国金及第中短债债券A(国金及第中短债)基金净值查询(003002)

今天最新净值 1.0738 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1710
成立日期：2016-08-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.8190亿
最近资产：34.11亿
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳

近一月国金及第中短债债券A|国金及第中短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金及第中短债债券A(003002)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003002	国金及第中短债债券A	1.0738	1.1710	1.0738	1.1710	0.0000	0.00%
2026-09-15	003002	国金及第中短债债券A	1.0738	1.1710	1.0737	1.1709	0.0001	0.01%
2026-09-14	003002	国金及第中短债债券A	1.0737	1.1709	1.0735	1.1707	0.0002	0.02%
2026-09-11	003002	国金及第中短债债券A	1.0735	1.1707	1.0735	1.1707	0.0000	0.00%
2026-09-10	003002	国金及第中短债债券A	1.0735	1.1707	1.0735	1.1707	0.0000	0.00%
2026-09-09	003002	国金及第中短债债券A	1.0735	1.1707	1.0734	1.1706	0.0001	0.01%
2026-09-08	003002	国金及第中短债债券A	1.0734	1.1706	1.0734	1.1706	0.0000	0.00%
2026-09-07	003002	国金及第中短债债券A	1.0734	1.1706	1.0732	1.1704	0.0002	0.02%
2026-09-04	003002	国金及第中短债债券A	1.0732	1.1704	1.0731	1.1703	0.0001	0.01%
2026-09-03	003002	国金及第中短债债券A	1.0731	1.1703	1.0729	1.1701	0.0002	0.02%

2026-09-02	003002	国金及第中短债债券A	1.0729	1.1701	1.0729	1.1701	0.0000	0.00%
2026-09-01	003002	国金及第中短债债券A	1.0729	1.1701	1.0727	1.1699	0.0002	0.02%
2026-08-31	003002	国金及第中短债债券A	1.0727	1.1699	1.0725	1.1697	0.0002	0.02%
2026-08-28	003002	国金及第中短债债券A	1.0725	1.1697	1.0725	1.1697	0.0000	0.00%
2026-08-27	003002	国金及第中短债债券A	1.0725	1.1697	1.0727	1.1699	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	003002	国金及第中短债债券A	1.0727	1.1699	1.0728	1.1700	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003002	国金及第中短债债券A	1.0728	1.1700	1.0727	1.1699	0.0001	0.01%
2026-08-24	003002	国金及第中短债债券A	1.0727	1.1699	1.0725	1.1697	0.0002	0.02%
2026-08-21	003002	国金及第中短债债券A	1.0725	1.1697	1.0725	1.1697	0.0000	0.00%
2026-08-20	003002	国金及第中短债债券A	1.0725	1.1697	1.0726	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003002	国金及第中短债债券A	1.0726	1.1698	1.0727	1.1699	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003002	国金及第中短债债券A	1.0727	1.1699	1.0724	1.1696	0.0003	0.03%
2026-08-17	003002	国金及第中短债债券A	1.0724	1.1696	1.0723	1.1695	0.0001	0.01%

标签云

国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%