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山证资管超短债C基金净值查询(006627)

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今天最新净值 1.1662 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2282
成立日期：2019-01-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：97.4885亿
最近资产：19.44亿元
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云

近一月山证资管超短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山证资管超短债C(006627)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006627	山证资管超短债C	1.1663	1.2283	1.1662	1.2282	0.0001	0.01%
2026-09-14	006627	山证资管超短债C	1.1662	1.2282	1.1662	1.2282	0.0000	0.00%
2026-09-11	006627	山证资管超短债C	1.1662	1.2282	1.1662	1.2282	0.0000	0.00%
2026-09-10	006627	山证资管超短债C	1.1662	1.2282	1.1662	1.2282	0.0000	0.00%
2026-09-09	006627	山证资管超短债C	1.1662	1.2282	1.1661	1.2281	0.0001	0.01%
2026-09-08	006627	山证资管超短债C	1.1661	1.2281	1.1661	1.2281	0.0000	0.00%
2026-09-07	006627	山证资管超短债C	1.1661	1.2281	1.1660	1.2280	0.0001	0.01%
2026-09-04	006627	山证资管超短债C	1.1660	1.2280	1.1659	1.2279	0.0001	0.01%
2026-09-03	006627	山证资管超短债C	1.1659	1.2279	1.1658	1.2278	0.0001	0.01%
2026-09-02	006627	山证资管超短债C	1.1658	1.2278	1.1657	1.2277	0.0001	0.01%

2026-09-01	006627	山证资管超短债C	1.1657	1.2277	1.1656	1.2276	0.0001	0.01%
2026-08-31	006627	山证资管超短债C	1.1656	1.2276	1.1655	1.2275	0.0001	0.01%
2026-08-28	006627	山证资管超短债C	1.1655	1.2275	1.1655	1.2275	0.0000	0.00%
2026-08-27	006627	山证资管超短债C	1.1655	1.2275	1.1655	1.2275	0.0000	0.00%
2026-08-26	006627	山证资管超短债C	1.1655	1.2275	1.1656	1.2276	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006627	山证资管超短债C	1.1656	1.2276	1.1655	1.2275	0.0001	0.01%
2026-08-24	006627	山证资管超短债C	1.1655	1.2275	1.1653	1.2273	0.0002	0.02%
2026-08-21	006627	山证资管超短债C	1.1653	1.2273	1.1653	1.2273	0.0000	0.00%
2026-08-20	006627	山证资管超短债C	1.1653	1.2273	1.1653	1.2273	0.0000	0.00%
2026-08-19	006627	山证资管超短债C	1.1653	1.2273	1.1653	1.2273	0.0000	0.00%
2026-08-18	006627	山证资管超短债C	1.1653	1.2273	1.1652	1.2272	0.0001	0.01%
2026-08-17	006627	山证资管超短债C	1.1652	1.2272	1.1651	1.2271	0.0001	0.01%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%