国金鑫意医药消费C基金净值查询(009508)

今天最新净值 0.5187 0.0086 1.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5775 0.0007 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5187
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1260亿
最近资产：1.89亿
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望

近一季国金鑫意医药消费C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国金鑫意医药消费C(009508)基金累计收益率6.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009508	国金鑫意医药消费C	0.5140	0.5140	0.5187	0.5187	-0.0047	-0.91%
2026-09-14	009508	国金鑫意医药消费C	0.5187	0.5187	0.5101	0.5101	0.0086	1.69%
2026-09-11	009508	国金鑫意医药消费C	0.5101	0.5101	0.5182	0.5182	-0.0081	-1.56%
2026-09-10	009508	国金鑫意医药消费C	0.5182	0.5182	0.5234	0.5234	-0.0052	-0.99%
2026-09-09	009508	国金鑫意医药消费C	0.5234	0.5234	0.5258	0.5258	-0.0024	-0.46%
2026-09-08	009508	国金鑫意医药消费C	0.5258	0.5258	0.5241	0.5241	0.0017	0.32%
2026-09-07	009508	国金鑫意医药消费C	0.5241	0.5241	0.5288	0.5288	-0.0047	-0.89%
2026-09-04	009508	国金鑫意医药消费C	0.5288	0.5288	0.5266	0.5266	0.0022	0.42%
2026-09-03	009508	国金鑫意医药消费C	0.5266	0.5266	0.5257	0.5257	0.0009	0.17%
2026-09-02	009508	国金鑫意医药消费C	0.5257	0.5257	0.5283	0.5283	-0.0026	-0.49%

2026-09-01	009508	国金鑫意医药消费C	0.5283	0.5283	0.5281	0.5281	0.0002	0.04%
2026-08-31	009508	国金鑫意医药消费C	0.5281	0.5281	0.5346	0.5346	-0.0065	-1.23%
2026-08-28	009508	国金鑫意医药消费C	0.5346	0.5346	0.5363	0.5363	-0.0017	-0.32%
2026-08-27	009508	国金鑫意医药消费C	0.5363	0.5363	0.5330	0.5330	0.0033	0.62%
2026-08-26	009508	国金鑫意医药消费C	0.5330	0.5330	0.5330	0.5330	0.0000	0.00%
2026-08-25	009508	国金鑫意医药消费C	0.5330	0.5330	0.5278	0.5278	0.0052	0.99%
2026-08-24	009508	国金鑫意医药消费C	0.5278	0.5278	0.5389	0.5389	-0.0111	-2.06%
2026-08-21	009508	国金鑫意医药消费C	0.5389	0.5389	0.5512	0.5512	-0.0123	-2.28%
2026-08-20	009508	国金鑫意医药消费C	0.5512	0.5512	0.5407	0.5407	0.0105	1.94%
2026-08-19	009508	国金鑫意医药消费C	0.5407	0.5407	0.5519	0.5519	-0.0112	-2.03%
2026-08-18	009508	国金鑫意医药消费C	0.5519	0.5519	0.5522	0.5522	-0.0003	-0.05%
2026-08-17	009508	国金鑫意医药消费C	0.5522	0.5522	0.5471	0.5471	0.0051	0.93%
2026-08-14	009508	国金鑫意医药消费C	0.5471	0.5471	0.5535	0.5535	-0.0064	-1.16%
2026-08-13	009508	国金鑫意医药消费C	0.5535	0.5535	0.5527	0.5527	0.0008	0.14%
2026-08-12	009508	国金鑫意医药消费C	0.5527	0.5527	0.5538	0.5538	-0.0011	-0.20%

2026-08-11	009508	国金鑫意医药消费C	0.5538	0.5538	0.5566	0.5566	-0.0028	-0.50%
2026-08-10	009508	国金鑫意医药消费C	0.5566	0.5566	0.5405	0.5405	0.0161	2.98%
2026-08-07	009508	国金鑫意医药消费C	0.5405	0.5405	0.5226	0.5226	0.0179	3.43%
2026-08-06	009508	国金鑫意医药消费C	0.5226	0.5226	0.5261	0.5261	-0.0035	-0.67%
2026-08-05	009508	国金鑫意医药消费C	0.5261	0.5261	0.5213	0.5213	0.0048	0.92%
2026-08-04	009508	国金鑫意医药消费C	0.5213	0.5213	0.5114	0.5114	0.0099	1.94%
2026-08-03	009508	国金鑫意医药消费C	0.5114	0.5114	0.5145	0.5145	-0.0031	-0.60%
2026-07-31	009508	国金鑫意医药消费C	0.5145	0.5145	0.5107	0.5107	0.0038	0.74%
2026-07-30	009508	国金鑫意医药消费C	0.5107	0.5107	0.5139	0.5139	-0.0032	-0.62%
2026-07-29	009508	国金鑫意医药消费C	0.5139	0.5139	0.5058	0.5058	0.0081	1.60%
2026-07-28	009508	国金鑫意医药消费C	0.5058	0.5058	0.5088	0.5088	-0.0030	-0.59%
2026-07-27	009508	国金鑫意医药消费C	0.5088	0.5088	0.5008	0.5008	0.0080	1.60%
2026-07-24	009508	国金鑫意医药消费C	0.5008	0.5008	0.5136	0.5136	-0.0128	-2.49%
2026-07-23	009508	国金鑫意医药消费C	0.5136	0.5136	0.5108	0.5108	0.0028	0.55%
2026-07-22	009508	国金鑫意医药消费C	0.5108	0.5108	0.5115	0.5115	-0.0007	-0.14%
2026-07-21	009508	国金鑫意医药消费C	0.5115	0.5115	0.5075	0.5075	0.0040	0.79%
2026-07-20	009508	国金鑫意医药消费C	0.5075	0.5075	0.4944	0.4944	0.0131	2.65%
2026-07-17	009508	国金鑫意医药消费C	0.4944	0.4944	0.5196	0.5196	-0.0252	-4.85%
2026-07-16	009508	国金鑫意医药消费C	0.5196	0.5196	0.5212	0.5212	-0.0016	-0.31%
2026-07-15	009508	国金鑫意医药消费C	0.5212	0.5212	0.5070	0.5070	0.0142	2.80%
2026-07-14	009508	国金鑫意医药消费C	0.5070	0.5070	0.4889	0.4889	0.0181	3.70%
2026-07-13	009508	国金鑫意医药消费C	0.4889	0.4889	0.4956	0.4956	-0.0067	-1.35%
2026-07-10	009508	国金鑫意医药消费C	0.4956	0.4956	0.4884	0.4884	0.0072	1.47%
2026-07-09	009508	国金鑫意医药消费C	0.4884	0.4884	0.4868	0.4868	0.0016	0.33%
2026-07-08	009508	国金鑫意医药消费C	0.4868	0.4868	0.4937	0.4937	-0.0069	-1.40%
2026-07-07	009508	国金鑫意医药消费C	0.4937	0.4937	0.5079	0.5079	-0.0142	-2.88%
2026-07-06	009508	国金鑫意医药消费C	0.5079	0.5079	0.5061	0.5061	0.0018	0.36%
2026-07-03	009508	国金鑫意医药消费C	0.5061	0.5061	0.4989	0.4989	0.0072	1.44%
2026-07-02	009508	国金鑫意医药消费C	0.4989	0.4989	0.5011	0.5011	-0.0022	-0.44%
2026-07-01	009508	国金鑫意医药消费C	0.5011	0.5011	0.4869	0.4869	0.0142	2.92%
2026-06-30	009508	国金鑫意医药消费C	0.4869	0.4869	0.4940	0.4940	-0.0071	-1.46%
2026-06-29	009508	国金鑫意医药消费C	0.4940	0.4940	0.4792	0.4792	0.0148	3.09%
2026-06-26	009508	国金鑫意医药消费C	0.4792	0.4792	0.4891	0.4891	-0.0099	-2.02%
2026-06-25	009508	国金鑫意医药消费C	0.4891	0.4891	0.4885	0.4885	0.0006	0.12%
2026-06-24	009508	国金鑫意医药消费C	0.4885	0.4885	0.4838	0.4838	0.0047	0.97%
2026-06-23	009508	国金鑫意医药消费C	0.4838	0.4838	0.4817	0.4817	0.0021	0.44%
2026-06-22	009508	国金鑫意医药消费C	0.4817	0.4817	0.4722	0.4722	0.0095	2.01%
2026-06-18	009508	国金鑫意医药消费C	0.4722	0.4722	0.4734	0.4734	-0.0012	-0.25%
2026-06-17	009508	国金鑫意医药消费C	0.4734	0.4734	0.4784	0.4784	-0.0050	-1.05%
2026-06-16	009508	国金鑫意医药消费C	0.4784	0.4784	0.4841	0.4841	-0.0057	-1.18%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%