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山证资管裕丰一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:009567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0514 0.0002 0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2348
成立日期：2020-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0813亿
最近资产：7.39亿
基金公司：山西证券
基金经理：蓝烨倪伟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.81%	0.03%	0.29%	0.61%	3.63%	7.37%	12.30%	23.21%
同类排名	253/2695	709/2730	167/2723	1339/2710	182/2659	89/2369	127/1897	-

山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0514	0.02%
2026-09-11	1.0512	-0.01%
2026-09-07	1.0513	0.04%
2026-09-04	1.0509	0.10%
2026-08-31	1.0498	0.01%
2026-08-28	1.0497	-0.06%

山证资管裕丰一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0500元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0110元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0190元

山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)基金档案

基金代码	009567	基金简称	山西证券裕丰一年定开债	基金全称
发行日期	2020-05-19~2020-06-09	成立日期	2020-06-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	蓝烨倪伟杰	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	7.39亿	最近份额	7.0813亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	3.0028	2.06%
山证资管品质生活混合A	0.5398	1.26%
山证资管品质生活混合C	0.5239	1.26%
山证资管改革精选混合A	1.0643	1.05%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1984	0.42%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1789	0.41%
山证资管裕丰一年定开债券发起式	1.0525	0.10%
山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0580	0.08%
山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0444	0.08%
山证裕泰3个月定开	1.0876	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%