基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国金惠盈纯债C - 基金主页(代码:006760)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2966 0.0007 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3296
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.1117亿
最近资产：10.05亿元
基金公司：国金基金
基金经理：于涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.32%	0.04%	0.12%	1.97%	3.88%	3.48%	11.68%	27.41%
同类排名	18/2369	1097/2404	1169/2396	22/2385	92/2335	1714/2070	140/1641	-

国金惠盈纯债C(006760)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2971	0.04%
2026-09-16	1.2966	0.05%
2026-09-15	1.2959	0.05%
2026-09-14	1.2953	-0.01%
2026-09-11	1.2954	-0.09%
2026-09-10	1.2966	-0.05%

国金惠盈纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-10	2020-11-10	2020-11-11	分红	每份派现金0.0330元

国金惠盈纯债C(006760)基金档案

基金代码	006760	基金简称	国金惠盈纯债C	基金全称
发行日期	2019-01-02~2019-01-18	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	于涛	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	10.05亿元	最近份额	3.1117亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新A	0.8687	2.80%
国金自主创新C	0.8444	2.80%
国金ESG持续增长A	0.9648	2.69%
国金ESG持续增长C	0.9402	2.69%
国金科创创业量化选股股票A	1.1434	2.55%
国金科创创业量化选股股票C	1.1391	2.55%
国金鑫悦经济新动能A	1.2613	2.48%
国金鑫悦经济新动能C	1.2249	2.47%
国金新兴价值混合A	1.5188	2.30%
国金新兴价值混合C	1.4847	2.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%