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泰康招享混合C - 基金主页(代码:011209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1033 0.0023 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1033
成立日期：2022-06-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4845亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云金宏伟周妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.54%	-0.33%	-0.56%	-1.08%	2.86%	5.78%	11.05%	8.74%
同类排名	418/1272	647/1337	796/1341	919/1322	501/1238	1034/1182	642/1136	-

泰康招享混合C(011209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1029	-0.04%
2026-09-16	1.1033	0.21%
2026-09-15	1.1010	-0.04%
2026-09-14	1.1014	-0.09%
2026-09-11	1.1024	-0.24%
2026-09-10	1.1051	-0.16%

泰康招享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	0.45%	8.07%
601211	国泰海通	0.0000	0.42%	0.53%
688981	中芯国际	0.0000	0.42%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	0.41%	5.89%
688147	微导纳米	0.0000	0.36%	1.65%
002371	北方华创	0.0000	0.30%	-0.09%
688037	芯源微	0.0000	0.30%	1.69%
688249	晶合集成	0.0000	0.28%	2.22%
688392	骄成超声	0.0000	0.27%	6.08%
688548	广钢气体	0.0000	0.25%	-3.18%

泰康招享混合C(011209)基金档案

基金代码	011209	基金简称	泰康招享混合C	基金全称
发行日期	2022-05-09~2022-05-27	成立日期	2022-06-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	经惠云金宏伟周妍	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	0.57亿元	最近份额	2.4845亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%