英大通惠多利债券A基金净值查询(012352)
今天最新净值
1.0826
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1543
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4948亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 韩坪
近一月,英大通惠多利债券A(012352)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0828 |
1.1545 |
1.0826 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0826 |
1.1543 |
1.0825 |
1.1542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0825 |
1.1542 |
1.0827 |
1.1544 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0827 |
1.1544 |
1.0828 |
1.1545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0828 |
1.1545 |
1.0828 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0828 |
1.1545 |
1.0829 |
1.1546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0829 |
1.1546 |
1.0827 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0827 |
1.1544 |
1.0827 |
1.1544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0827 |
1.1544 |
1.0821 |
1.1538 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0821 |
1.1538 |
1.0823 |
1.1540 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0823 |
1.1540 |
1.0817 |
1.1534 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0817 |
1.1534 |
1.0815 |
1.1532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0815 |
1.1532 |
1.0814 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0814 |
1.1531 |
1.0820 |
1.1537 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0820 |
1.1537 |
1.0824 |
1.1541 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0824 |
1.1541 |
1.0826 |
1.1543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0826 |
1.1543 |
1.0821 |
1.1538 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0821 |
1.1538 |
1.0822 |
1.1539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0822 |
1.1539 |
1.0823 |
1.1540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0823 |
1.1540 |
1.0828 |
1.1545 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0828 |
1.1545 |
1.0824 |
1.1541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012352 |
英大通惠多利债券A |
1.0824 |
1.1541 |
1.0817 |
1.1534 |
0.0007 |
0.06% |
