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山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)基金分红送配

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今天最新净值 1.0514 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2348
成立日期：2020-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0813亿
最近资产：7.39亿
基金公司：山西证券
基金经理：蓝烨倪伟杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	每份派现金0.0200元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0500元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	每份派现金0.0110元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	每份派现金0.0200元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	每份派现金0.0190元
2021-06-07	2021-06-07	2021-06-08	每份派现金0.0340元

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管品质生活混合A	0.5331	0.23%
山证资管品质生活混合C	0.5174	0.23%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0980	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1467	0.02%
山证资管90天滚动持有短债C	1.1361	0.02%
山证资管超短债A	1.1741	0.01%
山证资管超短债C	1.1665	0.01%