华泰保兴研究智选C基金净值查询(006386)
今天最新净值
1.1407
0.0052 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3025
0.0080 0.6192%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5228
- 成立日期：2018-11-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5181亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵健
近一月,华泰保兴研究智选C(006386)基金累计收益率-5.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1370 |
1.5191 |
1.1407 |
1.5228 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1407 |
1.5228 |
1.1355 |
1.5176 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1355 |
1.5176 |
1.1439 |
1.5260 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1439 |
1.5260 |
1.1566 |
1.5387 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1566 |
1.5387 |
1.1592 |
1.5413 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1592 |
1.5413 |
1.1650 |
1.5471 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1650 |
1.5471 |
1.1690 |
1.5511 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1690 |
1.5511 |
1.1729 |
1.5550 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1729 |
1.5550 |
1.1691 |
1.5512 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1691 |
1.5512 |
1.1813 |
1.5634 |
-0.0122 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1813 |
1.5634 |
1.1836 |
1.5657 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1836 |
1.5657 |
1.1843 |
1.5664 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1843 |
1.5664 |
1.1891 |
1.5712 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1891 |
1.5712 |
1.1848 |
1.5669 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1848 |
1.5669 |
1.1836 |
1.5657 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1836 |
1.5657 |
1.1743 |
1.5564 |
0.0093 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1743 |
1.5564 |
1.1892 |
1.5713 |
-0.0149 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1892 |
1.5713 |
1.1957 |
1.5778 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1957 |
1.5778 |
1.1905 |
1.5726 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.1905 |
1.5726 |
1.2135 |
1.5956 |
-0.0230 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.2135 |
1.5956 |
1.2136 |
1.5957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
006386 |
华泰保兴研究智选C |
1.2136 |
1.5957 |
1.1973 |
1.5794 |
0.0163 |
1.36% |
