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山证资管90天滚动持有短债C基金盘中实时估值(014477)

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今天最新净值 1.1358 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：2022-01-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.9365亿
最近资产：8.65亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云缪佳

山证资管90天滚动持有短债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.01%	0.00%
2026-09-15	0.02%	0.00%
2026-09-14	0.01%	0.00%
2026-09-11	0.00%	0.00%
2026-09-10	0.01%	0.00%
2026-09-09	0.00%	0.00%
2026-09-08	0.01%	0.00%
2026-09-07	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

山证资管90天滚动持有短债C基金014477实时估值图

山西证券90天滚动持有短债C基金014477实时估值图

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山西证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
山西策略灵活配置混合	1.9554	3.8972%
山西证券创新成长混合发起式A	1.4921	2.1268%
山西证券创新成长混合发起式C	1.4894	2.1268%
山西改革精选灵活配置混合	1.2614	1.0874%
山西证券品质生活混合A	0.5669	0.9415%
山西证券品质生活混合C	0.5512	0.9415%
山西证券裕享增强债券发起式A	1.1548	0.7494%
山西证券裕享增强债券发起式C	1.1378	0.7494%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业短债债券A	1.0473	0.1148%
兴业短债债券C	1.1276	0.1148%
长安泓沣中短债债券A	1.1590	0.1096%
长安泓沣中短债债券C	1.1405	0.1096%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1225	-0.0002%
中海中短债债券A	0.9277	-0.0015%
平安中短债债券A	1.1801	-0.0289%
平安中短债债券C	1.2276	-0.0289%