国金鑫意医药消费A基金净值查询(009507)

今天最新净值 0.5302 -0.0049 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5942 0.0007 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5302
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0602亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望

近一月国金鑫意医药消费A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金鑫意医药消费A(009507)基金累计收益率-6.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009507	国金鑫意医药消费A	0.5302	0.5302	0.5351	0.5351	-0.0049	-0.92%
2026-09-14	009507	国金鑫意医药消费A	0.5351	0.5351	0.5261	0.5261	0.0090	1.71%
2026-09-11	009507	国金鑫意医药消费A	0.5261	0.5261	0.5346	0.5346	-0.0085	-1.59%
2026-09-10	009507	国金鑫意医药消费A	0.5346	0.5346	0.5399	0.5399	-0.0053	-0.98%
2026-09-09	009507	国金鑫意医药消费A	0.5399	0.5399	0.5423	0.5423	-0.0024	-0.44%
2026-09-08	009507	国金鑫意医药消费A	0.5423	0.5423	0.5406	0.5406	0.0017	0.31%
2026-09-07	009507	国金鑫意医药消费A	0.5406	0.5406	0.5455	0.5455	-0.0049	-0.90%
2026-09-04	009507	国金鑫意医药消费A	0.5455	0.5455	0.5432	0.5432	0.0023	0.42%
2026-09-03	009507	国金鑫意医药消费A	0.5432	0.5432	0.5423	0.5423	0.0009	0.17%
2026-09-02	009507	国金鑫意医药消费A	0.5423	0.5423	0.5449	0.5449	-0.0026	-0.48%

2026-09-01	009507	国金鑫意医药消费A	0.5449	0.5449	0.5447	0.5447	0.0002	0.04%
2026-08-31	009507	国金鑫意医药消费A	0.5447	0.5447	0.5513	0.5513	-0.0066	-1.21%
2026-08-28	009507	国金鑫意医药消费A	0.5513	0.5513	0.5531	0.5531	-0.0018	-0.33%
2026-08-27	009507	国金鑫意医药消费A	0.5531	0.5531	0.5497	0.5497	0.0034	0.62%
2026-08-26	009507	国金鑫意医药消费A	0.5497	0.5497	0.5497	0.5497	0.0000	0.00%
2026-08-25	009507	国金鑫意医药消费A	0.5497	0.5497	0.5444	0.5444	0.0053	0.97%
2026-08-24	009507	国金鑫意医药消费A	0.5444	0.5444	0.5558	0.5558	-0.0114	-2.05%
2026-08-21	009507	国金鑫意医药消费A	0.5558	0.5558	0.5684	0.5684	-0.0126	-2.27%
2026-08-20	009507	国金鑫意医药消费A	0.5684	0.5684	0.5575	0.5575	0.0109	1.96%
2026-08-19	009507	国金鑫意医药消费A	0.5575	0.5575	0.5692	0.5692	-0.0117	-2.06%
2026-08-18	009507	国金鑫意医药消费A	0.5692	0.5692	0.5694	0.5694	-0.0002	-0.04%
2026-08-17	009507	国金鑫意医药消费A	0.5694	0.5694	0.5641	0.5641	0.0053	0.94%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%