山证资管90天滚动持有短债C基金净值查询(014477)
今天最新净值
1.1358
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1358
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：7.9365亿
- 最近资产：8.65亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云 缪佳
近一月,山证资管90天滚动持有短债C(014477)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1354 |
1.1354 |
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| 2026-09-09 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0000 |
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| 2026-09-08 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0001 |
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| 2026-09-07 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1352 |
1.1352 |
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| 2026-09-04 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1350 |
1.1350 |
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| 2026-09-03 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
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1.1350 |
1.1348 |
1.1348 |
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|
| 2026-09-02 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
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| 2026-09-01 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1346 |
1.1346 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1344 |
1.1344 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1345 |
1.1345 |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
014477 |
山证资管90天滚动持有短债C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
