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国金自主创新混合A(国金自主创新A)基金净值查询(010615)

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今天最新净值 0.8512 0.0162 1.94% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8509 0.0052 0.6181% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8512
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1644亿
  • 最近资产：4.27亿
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：张航 孙欣炎
今年以来国金自主创新混合A|国金自主创新A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国金自主创新混合A(010615)基金累计收益率6.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010615 国金自主创新混合A 0.8450 0.8450 0.8512 0.8512 -0.0062 -0.73%
2026-09-16 010615 国金自主创新混合A 0.8512 0.8512 0.8350 0.8350 0.0162 1.94%
2026-09-15 010615 国金自主创新混合A 0.8350 0.8350 0.8288 0.8288 0.0062 0.75%
2026-09-14 010615 国金自主创新混合A 0.8288 0.8288 0.8241 0.8241 0.0047 0.57%
2026-09-11 010615 国金自主创新混合A 0.8241 0.8241 0.8353 0.8353 -0.0112 -1.34%
2026-09-10 010615 国金自主创新混合A 0.8353 0.8353 0.8378 0.8378 -0.0025 -0.30%
2026-09-09 010615 国金自主创新混合A 0.8378 0.8378 0.8364 0.8364 0.0014 0.17%
2026-09-08 010615 国金自主创新混合A 0.8364 0.8364 0.8404 0.8404 -0.0040 -0.48%
2026-09-07 010615 国金自主创新混合A 0.8404 0.8404 0.8180 0.8180 0.0224 2.74%
2026-09-04 010615 国金自主创新混合A 0.8180 0.8180 0.8399 0.8399 -0.0219 -2.68%
2026-09-03 010615 国金自主创新混合A 0.8399 0.8399 0.8373 0.8373 0.0026 0.31%
2026-09-02 010615 国金自主创新混合A 0.8373 0.8373 0.8494 0.8494 -0.0121 -1.42%
2026-09-01 010615 国金自主创新混合A 0.8494 0.8494 0.8722 0.8722 -0.0228 -2.68%
2026-08-31 010615 国金自主创新混合A 0.8722 0.8722 0.8704 0.8704 0.0018 0.21%
2026-08-28 010615 国金自主创新混合A 0.8704 0.8704 0.8831 0.8831 -0.0127 -1.44%
2026-08-27 010615 国金自主创新混合A 0.8831 0.8831 0.8560 0.8560 0.0271 3.17%
2026-08-26 010615 国金自主创新混合A 0.8560 0.8560 0.8528 0.8528 0.0032 0.38%
2026-08-25 010615 国金自主创新混合A 0.8528 0.8528 0.8576 0.8576 -0.0048 -0.56%
2026-08-24 010615 国金自主创新混合A 0.8576 0.8576 0.8845 0.8845 -0.0269 -3.04%
2026-08-21 010615 国金自主创新混合A 0.8845 0.8845 0.8781 0.8781 0.0064 0.73%
2026-08-20 010615 国金自主创新混合A 0.8781 0.8781 0.8725 0.8725 0.0056 0.64%
2026-08-19 010615 国金自主创新混合A 0.8725 0.8725 0.9277 0.9277 -0.0552 -5.95%
2026-08-18 010615 国金自主创新混合A 0.9277 0.9277 0.9312 0.9312 -0.0035 -0.38%
2026-08-17 010615 国金自主创新混合A 0.9312 0.9312 0.8956 0.8956 0.0356 3.97%
2026-08-14 010615 国金自主创新混合A 0.8956 0.8956 0.8816 0.8816 0.0140 1.59%
2026-08-13 010615 国金自主创新混合A 0.8816 0.8816 0.8952 0.8952 -0.0136 -1.54%
2026-08-12 010615 国金自主创新混合A 0.8952 0.8952 0.8796 0.8796 0.0156 1.77%
2026-08-11 010615 国金自主创新混合A 0.8796 0.8796 0.8875 0.8875 -0.0079 -0.89%
2026-08-10 010615 国金自主创新混合A 0.8875 0.8875 0.8791 0.8791 0.0084 0.96%
2026-08-07 010615 国金自主创新混合A 0.8791 0.8791 0.8546 0.8546 0.0245 2.87%
2026-08-06 010615 国金自主创新混合A 0.8546 0.8546 0.8411 0.8411 0.0135 1.61%
2026-08-05 010615 国金自主创新混合A 0.8411 0.8411 0.8074 0.8074 0.0337 4.17%
2026-08-04 010615 国金自主创新混合A 0.8074 0.8074 0.7640 0.7640 0.0434 5.68%
2026-08-03 010615 国金自主创新混合A 0.7640 0.7640 0.7813 0.7813 -0.0173 -2.21%
2026-07-31 010615 国金自主创新混合A 0.7813 0.7813 0.7623 0.7623 0.0190 2.49%
2026-07-30 010615 国金自主创新混合A 0.7623 0.7623 0.8057 0.8057 -0.0434 -5.39%
2026-07-29 010615 国金自主创新混合A 0.8057 0.8057 0.8080 0.8080 -0.0023 -0.28%
2026-07-28 010615 国金自主创新混合A 0.8080 0.8080 0.8594 0.8594 -0.0514 -5.98%
2026-07-27 010615 国金自主创新混合A 0.8594 0.8594 0.8304 0.8304 0.0290 3.49%
2026-07-24 010615 国金自主创新混合A 0.8304 0.8304 0.8416 0.8416 -0.0112 -1.33%
2026-07-23 010615 国金自主创新混合A 0.8416 0.8416 0.8375 0.8375 0.0041 0.49%
2026-07-22 010615 国金自主创新混合A 0.8375 0.8375 0.8573 0.8573 -0.0198 -2.31%
2026-07-21 010615 国金自主创新混合A 0.8573 0.8573 0.8010 0.8010 0.0563 7.03%
2026-07-20 010615 国金自主创新混合A 0.8010 0.8010 0.8391 0.8391 -0.0381 -4.76%
2026-07-17 010615 国金自主创新混合A 0.8391 0.8391 0.8934 0.8934 -0.0543 -6.08%
2026-07-16 010615 国金自主创新混合A 0.8934 0.8934 0.9281 0.9281 -0.0347 -3.88%
2026-07-15 010615 国金自主创新混合A 0.9281 0.9281 0.9583 0.9583 -0.0302 -3.25%
2026-07-14 010615 国金自主创新混合A 0.9583 0.9583 0.9270 0.9270 0.0313 3.38%
2026-07-13 010615 国金自主创新混合A 0.9270 0.9270 0.9714 0.9714 -0.0444 -4.57%
2026-07-10 010615 国金自主创新混合A 0.9714 0.9714 1.0071 1.0071 -0.0357 -3.54%
2026-07-09 010615 国金自主创新混合A 1.0071 1.0071 0.9811 0.9811 0.0260 2.65%
2026-07-08 010615 国金自主创新混合A 0.9811 0.9811 1.0114 1.0114 -0.0303 -3.09%
2026-07-07 010615 国金自主创新混合A 1.0114 1.0114 1.0197 1.0197 -0.0083 -0.81%
2026-07-06 010615 国金自主创新混合A 1.0197 1.0197 1.0424 1.0424 -0.0227 -2.18%
2026-07-03 010615 国金自主创新混合A 1.0424 1.0424 1.0455 1.0455 -0.0031 -0.30%
2026-07-02 010615 国金自主创新混合A 1.0455 1.0455 1.0889 1.0889 -0.0434 -3.99%
2026-07-01 010615 国金自主创新混合A 1.0889 1.0889 1.0927 1.0927 -0.0038 -0.35%
2026-06-30 010615 国金自主创新混合A 1.0927 1.0927 1.0786 1.0786 0.0141 1.31%
2026-06-29 010615 国金自主创新混合A 1.0786 1.0786 1.0566 1.0566 0.0220 2.08%
2026-06-26 010615 国金自主创新混合A 1.0566 1.0566 1.0850 1.0850 -0.0284 -2.62%
2026-06-25 010615 国金自主创新混合A 1.0850 1.0850 1.0567 1.0567 0.0283 2.68%
2026-06-24 010615 国金自主创新混合A 1.0567 1.0567 1.0343 1.0343 0.0224 2.17%
2026-06-23 010615 国金自主创新混合A 1.0343 1.0343 1.0822 1.0822 -0.0479 -4.63%
2026-06-22 010615 国金自主创新混合A 1.0822 1.0822 1.0403 1.0403 0.0419 4.03%
2026-06-18 010615 国金自主创新混合A 1.0403 1.0403 1.0197 1.0197 0.0206 2.02%
2026-06-17 010615 国金自主创新混合A 1.0197 1.0197 0.9926 0.9926 0.0271 2.73%
2026-06-16 010615 国金自主创新混合A 0.9926 0.9926 0.9753 0.9753 0.0173 1.77%
2026-06-15 010615 国金自主创新混合A 0.9753 0.9753 0.9252 0.9252 0.0501 5.42%
2026-06-12 010615 国金自主创新混合A 0.9252 0.9252 0.9203 0.9203 0.0049 0.53%
2026-06-11 010615 国金自主创新混合A 0.9203 0.9203 0.9048 0.9048 0.0155 1.71%
2026-06-10 010615 国金自主创新混合A 0.9048 0.9048 0.9096 0.9096 -0.0048 -0.53%
2026-06-09 010615 国金自主创新混合A 0.9096 0.9096 0.8723 0.8723 0.0373 4.28%
2026-06-08 010615 国金自主创新混合A 0.8723 0.8723 0.8938 0.8938 -0.0215 -2.41%
2026-06-05 010615 国金自主创新混合A 0.8938 0.8938 0.9287 0.9287 -0.0349 -3.90%
2026-06-04 010615 国金自主创新混合A 0.9287 0.9287 0.9179 0.9179 0.0108 1.18%
2026-06-03 010615 国金自主创新混合A 0.9179 0.9179 0.9093 0.9093 0.0086 0.95%
2026-06-02 010615 国金自主创新混合A 0.9093 0.9093 0.8853 0.8853 0.0240 2.71%
2026-06-01 010615 国金自主创新混合A 0.8853 0.8853 0.9016 0.9016 -0.0163 -1.81%
2026-05-29 010615 国金自主创新混合A 0.9016 0.9016 0.9181 0.9181 -0.0165 -1.80%
2026-05-28 010615 国金自主创新混合A 0.9181 0.9181 0.9098 0.9098 0.0083 0.91%
2026-05-27 010615 国金自主创新混合A 0.9098 0.9098 0.9206 0.9206 -0.0108 -1.17%
2026-05-26 010615 国金自主创新混合A 0.9206 0.9206 0.9302 0.9302 -0.0096 -1.03%
2026-05-25 010615 国金自主创新混合A 0.9302 0.9302 0.9198 0.9198 0.0104 1.13%
2026-05-22 010615 国金自主创新混合A 0.9198 0.9198 0.8951 0.8951 0.0247 2.76%
2026-05-21 010615 国金自主创新混合A 0.8951 0.8951 0.9174 0.9174 -0.0223 -2.43%
2026-05-20 010615 国金自主创新混合A 0.9174 0.9174 0.9110 0.9110 0.0064 0.70%
2026-05-19 010615 国金自主创新混合A 0.9110 0.9110 0.9087 0.9087 0.0023 0.25%
2026-05-18 010615 国金自主创新混合A 0.9087 0.9087 0.9052 0.9052 0.0035 0.39%
2026-05-15 010615 国金自主创新混合A 0.9052 0.9052 0.9109 0.9109 -0.0057 -0.63%
2026-05-14 010615 国金自主创新混合A 0.9109 0.9109 0.9273 0.9273 -0.0164 -1.77%
2026-05-13 010615 国金自主创新混合A 0.9273 0.9273 0.9138 0.9138 0.0135 1.48%
2026-05-12 010615 国金自主创新混合A 0.9138 0.9138 0.9208 0.9208 -0.0070 -0.76%
2026-05-11 010615 国金自主创新混合A 0.9208 0.9208 0.9128 0.9128 0.0080 0.88%
2026-05-08 010615 国金自主创新混合A 0.9128 0.9128 0.9243 0.9243 -0.0115 -1.24%
2026-04-30 010615 国金自主创新混合A 0.9080 0.9080 0.9086 0.9086 -0.0006 -0.07%
2026-04-29 010615 国金自主创新混合A 0.9086 0.9086 0.8847 0.8847 0.0239 2.70%
2026-04-28 010615 国金自主创新混合A 0.8847 0.8847 0.8882 0.8882 -0.0035 -0.39%
2026-04-27 010615 国金自主创新混合A 0.8882 0.8882 0.8860 0.8860 0.0022 0.25%
2026-04-24 010615 国金自主创新混合A 0.8860 0.8860 0.8969 0.8969 -0.0109 -1.22%
2026-04-23 010615 国金自主创新混合A 0.8969 0.8969 0.9128 0.9128 -0.0159 -1.74%
2026-04-22 010615 国金自主创新混合A 0.9128 0.9128 0.9079 0.9079 0.0049 0.54%
2026-04-21 010615 国金自主创新混合A 0.9079 0.9079 0.9022 0.9022 0.0057 0.63%
2026-04-20 010615 国金自主创新混合A 0.9022 0.9022 0.9058 0.9058 -0.0036 -0.40%
2026-04-17 010615 国金自主创新混合A 0.9058 0.9058 0.9021 0.9021 0.0037 0.41%
2026-04-16 010615 国金自主创新混合A 0.9021 0.9021 0.8809 0.8809 0.0212 2.41%
2026-04-15 010615 国金自主创新混合A 0.8809 0.8809 0.8880 0.8880 -0.0071 -0.80%
2026-04-14 010615 国金自主创新混合A 0.8880 0.8880 0.8757 0.8757 0.0123 1.40%
2026-04-13 010615 国金自主创新混合A 0.8757 0.8757 0.8820 0.8820 -0.0063 -0.71%
2026-04-10 010615 国金自主创新混合A 0.8820 0.8820 0.8679 0.8679 0.0141 1.62%
2026-04-09 010615 国金自主创新混合A 0.8679 0.8679 0.8739 0.8739 -0.0060 -0.69%
2026-04-08 010615 国金自主创新混合A 0.8739 0.8739 0.8385 0.8385 0.0354 4.22%
2026-04-07 010615 国金自主创新混合A 0.8385 0.8385 0.8356 0.8356 0.0029 0.35%
2026-04-03 010615 国金自主创新混合A 0.8356 0.8356 0.8421 0.8421 -0.0065 -0.77%
2026-04-02 010615 国金自主创新混合A 0.8421 0.8421 0.8498 0.8498 -0.0077 -0.91%
2026-04-01 010615 国金自主创新混合A 0.8498 0.8498 0.8202 0.8202 0.0296 3.61%
2026-03-31 010615 国金自主创新混合A 0.8202 0.8202 0.8373 0.8373 -0.0171 -2.04%
2026-03-30 010615 国金自主创新混合A 0.8373 0.8373 0.8283 0.8283 0.0090 1.09%
2026-03-27 010615 国金自主创新混合A 0.8283 0.8283 0.8108 0.8108 0.0175 2.16%
2026-03-26 010615 国金自主创新混合A 0.8108 0.8108 0.8286 0.8286 -0.0178 -2.15%
2026-03-25 010615 国金自主创新混合A 0.8286 0.8286 0.8147 0.8147 0.0139 1.71%
2026-03-24 010615 国金自主创新混合A 0.8147 0.8147 0.7973 0.7973 0.0174 2.18%
2026-03-23 010615 国金自主创新混合A 0.7973 0.7973 0.8300 0.8300 -0.0327 -3.94%
2026-03-20 010615 国金自主创新混合A 0.8300 0.8300 0.8310 0.8310 -0.0010 -0.12%
2026-03-19 010615 国金自主创新混合A 0.8310 0.8310 0.8513 0.8513 -0.0203 -2.38%
2026-03-18 010615 国金自主创新混合A 0.8513 0.8513 0.8457 0.8457 0.0056 0.66%
2026-03-17 010615 国金自主创新混合A 0.8457 0.8457 0.8650 0.8650 -0.0193 -2.23%
2026-03-16 010615 国金自主创新混合A 0.8650 0.8650 0.8667 0.8667 -0.0017 -0.20%
2026-03-13 010615 国金自主创新混合A 0.8667 0.8667 0.8734 0.8734 -0.0067 -0.77%
2026-03-12 010615 国金自主创新混合A 0.8734 0.8734 0.8756 0.8756 -0.0022 -0.25%
2026-03-11 010615 国金自主创新混合A 0.8756 0.8756 0.8741 0.8741 0.0015 0.17%
2026-03-10 010615 国金自主创新混合A 0.8741 0.8741 0.8548 0.8548 0.0193 2.26%
2026-03-09 010615 国金自主创新混合A 0.8548 0.8548 0.8596 0.8596 -0.0048 -0.56%
2026-03-06 010615 国金自主创新混合A 0.8596 0.8596 0.8456 0.8456 0.0140 1.66%
2026-03-05 010615 国金自主创新混合A 0.8456 0.8456 0.8329 0.8329 0.0127 1.52%
2026-03-04 010615 国金自主创新混合A 0.8329 0.8329 0.8399 0.8399 -0.0070 -0.83%
2026-03-03 010615 国金自主创新混合A 0.8399 0.8399 0.8666 0.8666 -0.0267 -3.08%
2026-03-02 010615 国金自主创新混合A 0.8666 0.8666 0.8710 0.8710 -0.0044 -0.51%
2026-02-27 010615 国金自主创新混合A 0.8710 0.8710 0.8693 0.8693 0.0017 0.20%
2026-02-26 010615 国金自主创新混合A 0.8693 0.8693 0.8698 0.8698 -0.0005 -0.06%
2026-02-25 010615 国金自主创新混合A 0.8698 0.8698 0.8605 0.8605 0.0093 1.08%
2026-02-24 010615 国金自主创新混合A 0.8605 0.8605 0.8631 0.8631 -0.0026 -0.30%
2026-02-13 010615 国金自主创新混合A 0.8631 0.8631 0.8714 0.8714 -0.0083 -0.95%
2026-02-12 010615 国金自主创新混合A 0.8714 0.8714 0.8643 0.8643 0.0071 0.82%
2026-02-11 010615 国金自主创新混合A 0.8643 0.8643 0.8596 0.8596 0.0047 0.55%
2026-02-10 010615 国金自主创新混合A 0.8596 0.8596 0.8608 0.8608 -0.0012 -0.14%
2026-02-09 010615 国金自主创新混合A 0.8608 0.8608 0.8489 0.8489 0.0119 1.40%
2026-02-06 010615 国金自主创新混合A 0.8489 0.8489 0.8465 0.8465 0.0024 0.28%
2026-02-05 010615 国金自主创新混合A 0.8465 0.8465 0.8511 0.8511 -0.0046 -0.54%
2026-02-04 010615 国金自主创新混合A 0.8511 0.8511 0.8563 0.8563 -0.0052 -0.61%
2026-02-03 010615 国金自主创新混合A 0.8563 0.8563 0.8411 0.8411 0.0152 1.81%
2026-02-02 010615 国金自主创新混合A 0.8411 0.8411 0.8674 0.8674 -0.0263 -3.03%
2026-01-30 010615 国金自主创新混合A 0.8674 0.8674 0.8782 0.8782 -0.0108 -1.23%
2026-01-29 010615 国金自主创新混合A 0.8782 0.8782 0.8913 0.8913 -0.0131 -1.47%
2026-01-28 010615 国金自主创新混合A 0.8913 0.8913 0.8912 0.8912 0.0001 0.01%
2026-01-27 010615 国金自主创新混合A 0.8912 0.8912 0.8809 0.8809 0.0103 1.17%
2026-01-26 010615 国金自主创新混合A 0.8809 0.8809 0.9001 0.9001 -0.0192 -2.13%
2026-01-23 010615 国金自主创新混合A 0.9001 0.9001 0.8836 0.8836 0.0165 1.87%
2026-01-22 010615 国金自主创新混合A 0.8836 0.8836 0.8822 0.8822 0.0014 0.16%
2026-01-21 010615 国金自主创新混合A 0.8822 0.8822 0.8574 0.8574 0.0248 2.89%
2026-01-20 010615 国金自主创新混合A 0.8574 0.8574 0.8668 0.8668 -0.0094 -1.08%
2026-01-19 010615 国金自主创新混合A 0.8668 0.8668 0.8567 0.8567 0.0101 1.18%
2026-01-16 010615 国金自主创新混合A 0.8567 0.8567 0.8522 0.8522 0.0045 0.53%
2026-01-15 010615 国金自主创新混合A 0.8522 0.8522 0.8559 0.8559 -0.0037 -0.43%
2026-01-14 010615 国金自主创新混合A 0.8559 0.8559 0.8540 0.8540 0.0019 0.22%
2026-01-13 010615 国金自主创新混合A 0.8540 0.8540 0.8661 0.8661 -0.0121 -1.40%
2026-01-12 010615 国金自主创新混合A 0.8661 0.8661 0.8514 0.8514 0.0147 1.73%
2026-01-09 010615 国金自主创新混合A 0.8514 0.8514 0.8374 0.8374 0.0140 1.67%
2026-01-08 010615 国金自主创新混合A 0.8374 0.8374 0.8415 0.8415 -0.0041 -0.49%
2026-01-07 010615 国金自主创新混合A 0.8415 0.8415 0.8336 0.8336 0.0079 0.95%
2026-01-06 010615 国金自主创新混合A 0.8336 0.8336 0.8166 0.8166 0.0170 2.08%
2026-01-05 010615 国金自主创新混合A 0.8166 0.8166 0.8007 0.8007 0.0159 1.99%
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国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金自主创新A 0.8687 2.80%
国金自主创新C 0.8444 2.80%
国金ESG持续增长A 0.9648 2.69%
国金ESG持续增长C 0.9402 2.69%
国金科创创业量化选股股票A 1.1434 2.55%
国金科创创业量化选股股票C 1.1391 2.55%
国金鑫悦经济新动能A 1.2613 2.48%
国金鑫悦经济新动能C 1.2249 2.47%
国金新兴价值混合A 1.5188 2.30%
国金新兴价值混合C 1.4847 2.30%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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