英大智享债券C基金净值查询(010175)
今天最新净值
1.2535
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2496
-0.0003 -0.0271%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2535
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2122亿
- 最近资产：1.47亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
近一季,英大智享债券C(010175)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-16 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
010175 |
英大智享债券C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0001 |
-0.01% |
