英大通惠多利债券A基金净值查询(012352)

今天最新净值 1.0828 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1545
成立日期：2021-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4948亿
最近资产：0.50亿
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮韩坪

近一季英大通惠多利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大通惠多利债券A(012352)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012352	英大通惠多利债券A	1.0831	1.1548	1.0828	1.1545	0.0003	0.03%
2026-09-15	012352	英大通惠多利债券A	1.0828	1.1545	1.0826	1.1543	0.0002	0.02%
2026-09-14	012352	英大通惠多利债券A	1.0826	1.1543	1.0825	1.1542	0.0001	0.01%
2026-09-11	012352	英大通惠多利债券A	1.0825	1.1542	1.0827	1.1544	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012352	英大通惠多利债券A	1.0827	1.1544	1.0828	1.1545	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012352	英大通惠多利债券A	1.0828	1.1545	1.0828	1.1545	0.0000	0.00%
2026-09-08	012352	英大通惠多利债券A	1.0828	1.1545	1.0829	1.1546	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012352	英大通惠多利债券A	1.0829	1.1546	1.0827	1.1544	0.0002	0.02%
2026-09-04	012352	英大通惠多利债券A	1.0827	1.1544	1.0827	1.1544	0.0000	0.00%
2026-09-03	012352	英大通惠多利债券A	1.0827	1.1544	1.0821	1.1538	0.0006	0.06%

2026-09-02	012352	英大通惠多利债券A	1.0821	1.1538	1.0823	1.1540	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	012352	英大通惠多利债券A	1.0823	1.1540	1.0817	1.1534	0.0006	0.06%
2026-08-31	012352	英大通惠多利债券A	1.0817	1.1534	1.0815	1.1532	0.0002	0.02%
2026-08-28	012352	英大通惠多利债券A	1.0815	1.1532	1.0814	1.1531	0.0001	0.01%
2026-08-27	012352	英大通惠多利债券A	1.0814	1.1531	1.0820	1.1537	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	012352	英大通惠多利债券A	1.0820	1.1537	1.0824	1.1541	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	012352	英大通惠多利债券A	1.0824	1.1541	1.0826	1.1543	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012352	英大通惠多利债券A	1.0826	1.1543	1.0821	1.1538	0.0005	0.05%
2026-08-21	012352	英大通惠多利债券A	1.0821	1.1538	1.0822	1.1539	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012352	英大通惠多利债券A	1.0822	1.1539	1.0823	1.1540	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012352	英大通惠多利债券A	1.0823	1.1540	1.0828	1.1545	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	012352	英大通惠多利债券A	1.0828	1.1545	1.0824	1.1541	0.0004	0.04%
2026-08-17	012352	英大通惠多利债券A	1.0824	1.1541	1.0817	1.1534	0.0007	0.06%
2026-08-14	012352	英大通惠多利债券A	1.0817	1.1534	1.0816	1.1533	0.0001	0.01%
2026-08-13	012352	英大通惠多利债券A	1.0816	1.1533	1.0812	1.1529	0.0004	0.04%

2026-08-12	012352	英大通惠多利债券A	1.0812	1.1529	1.0812	1.1529	0.0000	0.00%
2026-08-11	012352	英大通惠多利债券A	1.0812	1.1529	1.0816	1.1533	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	012352	英大通惠多利债券A	1.0816	1.1533	1.0813	1.1530	0.0003	0.03%
2026-08-07	012352	英大通惠多利债券A	1.0813	1.1530	1.0810	1.1527	0.0003	0.03%
2026-08-06	012352	英大通惠多利债券A	1.0810	1.1527	1.0808	1.1525	0.0002	0.02%
2026-08-05	012352	英大通惠多利债券A	1.0808	1.1525	1.0807	1.1524	0.0001	0.01%
2026-08-04	012352	英大通惠多利债券A	1.0807	1.1524	1.0804	1.1521	0.0003	0.03%
2026-08-03	012352	英大通惠多利债券A	1.0804	1.1521	1.0804	1.1521	0.0000	0.00%
2026-07-31	012352	英大通惠多利债券A	1.0804	1.1521	1.0801	1.1518	0.0003	0.03%
2026-07-30	012352	英大通惠多利债券A	1.0801	1.1518	1.0795	1.1512	0.0006	0.06%
2026-07-29	012352	英大通惠多利债券A	1.0795	1.1512	1.0794	1.1511	0.0001	0.01%
2026-07-28	012352	英大通惠多利债券A	1.0794	1.1511	1.0795	1.1512	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012352	英大通惠多利债券A	1.0795	1.1512	1.0796	1.1513	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	012352	英大通惠多利债券A	1.0796	1.1513	1.0795	1.1512	0.0001	0.01%
2026-07-23	012352	英大通惠多利债券A	1.0795	1.1512	1.0797	1.1514	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	012352	英大通惠多利债券A	1.0797	1.1514	1.0791	1.1508	0.0006	0.06%
2026-07-21	012352	英大通惠多利债券A	1.0791	1.1508	1.0790	1.1507	0.0001	0.01%
2026-07-20	012352	英大通惠多利债券A	1.0790	1.1507	1.0791	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	012352	英大通惠多利债券A	1.0791	1.1508	1.0788	1.1505	0.0003	0.03%
2026-07-16	012352	英大通惠多利债券A	1.0788	1.1505	1.0790	1.1507	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	012352	英大通惠多利债券A	1.0790	1.1507	1.0789	1.1506	0.0001	0.01%
2026-07-14	012352	英大通惠多利债券A	1.0789	1.1506	1.0788	1.1505	0.0001	0.01%
2026-07-13	012352	英大通惠多利债券A	1.0788	1.1505	1.0789	1.1506	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	012352	英大通惠多利债券A	1.0789	1.1506	1.0790	1.1507	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	012352	英大通惠多利债券A	1.0790	1.1507	1.0791	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	012352	英大通惠多利债券A	1.0791	1.1508	1.0788	1.1505	0.0003	0.03%
2026-07-07	012352	英大通惠多利债券A	1.0788	1.1505	1.0788	1.1505	0.0000	0.00%
2026-07-06	012352	英大通惠多利债券A	1.0788	1.1505	1.0782	1.1499	0.0006	0.06%
2026-07-03	012352	英大通惠多利债券A	1.0782	1.1499	1.0782	1.1499	0.0000	0.00%
2026-07-02	012352	英大通惠多利债券A	1.0782	1.1499	1.0779	1.1496	0.0003	0.03%
2026-07-01	012352	英大通惠多利债券A	1.0779	1.1496	1.0787	1.1504	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	012352	英大通惠多利债券A	1.0787	1.1504	1.0792	1.1509	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	012352	英大通惠多利债券A	1.0792	1.1509	1.0784	1.1501	0.0008	0.07%
2026-06-26	012352	英大通惠多利债券A	1.0784	1.1501	1.0781	1.1498	0.0003	0.03%
2026-06-25	012352	英大通惠多利债券A	1.0781	1.1498	1.0776	1.1493	0.0005	0.05%
2026-06-24	012352	英大通惠多利债券A	1.0776	1.1493	1.0774	1.1491	0.0002	0.02%
2026-06-23	012352	英大通惠多利债券A	1.0774	1.1491	1.0777	1.1494	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	012352	英大通惠多利债券A	1.0777	1.1494	1.0778	1.1495	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	012352	英大通惠多利债券A	1.0778	1.1495	1.0774	1.1491	0.0004	0.04%
2026-06-17	012352	英大通惠多利债券A	1.0774	1.1491	1.0769	1.1486	0.0005	0.05%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%