山证资管裕丰一年定开债券发起式基金净值查询(009567)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2348
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.0813亿
- 最近资产：7.39亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：蓝烨 倪伟杰
近一年,山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)基金累计收益率3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0514 |
1.2348 |
1.0512 |
1.2346 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0512 |
1.2346 |
1.0513 |
1.2347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0513 |
1.2347 |
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1.2343 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0509 |
1.2343 |
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| 2026-08-31 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-28 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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-0.06% |
| 2026-08-24 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0503 |
1.2337 |
1.0497 |
1.2331 |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
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山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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-0.01% |
| 2026-08-17 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0498 |
1.2332 |
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| 2026-08-14 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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|
|
| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-27 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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1.2301 |
1.0467 |
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| 2026-07-24 |
009567 |
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| 2026-07-20 |
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山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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1.2288 |
1.0454 |
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| 2026-07-17 |
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009567 |
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-0.08% |
|
|
| 2026-06-30 |
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| 2026-06-29 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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| 2026-06-22 |
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山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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009567 |
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009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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| 2026-06-12 |
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山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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| 2026-06-08 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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-0.06% |
| 2026-06-05 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0448 |
1.2282 |
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-0.03% |
| 2026-06-01 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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| 2026-05-29 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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| 2026-05-25 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-05-22 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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0.07% |
| 2026-05-18 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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1.2246 |
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0.04% |
| 2026-05-15 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0408 |
1.2242 |
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0.10% |
| 2026-05-11 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0398 |
1.2232 |
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0.05% |
| 2026-05-08 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0393 |
1.2227 |
1.0391 |
1.2225 |
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0.02% |
| 2026-04-30 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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| 2026-04-27 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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-0.03% |
| 2026-04-24 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0388 |
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0.05% |
| 2026-04-20 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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| 2026-04-17 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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0.14% |
| 2026-04-13 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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0.04% |
| 2026-04-10 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0364 |
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0.14% |
| 2026-04-03 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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| 2026-03-27 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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| 2026-03-20 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0316 |
1.2150 |
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0.11% |
| 2026-03-13 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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1.2139 |
1.0305 |
1.2139 |
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0.00% |
| 2026-03-06 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.2139 |
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| 2026-02-27 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0289 |
1.2123 |
1.0289 |
1.2123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0289 |
1.2123 |
1.0273 |
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0.0016 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0273 |
1.2107 |
1.0265 |
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0.08% |
| 2026-01-30 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0265 |
1.2099 |
1.0260 |
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0.05% |
| 2026-01-23 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0260 |
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0.0016 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0244 |
1.2078 |
1.0226 |
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0.0018 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0226 |
1.2060 |
1.0225 |
1.2059 |
0.0001 |
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| 2025-12-31 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
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1.2059 |
1.0223 |
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0.02% |
| 2025-12-26 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0223 |
1.2057 |
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1.2043 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0209 |
1.2043 |
1.0398 |
1.2032 |
-0.0189 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0398 |
1.2032 |
1.0386 |
1.2020 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0386 |
1.2020 |
1.0400 |
1.2034 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0400 |
1.2034 |
1.0409 |
1.2043 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0409 |
1.2043 |
1.0402 |
1.2036 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0402 |
1.2036 |
1.0389 |
1.2023 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0389 |
1.2023 |
1.0388 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0388 |
1.2022 |
1.0361 |
1.1995 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0361 |
1.1995 |
1.0352 |
1.1986 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0352 |
1.1986 |
1.0333 |
1.1967 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-10 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0333 |
1.1967 |
1.0317 |
1.1951 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.1951 |
1.0309 |
1.1943 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.1943 |
1.0332 |
1.1966 |
-0.0023 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0332 |
1.1966 |
1.0329 |
1.1963 |
0.0003 |
0.00% |
