山证资管裕利3个月定开债券发起式(山证裕利)基金净值查询(003179)

今天最新净值 1.0976 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3336
成立日期：2016-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1099亿
最近资产：0.12亿
基金公司：山西证券
基金经理：蓝烨倪伟杰

近一季山证资管裕利3个月定开债券发起式|山证裕利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	1.3338	1.0976	1.3336	0.0002	0.02%
2026-09-15	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0976	1.3336	1.0975	1.3335	0.0001	0.01%
2026-09-14	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0975	1.3335	1.0973	1.3333	0.0002	0.02%
2026-09-11	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0973	1.3333	1.0978	1.3338	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	1.3338	1.0979	1.3339	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0979	1.3339	1.0980	1.3340	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0980	1.3340	1.0979	1.3339	0.0001	0.01%
2026-09-07	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0979	1.3339	1.0975	1.3335	0.0004	0.04%
2026-09-04	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0975	1.3335	1.0972	1.3332	0.0003	0.03%
2026-09-03	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0972	1.3332	1.0966	1.3326	0.0006	0.05%

2026-09-02	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0966	1.3326	1.0968	1.3328	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0968	1.3328	1.0962	1.3322	0.0006	0.05%
2026-08-31	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0962	1.3322	1.0960	1.3320	0.0002	0.02%
2026-08-28	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0960	1.3320	1.0961	1.3321	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0961	1.3321	1.0967	1.3327	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0967	1.3327	1.0968	1.3328	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0968	1.3328	1.0968	1.3328	0.0000	0.00%
2026-08-24	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0968	1.3328	1.0964	1.3324	0.0004	0.04%
2026-08-21	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0964	1.3324	1.0965	1.3325	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0965	1.3325	1.0969	1.3329	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0969	1.3329	1.0972	1.3332	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0972	1.3332	1.0966	1.3326	0.0006	0.05%
2026-08-17	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0966	1.3326	1.0962	1.3322	0.0004	0.04%
2026-08-14	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0962	1.3322	1.0957	1.3317	0.0005	0.05%
2026-08-13	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0957	1.3317	1.0949	1.3309	0.0008	0.07%

2026-08-12	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0949	1.3309	1.0950	1.3310	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0950	1.3310	1.0950	1.3310	0.0000	0.00%
2026-08-10	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0950	1.3310	1.0942	1.3302	0.0008	0.07%
2026-08-07	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0942	1.3302	1.0938	1.3298	0.0004	0.04%
2026-08-06	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0938	1.3298	1.0937	1.3297	0.0001	0.01%
2026-08-05	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0937	1.3297	1.0934	1.3294	0.0003	0.03%
2026-08-04	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0934	1.3294	1.0933	1.3293	0.0001	0.01%
2026-08-03	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0933	1.3293	1.0930	1.3290	0.0003	0.03%
2026-07-31	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0930	1.3290	1.0924	1.3284	0.0006	0.05%
2026-07-30	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0924	1.3284	1.0920	1.3280	0.0004	0.04%
2026-07-29	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0920	1.3280	1.0920	1.3280	0.0000	0.00%
2026-07-28	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0920	1.3280	1.0920	1.3280	0.0000	0.00%
2026-07-27	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0920	1.3280	1.0917	1.3277	0.0003	0.03%
2026-07-24	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0917	1.3277	1.0913	1.3273	0.0004	0.04%
2026-07-23	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0913	1.3273	1.0907	1.3267	0.0006	0.06%
2026-07-22	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0907	1.3267	1.0902	1.3262	0.0005	0.05%
2026-07-21	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0902	1.3262	1.0900	1.3260	0.0002	0.02%
2026-07-20	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0900	1.3260	1.0900	1.3260	0.0000	0.00%
2026-07-17	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0900	1.3260	1.0898	1.3258	0.0002	0.02%
2026-07-16	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0898	1.3258	1.0897	1.3257	0.0001	0.01%
2026-07-15	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0897	1.3257	1.0895	1.3255	0.0002	0.02%
2026-07-14	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0895	1.3255	1.0895	1.3255	0.0000	0.00%
2026-07-13	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0895	1.3255	1.0895	1.3255	0.0000	0.00%
2026-07-10	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0895	1.3255	1.0893	1.3253	0.0002	0.02%
2026-07-09	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0893	1.3253	1.0891	1.3251	0.0002	0.02%
2026-07-08	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0891	1.3251	1.0888	1.3248	0.0003	0.03%
2026-07-07	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0888	1.3248	1.0886	1.3246	0.0002	0.02%
2026-07-06	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0886	1.3246	1.0882	1.3242	0.0004	0.04%
2026-07-03	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0882	1.3242	1.0884	1.3244	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0884	1.3244	1.0883	1.3243	0.0001	0.01%
2026-07-01	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0883	1.3243	1.0889	1.3249	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0889	1.3249	1.0894	1.3254	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0894	1.3254	1.0888	1.3248	0.0006	0.06%
2026-06-26	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0888	1.3248	1.0887	1.3247	0.0001	0.01%
2026-06-25	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0887	1.3247	1.0883	1.3243	0.0004	0.04%
2026-06-24	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0883	1.3243	1.0884	1.3244	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0884	1.3244	1.0886	1.3246	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0886	1.3246	1.0886	1.3246	0.0000	0.00%
2026-06-18	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0886	1.3246	1.0882	1.3242	0.0004	0.04%
2026-06-17	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0882	1.3242	1.0875	1.3235	0.0007	0.06%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%