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英大通惠多利债券A基金净值查询(012352)

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今天最新净值 1.0828 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1545
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4948亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：易祺坤 张大铮 韩坪
近一年英大通惠多利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,英大通惠多利债券A(012352)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0828 1.1545 1.0826 1.1543 0.0002 0.02%
2026-09-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0826 1.1543 1.0825 1.1542 0.0001 0.01%
2026-09-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0825 1.1542 1.0827 1.1544 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0827 1.1544 1.0828 1.1545 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0828 1.1545 1.0828 1.1545 0.0000 0.00%
2026-09-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0828 1.1545 1.0829 1.1546 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0829 1.1546 1.0827 1.1544 0.0002 0.02%
2026-09-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0827 1.1544 1.0827 1.1544 0.0000 0.00%
2026-09-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0827 1.1544 1.0821 1.1538 0.0006 0.06%
2026-09-02 012352 英大通惠多利债券A 1.0821 1.1538 1.0823 1.1540 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 012352 英大通惠多利债券A 1.0823 1.1540 1.0817 1.1534 0.0006 0.06%
2026-08-31 012352 英大通惠多利债券A 1.0817 1.1534 1.0815 1.1532 0.0002 0.02%
2026-08-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0815 1.1532 1.0814 1.1531 0.0001 0.01%
2026-08-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0814 1.1531 1.0820 1.1537 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0820 1.1537 1.0824 1.1541 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0824 1.1541 1.0826 1.1543 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0826 1.1543 1.0821 1.1538 0.0005 0.05%
2026-08-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0821 1.1538 1.0822 1.1539 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0822 1.1539 1.0823 1.1540 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0823 1.1540 1.0828 1.1545 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0828 1.1545 1.0824 1.1541 0.0004 0.04%
2026-08-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0824 1.1541 1.0817 1.1534 0.0007 0.06%
2026-08-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0817 1.1534 1.0816 1.1533 0.0001 0.01%
2026-08-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0816 1.1533 1.0812 1.1529 0.0004 0.04%
2026-08-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0812 1.1529 1.0812 1.1529 0.0000 0.00%
2026-08-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0812 1.1529 1.0816 1.1533 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0816 1.1533 1.0813 1.1530 0.0003 0.03%
2026-08-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0813 1.1530 1.0810 1.1527 0.0003 0.03%
2026-08-06 012352 英大通惠多利债券A 1.0810 1.1527 1.0808 1.1525 0.0002 0.02%
2026-08-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0808 1.1525 1.0807 1.1524 0.0001 0.01%
2026-08-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0807 1.1524 1.0804 1.1521 0.0003 0.03%
2026-08-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0804 1.1521 1.0804 1.1521 0.0000 0.00%
2026-07-31 012352 英大通惠多利债券A 1.0804 1.1521 1.0801 1.1518 0.0003 0.03%
2026-07-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0801 1.1518 1.0795 1.1512 0.0006 0.06%
2026-07-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0795 1.1512 1.0794 1.1511 0.0001 0.01%
2026-07-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0794 1.1511 1.0795 1.1512 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0795 1.1512 1.0796 1.1513 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0796 1.1513 1.0795 1.1512 0.0001 0.01%
2026-07-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0795 1.1512 1.0797 1.1514 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0797 1.1514 1.0791 1.1508 0.0006 0.06%
2026-07-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0791 1.1508 1.0790 1.1507 0.0001 0.01%
2026-07-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0790 1.1507 1.0791 1.1508 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0791 1.1508 1.0788 1.1505 0.0003 0.03%
2026-07-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0788 1.1505 1.0790 1.1507 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0790 1.1507 1.0789 1.1506 0.0001 0.01%
2026-07-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0789 1.1506 1.0788 1.1505 0.0001 0.01%
2026-07-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0788 1.1505 1.0789 1.1506 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0789 1.1506 1.0790 1.1507 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0790 1.1507 1.0791 1.1508 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0791 1.1508 1.0788 1.1505 0.0003 0.03%
2026-07-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0788 1.1505 1.0788 1.1505 0.0000 0.00%
2026-07-06 012352 英大通惠多利债券A 1.0788 1.1505 1.0782 1.1499 0.0006 0.06%
2026-07-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0782 1.1499 1.0782 1.1499 0.0000 0.00%
2026-07-02 012352 英大通惠多利债券A 1.0782 1.1499 1.0779 1.1496 0.0003 0.03%
2026-07-01 012352 英大通惠多利债券A 1.0779 1.1496 1.0787 1.1504 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0787 1.1504 1.0792 1.1509 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0792 1.1509 1.0784 1.1501 0.0008 0.07%
2026-06-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0784 1.1501 1.0781 1.1498 0.0003 0.03%
2026-06-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0781 1.1498 1.0776 1.1493 0.0005 0.05%
2026-06-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0776 1.1493 1.0774 1.1491 0.0002 0.02%
2026-06-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0774 1.1491 1.0777 1.1494 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0777 1.1494 1.0778 1.1495 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0778 1.1495 1.0774 1.1491 0.0004 0.04%
2026-06-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0774 1.1491 1.0769 1.1486 0.0005 0.05%
2026-06-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0769 1.1486 1.0759 1.1476 0.0010 0.09%
2026-06-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0759 1.1476 1.0758 1.1475 0.0001 0.01%
2026-06-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0758 1.1475 1.0755 1.1472 0.0003 0.03%
2026-06-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0755 1.1472 1.0759 1.1476 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0759 1.1476 1.0765 1.1482 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0765 1.1482 1.0771 1.1488 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0771 1.1488 1.0775 1.1492 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0775 1.1492 1.0780 1.1497 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0780 1.1497 1.0775 1.1492 0.0005 0.05%
2026-06-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0775 1.1492 1.0779 1.1496 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 012352 英大通惠多利债券A 1.0779 1.1496 1.0779 1.1496 0.0000 0.00%
2026-06-01 012352 英大通惠多利债券A 1.0779 1.1496 1.0775 1.1492 0.0004 0.04%
2026-05-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0775 1.1492 1.0774 1.1491 0.0001 0.01%
2026-05-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0774 1.1491 1.0771 1.1488 0.0003 0.03%
2026-05-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0771 1.1488 1.0762 1.1479 0.0009 0.08%
2026-05-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0762 1.1479 1.0755 1.1472 0.0007 0.07%
2026-05-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0755 1.1472 1.0750 1.1467 0.0005 0.05%
2026-05-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0750 1.1467 1.0752 1.1469 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0752 1.1469 1.0753 1.1470 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0753 1.1470 1.0753 1.1470 0.0000 0.00%
2026-05-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0753 1.1470 1.0746 1.1463 0.0007 0.07%
2026-05-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0746 1.1463 1.0741 1.1458 0.0005 0.05%
2026-05-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0741 1.1458 1.0741 1.1458 0.0000 0.00%
2026-05-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0741 1.1458 1.0743 1.1460 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0743 1.1460 1.0739 1.1456 0.0004 0.04%
2026-05-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0739 1.1456 1.0736 1.1453 0.0003 0.03%
2026-05-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0736 1.1453 1.0730 1.1447 0.0006 0.06%
2026-05-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0730 1.1447 1.0729 1.1446 0.0001 0.01%
2026-04-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0728 1.1445 1.0732 1.1449 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0732 1.1449 1.0722 1.1439 0.0010 0.09%
2026-04-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0722 1.1439 1.0717 1.1434 0.0005 0.05%
2026-04-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0717 1.1434 1.0722 1.1439 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0722 1.1439 1.0728 1.1445 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0728 1.1445 1.0732 1.1449 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0732 1.1449 1.0728 1.1445 0.0004 0.04%
2026-04-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0728 1.1445 1.0724 1.1441 0.0004 0.04%
2026-04-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0724 1.1441 1.0723 1.1440 0.0001 0.01%
2026-04-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0723 1.1440 1.0713 1.1430 0.0010 0.09%
2026-04-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0713 1.1430 1.0711 1.1428 0.0002 0.02%
2026-04-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0711 1.1428 1.0706 1.1423 0.0005 0.05%
2026-04-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0706 1.1423 1.0705 1.1422 0.0001 0.01%
2026-04-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0705 1.1422 1.0701 1.1418 0.0004 0.04%
2026-04-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0701 1.1418 1.0697 1.1414 0.0004 0.04%
2026-04-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0697 1.1414 1.0700 1.1417 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0700 1.1417 1.0700 1.1417 0.0000 0.00%
2026-04-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0700 1.1417 1.0696 1.1413 0.0004 0.04%
2026-04-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0696 1.1413 1.0690 1.1407 0.0006 0.06%
2026-04-02 012352 英大通惠多利债券A 1.0690 1.1407 1.0688 1.1405 0.0002 0.02%
2026-04-01 012352 英大通惠多利债券A 1.0688 1.1405 1.0691 1.1408 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 012352 英大通惠多利债券A 1.0691 1.1408 1.0693 1.1410 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0693 1.1410 1.0685 1.1402 0.0008 0.07%
2026-03-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0685 1.1402 1.0682 1.1399 0.0003 0.03%
2026-03-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0682 1.1399 1.0681 1.1398 0.0001 0.01%
2026-03-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0681 1.1398 1.0680 1.1397 0.0001 0.01%
2026-03-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0680 1.1397 1.0679 1.1396 0.0001 0.01%
2026-03-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0679 1.1396 1.0679 1.1396 0.0000 0.00%
2026-03-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0679 1.1396 1.0678 1.1395 0.0001 0.01%
2026-03-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0678 1.1395 1.0679 1.1396 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0679 1.1396 1.0674 1.1391 0.0005 0.05%
2026-03-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0674 1.1391 1.0670 1.1387 0.0004 0.04%
2026-03-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0670 1.1387 1.0674 1.1391 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0674 1.1391 1.0674 1.1391 0.0000 0.00%
2026-03-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0674 1.1391 1.0668 1.1385 0.0006 0.06%
2026-03-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0668 1.1385 1.0669 1.1386 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0669 1.1386 1.0667 1.1384 0.0002 0.02%
2026-03-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0667 1.1384 1.0675 1.1392 -0.0008 -0.07%
2026-03-06 012352 英大通惠多利债券A 1.0675 1.1392 1.0676 1.1393 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0676 1.1393 1.0675 1.1392 0.0001 0.01%
2026-03-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0675 1.1392 1.0671 1.1388 0.0004 0.04%
2026-03-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0671 1.1388 1.0670 1.1387 0.0001 0.01%
2026-03-02 012352 英大通惠多利债券A 1.0670 1.1387 1.0663 1.1380 0.0007 0.07%
2026-02-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0663 1.1380 1.0659 1.1376 0.0004 0.04%
2026-02-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0659 1.1376 1.0664 1.1381 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0664 1.1381 1.0667 1.1384 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0667 1.1384 1.0664 1.1381 0.0003 0.03%
2026-02-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0664 1.1381 1.0664 1.1381 0.0000 0.00%
2026-02-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0664 1.1381 1.0661 1.1378 0.0003 0.03%
2026-02-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0661 1.1378 1.0660 1.1377 0.0001 0.01%
2026-02-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0660 1.1377 1.0661 1.1378 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0661 1.1378 1.0657 1.1374 0.0004 0.04%
2026-02-06 012352 英大通惠多利债券A 1.0657 1.1374 1.0653 1.1370 0.0004 0.04%
2026-02-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0653 1.1370 1.0650 1.1367 0.0003 0.03%
2026-02-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0650 1.1367 1.0649 1.1366 0.0001 0.01%
2026-02-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0649 1.1366 1.0648 1.1365 0.0001 0.01%
2026-02-02 012352 英大通惠多利债券A 1.0648 1.1365 1.0647 1.1364 0.0001 0.01%
2026-01-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0647 1.1364 1.0647 1.1364 0.0000 0.00%
2026-01-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0647 1.1364 1.0647 1.1364 0.0000 0.00%
2026-01-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0647 1.1364 1.0644 1.1361 0.0003 0.03%
2026-01-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0644 1.1361 1.0645 1.1362 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0645 1.1362 1.0644 1.1361 0.0001 0.01%
2026-01-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0644 1.1361 1.0639 1.1356 0.0005 0.05%
2026-01-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0639 1.1356 1.0641 1.1358 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0641 1.1358 1.0640 1.1357 0.0001 0.01%
2026-01-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0640 1.1357 1.0637 1.1354 0.0003 0.03%
2026-01-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0637 1.1354 1.0636 1.1353 0.0001 0.01%
2026-01-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0636 1.1353 1.0632 1.1349 0.0004 0.04%
2026-01-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1349 1.0632 1.1349 0.0000 0.00%
2026-01-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1349 1.0631 1.1348 0.0001 0.01%
2026-01-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0631 1.1348 1.0629 1.1346 0.0002 0.02%
2026-01-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0629 1.1346 1.0626 1.1343 0.0003 0.03%
2026-01-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0626 1.1343 1.0624 1.1341 0.0002 0.02%
2026-01-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0624 1.1341 1.0620 1.1337 0.0004 0.04%
2026-01-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0620 1.1337 1.0622 1.1339 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 012352 英大通惠多利债券A 1.0622 1.1339 1.0627 1.1344 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0627 1.1344 1.0627 1.1344 0.0000 0.00%
2025-12-31 012352 英大通惠多利债券A 1.0627 1.1344 1.0625 1.1342 0.0002 0.02%
2025-12-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0625 1.1342 1.0626 1.1343 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0626 1.1343 1.0629 1.1346 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0629 1.1346 1.0628 1.1345 0.0001 0.01%
2025-12-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0628 1.1345 1.0629 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0629 1.1346 1.0628 1.1345 0.0001 0.01%
2025-12-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0628 1.1345 1.0624 1.1341 0.0004 0.04%
2025-12-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0624 1.1341 1.0627 1.1344 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0627 1.1344 1.0622 1.1339 0.0005 0.05%
2025-12-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0622 1.1339 1.0638 1.1338 0.0001 0.01%
2025-12-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0638 1.1338 1.0630 1.1330 0.0008 0.08%
2025-12-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0630 1.1330 1.0629 1.1329 0.0001 0.01%
2025-12-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0629 1.1329 1.0633 1.1333 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0633 1.1333 1.0637 1.1337 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0637 1.1337 1.0634 1.1334 0.0003 0.03%
2025-12-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0634 1.1334 1.0631 1.1331 0.0003 0.03%
2025-12-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0631 1.1331 1.0627 1.1327 0.0004 0.04%
2025-12-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0627 1.1327 1.0627 1.1327 0.0000 0.00%
2025-12-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0627 1.1327 1.0621 1.1321 0.0006 0.06%
2025-12-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0621 1.1321 1.0630 1.1330 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0630 1.1330 1.0632 1.1332 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0634 1.1334 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 012352 英大通惠多利债券A 1.0634 1.1334 1.0632 1.1332 0.0002 0.02%
2025-11-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0629 1.1329 0.0003 0.03%
2025-11-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0629 1.1329 1.0631 1.1331 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0631 1.1331 1.0635 1.1335 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0635 1.1335 1.0637 1.1337 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0637 1.1337 1.0636 1.1336 0.0001 0.01%
2025-11-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0636 1.1336 1.0636 1.1336 0.0000 0.00%
2025-11-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0636 1.1336 1.0635 1.1335 0.0001 0.01%
2025-11-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0635 1.1335 1.0636 1.1336 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0636 1.1336 1.0636 1.1336 0.0000 0.00%
2025-11-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0636 1.1336 1.0634 1.1334 0.0002 0.02%
2025-11-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0634 1.1334 1.0633 1.1333 0.0001 0.01%
2025-11-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0633 1.1333 1.0633 1.1333 0.0000 0.00%
2025-11-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0633 1.1333 1.0631 1.1331 0.0002 0.02%
2025-11-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0631 1.1331 1.0629 1.1329 0.0002 0.02%
2025-11-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0629 1.1329 1.0627 1.1327 0.0002 0.02%
2025-11-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0627 1.1327 1.0629 1.1329 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 012352 英大通惠多利债券A 1.0629 1.1329 1.0632 1.1332 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0632 1.1332 0.0000 0.00%
2025-11-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0633 1.1333 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0633 1.1333 1.0632 1.1332 0.0001 0.01%
2025-10-31 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0627 1.1327 0.0005 0.05%
2025-10-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0627 1.1327 1.0623 1.1323 0.0004 0.04%
2025-10-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0623 1.1323 1.0621 1.1321 0.0002 0.02%
2025-10-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0621 1.1321 1.0614 1.1314 0.0007 0.07%
2025-10-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0614 1.1314 1.0612 1.1312 0.0002 0.02%
2025-10-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0612 1.1312 0.0000 0.00%
2025-10-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0612 1.1312 0.0000 0.00%
2025-10-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0612 1.1312 0.0000 0.00%
2025-10-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0610 1.1310 0.0002 0.02%
2025-10-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0610 1.1310 1.0612 1.1312 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0608 1.1308 0.0004 0.04%
2025-10-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0608 1.1308 1.0607 1.1307 0.0001 0.01%
2025-10-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0607 1.1307 1.0608 1.1308 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0608 1.1308 1.0607 1.1307 0.0001 0.01%
2025-10-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0607 1.1307 1.0604 1.1304 0.0003 0.03%
2025-10-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0604 1.1304 0.0000 0.00%
2025-10-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0600 1.1300 0.0004 0.04%
2025-09-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0600 1.1300 1.0595 1.1295 0.0005 0.05%
2025-09-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0595 1.1295 1.0596 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0596 1.1296 1.0594 1.1294 0.0002 0.02%
2025-09-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0594 1.1294 1.0593 1.1293 0.0001 0.01%
2025-09-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0593 1.1293 1.0599 1.1299 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0599 1.1299 1.0602 1.1302 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0602 1.1302 1.0598 1.1298 0.0004 0.04%
2025-09-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0598 1.1298 1.0602 1.1302 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0602 1.1302 1.0604 1.1304 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0600 1.1300 0.0004 0.04%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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