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国金鑫意医药消费C基金盘中实时估值(009508)

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今天最新净值 0.5187 0.0086 1.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5187
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1260亿
最近资产：1.89亿
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望

国金鑫意医药消费C基金009508重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	9.85%	6.71%	0.6609%
301239	普瑞眼科	0.0000	6.32%	4.75%	0.3002%
002422	科伦药业	0.0000	6.23%	0.61%	0.0380%
300725	药石科技	0.0000	5.64%	3.81%	0.2149%
002831	裕同科技	0.0000	4.64%	0.62%	0.0288%
601233	桐昆股份	0.0000	4.44%	3.89%	0.1727%
300759	康龙化成	0.0000	4.26%	2.79%	0.1189%
002271	东方雨虹	0.0000	3.88%	8.26%	0.3205%
600519	贵州茅台	0.0000	3.66%	-0.05%	-0.0018%
600176	中国巨石	0.0000	3.22%	3.07%	0.0989%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.14%		1.952%		65.58%

国金鑫意医药消费C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.91%	2.29%
2026-09-14	1.69%	2.29%
2026-09-11	-1.56%	2.29%
2026-09-10	-0.99%	2.29%
2026-09-09	-0.46%	2.29%
2026-09-08	0.32%	2.29%
2026-09-07	-0.89%	2.29%
2026-09-04	0.42%	2.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国金鑫意医药消费C基金009508实时估值图

国金鑫意医药消费C基金009508实时估值图

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国金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫悦经济新动能A	1.1563	3.0429%
国金鑫悦经济新动能C	1.1259	3.0429%
国金新兴价值混合A	1.3015	1.8155%
国金新兴价值混合C	1.2756	1.8155%
国金中证全指指数增强A	1.0940	1.4402%
国金中证全指指数增强C	1.0918	1.4402%
国金中证A500指数增强A	1.4220	1.1381%
国金中证A500指数增强C	1.4145	1.1381%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%