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英大智享债券C基金盘中实时估值(010175)

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今天最新净值 1.2535 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2535
成立日期：2020-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2122亿
最近资产：1.47亿
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

英大智享债券C基金010175重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	0.38%	1.35%	0.0051%
002430	杭氧股份	0.0000	0.31%	-5.19%	-0.0161%
600519	贵州茅台	0.0000	0.26%	-0.05%	-0.0001%
002035	华帝股份	0.0000	0.25%	5.58%	0.0140%
601166	兴业银行	0.0000	0.18%	2.63%	0.0047%
688981	中芯国际	0.0000	0.18%	1.23%	0.0022%
600309	万华化学	0.0000	0.15%	0.16%	0.0002%
600875	东方电气	0.0000	0.13%	4.24%	0.0055%
300782	卓胜微	0.0000	0.12%	2.44%	0.0029%
601899	紫金矿业	0.0000	0.11%	5.30%	0.0058%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.07%		0.0242%		16.10%

英大智享债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.01%	0.20%
2026-09-15	-0.02%	0.20%
2026-09-14	-0.02%	0.20%
2026-09-11	-0.04%	0.20%
2026-09-10	-0.06%	0.20%
2026-09-09	-0.01%	0.20%
2026-09-08	-0.02%	0.20%
2026-09-07	-0.02%	0.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

英大智享债券C基金010175实时估值图

英大智享债券C基金010175实时估值图

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英大基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.3559	2.2905%
英大碳中和混合C	1.3387	2.2905%
英大策略优选A	2.9222	1.3409%
英大策略优选C	2.7336	1.3409%
英大国企改革A	2.2615	1.1982%
英大睿盛A	2.6243	1.0594%
英大睿盛C	2.6776	1.0594%
英大灵活配置混合型发起式A	1.3084	0.9075%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%