004 0.03%
2026-04-14 010175 英大智享债券C 1.2532 1.2532 1.2523 1.2523 0.0009 0.07%
2026-04-13 010175 英大智享债券C 1.2523 1.2523 1.2525 1.2525 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 010175 英大智享债券C 1.2525 1.2525 1.2526 1.2526 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 010175 英大智享债券C 1.2526 1.2526 1.2536 1.2536 -0.0010 -0.08%
2026-04-08 010175 英大智享债券C 1.2536 1.2536 1.2517 1.2517 0.0019 0.15%
2026-04-07 010175 英大智享债券C 1.2517 1.2517 1.2511 1.2511 0.0006 0.05%
2026-04-03 010175 英大智享债券C 1.2511 1.2511 1.2510 1.2510 0.0001 0.01%
2026-04-02 010175 英大智享债券C 1.2510 1.2510 1.2515 1.2515 -0.0005 -0.04%
2026-04-01 010175 英大智享债券C 1.2515 1.2515 1.2504 1.2504 0.0011 0.09%
2026-03-31 010175 英大智享债券C 1.2504 1.2504 1.2512 1.2512 -0.0008 -0.06%
2026-03-30 010175 英大智享债券C 1.2512 1.2512 1.2510 1.2510 0.0002 0.02%
2026-03-27 010175 英大智享债券C 1.2510 1.2510 1.2506 1.2506 0.0004 0.03%
2026-03-26 010175 英大智享债券C 1.2506 1.2506 1.2510 1.2510 -0.0004 -0.03%
2026-03-25 010175 英大智享债券C 1.2510 1.2510 1.2497 1.2497 0.0013 0.10%
2026-03-24 010175 英大智享债券C 1.2497 1.2497 1.2483 1.2483 0.0014 0.11%
2026-03-23 010175 英大智享债券C 1.2483 1.2483 1.2495 1.2495 -0.0012 -0.10%
2026-03-20 010175 英大智享债券C 1.2495 1.2495 1.2499 1.2499 -0.0004 -0.03%
2026-03-19 010175 英大智享债券C 1.2499 1.2499 1.2504 1.2504 -0.0005 -0.04%
2026-03-18 010175 英大智享债券C 1.2504 1.2504 1.2499 1.2499 0.0005 0.04%
2026-03-17 010175 英大智享债券C 1.2499 1.2499 1.2503 1.2503 -0.0004 -0.03%
2026-03-16 010175 英大智享债券C 1.2503 1.2503 1.2509 1.2509 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 010175 英大智享债券C 1.2509 1.2509 1.2507 1.2507 0.0002 0.02%
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2026-03-11 010175 英大智享债券C 1.2507 1.2507 1.2503 1.2503 0.0004 0.03%
2026-03-10 010175 英大智享债券C 1.2503 1.2503 1.2500 1.2500 0.0003 0.02%
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2026-03-03 010175 英大智享债券C 1.2503 1.2503 1.2507 1.2507 -0.0004 -0.03%
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2026-02-24 010175 英大智享债券C 1.2512 1.2512 1.2504 1.2504 0.0008 0.06%
2026-02-13 010175 英大智享债券C 1.2504 1.2504 1.2507 1.2507 -0.0003 -0.02%
2026-02-12 010175 英大智享债券C 1.2507 1.2507 1.2506 1.2506 0.0001 0.01%
2026-02-11 010175 英大智享债券C 1.2506 1.2506 1.2504 1.2504 0.0002 0.02%
2026-02-10 010175 英大智享债券C 1.2504 1.2504 1.2505 1.2505 -0.0001 -0.01%
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2025-10-27 010175 英大智享债券C 1.2413 1.2413 1.2407 1.2407 0.0006 0.05%
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2025-10-20 010175 英大智享债券C 1.2397 1.2397 1.2398 1.2398 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 010175 英大智享债券C 1.2398 1.2398 1.2400 1.2400 -0.0002 -0.02%
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2025-10-14 010175 英大智享债券C 1.2402 1.2402 1.2405 1.2405 -0.0003 -0.02%
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2025-10-10 010175 英大智享债券C 1.2405 1.2405 1.2410 1.2410 -0.0005 -0.04%
2025-10-09 010175 英大智享债券C 1.2410 1.2410 1.2404 1.2404 0.0006 0.05%
2025-09-30 010175 英大智享债券C 1.2404 1.2404 1.2397 1.2397 0.0007 0.06%
2025-09-29 010175 英大智享债券C 1.2397 1.2397 1.2391 1.2391 0.0006 0.05%
2025-09-26 010175 英大智享债券C 1.2391 1.2391 1.2392 1.2392 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 010175 英大智享债券C 1.2392 1.2392 1.2394 1.2394 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 010175 英大智享债券C 1.2394 1.2394 1.2387 1.2387 0.0007 0.06%
2025-09-23 010175 英大智享债券C 1.2387 1.2387 1.2387 1.2387 0.0000 0.00%
2025-09-22 010175 英大智享债券C 1.2387 1.2387 1.2387 1.2387 0.0000 0.00%
2025-09-19 010175 英大智享债券C 1.2387 1.2387 1.2392 1.2392 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 010175 英大智享债券C 1.2392 1.2392 1.2396 1.2396 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 010175 英大智享债券C 1.2396 1.2396 1.2385 1.2385 0.0011 0.09%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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