国金科创创业量化选股股票A基金净值查询(025658)
今天最新净值
1.0836
0.0021 0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0836
- 成立日期：2025-12-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.19亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：马芳
近一月,国金科创创业量化选股股票A(025658)基金累计收益率-4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.1177 |
1.1177 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0341 |
3.15% |
| 2026-09-15 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-14 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0163 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.0970 |
1.0970 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.1142 |
1.1142 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0372 |
3.45% |
| 2026-09-04 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0182 |
-1.66% |
| 2026-09-03 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0032 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.0920 |
1.0920 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0159 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0257 |
-2.32% |
| 2026-08-31 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0183 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.1271 |
1.1271 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0379 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.0859 |
1.0859 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0289 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.1092 |
1.1092 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0174 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.0918 |
1.0918 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0837 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
025658 |
国金科创创业量化选股股票A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0420 |
3.69% |
