国金惠盈纯债C基金净值查询(006760)
今天最新净值
1.2953
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3283
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1117亿
- 最近资产：10.05亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：于涛
近一月,国金惠盈纯债C(006760)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2959 |
1.3289 |
1.2953 |
1.3283 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2953 |
1.3283 |
1.2954 |
1.3284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2954 |
1.3284 |
1.2966 |
1.3296 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2966 |
1.3296 |
1.2972 |
1.3302 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2972 |
1.3302 |
1.2971 |
1.3301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2971 |
1.3301 |
1.2973 |
1.3303 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2973 |
1.3303 |
1.2959 |
1.3289 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2959 |
1.3289 |
1.2953 |
1.3283 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2953 |
1.3283 |
1.2930 |
1.3260 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2930 |
1.3260 |
1.2940 |
1.3270 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2940 |
1.3270 |
1.2919 |
1.3249 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2919 |
1.3249 |
1.2915 |
1.3245 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2915 |
1.3245 |
1.2923 |
1.3253 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2923 |
1.3253 |
1.2949 |
1.3279 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2949 |
1.3279 |
1.2956 |
1.3286 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2956 |
1.3286 |
1.2958 |
1.3288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2958 |
1.3288 |
1.2937 |
1.3267 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2937 |
1.3267 |
1.2947 |
1.3277 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2947 |
1.3277 |
1.2962 |
1.3292 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2962 |
1.3292 |
1.2978 |
1.3308 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2978 |
1.3308 |
1.2956 |
1.3286 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2956 |
1.3286 |
1.2949 |
1.3279 |
0.0007 |
0.05% |
