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泰康招享混合C基金净值查询(011209)

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今天最新净值 1.1010 -0.0004 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1010
  • 成立日期：2022-06-01
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4845亿
  • 最近资产：0.57亿元
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：经惠云 金宏伟 周妍
近一年泰康招享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泰康招享混合C(011209)基金累计收益率2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011209 泰康招享混合C 1.1010 1.1010 1.1014 1.1014 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 011209 泰康招享混合C 1.1014 1.1014 1.1024 1.1024 -0.0010 -0.09%
2026-09-11 011209 泰康招享混合C 1.1024 1.1024 1.1051 1.1051 -0.0027 -0.24%
2026-09-10 011209 泰康招享混合C 1.1051 1.1051 1.1069 1.1069 -0.0018 -0.16%
2026-09-09 011209 泰康招享混合C 1.1069 1.1069 1.1072 1.1072 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 011209 泰康招享混合C 1.1072 1.1072 1.1080 1.1080 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 011209 泰康招享混合C 1.1080 1.1080 1.1054 1.1054 0.0026 0.24%
2026-09-04 011209 泰康招享混合C 1.1054 1.1054 1.1073 1.1073 -0.0019 -0.17%
2026-09-03 011209 泰康招享混合C 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2026-09-02 011209 泰康招享混合C 1.1071 1.1071 1.1098 1.1098 -0.0027 -0.24%
2026-09-01 011209 泰康招享混合C 1.1098 1.1098 1.1111 1.1111 -0.0013 -0.12%
2026-08-31 011209 泰康招享混合C 1.1111 1.1111 1.1090 1.1090 0.0021 0.19%
2026-08-28 011209 泰康招享混合C 1.1090 1.1090 1.1097 1.1097 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 011209 泰康招享混合C 1.1097 1.1097 1.1066 1.1066 0.0031 0.28%
2026-08-26 011209 泰康招享混合C 1.1066 1.1066 1.1054 1.1054 0.0012 0.11%
2026-08-25 011209 泰康招享混合C 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2026-08-24 011209 泰康招享混合C 1.1054 1.1054 1.1076 1.1076 -0.0022 -0.20%
2026-08-21 011209 泰康招享混合C 1.1076 1.1076 1.1068 1.1068 0.0008 0.07%
2026-08-20 011209 泰康招享混合C 1.1068 1.1068 1.1071 1.1071 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 011209 泰康招享混合C 1.1071 1.1071 1.1153 1.1153 -0.0082 -0.74%
2026-08-18 011209 泰康招享混合C 1.1153 1.1153 1.1158 1.1158 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 011209 泰康招享混合C 1.1158 1.1158 1.1095 1.1095 0.0063 0.57%
2026-08-14 011209 泰康招享混合C 1.1095 1.1095 1.1086 1.1086 0.0009 0.08%
2026-08-13 011209 泰康招享混合C 1.1086 1.1086 1.1090 1.1090 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 011209 泰康招享混合C 1.1090 1.1090 1.1070 1.1070 0.0020 0.18%
2026-08-11 011209 泰康招享混合C 1.1070 1.1070 1.1100 1.1100 -0.0030 -0.27%
2026-08-10 011209 泰康招享混合C 1.1100 1.1100 1.1093 1.1093 0.0007 0.06%
2026-08-07 011209 泰康招享混合C 1.1093 1.1093 1.1056 1.1056 0.0037 0.33%
2026-08-06 011209 泰康招享混合C 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 011209 泰康招享混合C 1.1057 1.1057 1.1029 1.1029 0.0028 0.25%
2026-08-04 011209 泰康招享混合C 1.1029 1.1029 1.1014 1.1014 0.0015 0.14%
2026-08-03 011209 泰康招享混合C 1.1014 1.1014 1.1032 1.1032 -0.0018 -0.16%
2026-07-31 011209 泰康招享混合C 1.1032 1.1032 1.1022 1.1022 0.0010 0.09%
2026-07-30 011209 泰康招享混合C 1.1022 1.1022 1.1037 1.1037 -0.0015 -0.14%
2026-07-29 011209 泰康招享混合C 1.1037 1.1037 1.1031 1.1031 0.0006 0.05%
2026-07-28 011209 泰康招享混合C 1.1031 1.1031 1.1092 1.1092 -0.0061 -0.55%
2026-07-27 011209 泰康招享混合C 1.1092 1.1092 1.1066 1.1066 0.0026 0.23%
2026-07-24 011209 泰康招享混合C 1.1066 1.1066 1.1092 1.1092 -0.0026 -0.23%
2026-07-23 011209 泰康招享混合C 1.1092 1.1092 1.1101 1.1101 -0.0009 -0.08%
2026-07-22 011209 泰康招享混合C 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2026-07-21 011209 泰康招享混合C 1.1098 1.1098 1.1044 1.1044 0.0054 0.49%
2026-07-20 011209 泰康招享混合C 1.1044 1.1044 1.1022 1.1022 0.0022 0.20%
2026-07-17 011209 泰康招享混合C 1.1022 1.1022 1.1081 1.1081 -0.0059 -0.53%
2026-07-16 011209 泰康招享混合C 1.1081 1.1081 1.1118 1.1118 -0.0037 -0.33%
2026-07-15 011209 泰康招享混合C 1.1118 1.1118 1.1143 1.1143 -0.0025 -0.22%
2026-07-14 011209 泰康招享混合C 1.1143 1.1143 1.1120 1.1120 0.0023 0.21%
2026-07-13 011209 泰康招享混合C 1.1120 1.1120 1.1167 1.1167 -0.0047 -0.42%
2026-07-10 011209 泰康招享混合C 1.1167 1.1167 1.1232 1.1232 -0.0065 -0.58%
2026-07-09 011209 泰康招享混合C 1.1232 1.1232 1.1178 1.1178 0.0054 0.48%
2026-07-08 011209 泰康招享混合C 1.1178 1.1178 1.1180 1.1180 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 011209 泰康招享混合C 1.1180 1.1180 1.1195 1.1195 -0.0015 -0.13%
2026-07-06 011209 泰康招享混合C 1.1195 1.1195 1.1197 1.1197 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 011209 泰康招享混合C 1.1197 1.1197 1.1202 1.1202 -0.0005 -0.04%
2026-07-02 011209 泰康招享混合C 1.1202 1.1202 1.1271 1.1271 -0.0069 -0.61%
2026-07-01 011209 泰康招享混合C 1.1271 1.1271 1.1290 1.1290 -0.0019 -0.17%
2026-06-30 011209 泰康招享混合C 1.1290 1.1290 1.1248 1.1248 0.0042 0.37%
2026-06-29 011209 泰康招享混合C 1.1248 1.1248 1.1226 1.1226 0.0022 0.20%
2026-06-26 011209 泰康招享混合C 1.1226 1.1226 1.1255 1.1255 -0.0029 -0.26%
2026-06-25 011209 泰康招享混合C 1.1255 1.1255 1.1237 1.1237 0.0018 0.16%
2026-06-24 011209 泰康招享混合C 1.1237 1.1237 1.1193 1.1193 0.0044 0.39%
2026-06-23 011209 泰康招享混合C 1.1193 1.1193 1.1229 1.1229 -0.0036 -0.32%
2026-06-22 011209 泰康招享混合C 1.1229 1.1229 1.1195 1.1195 0.0034 0.30%
2026-06-18 011209 泰康招享混合C 1.1195 1.1195 1.1189 1.1189 0.0006 0.05%
2026-06-17 011209 泰康招享混合C 1.1189 1.1189 1.1154 1.1154 0.0035 0.31%
2026-06-16 011209 泰康招享混合C 1.1154 1.1154 1.1139 1.1139 0.0015 0.13%
2026-06-15 011209 泰康招享混合C 1.1139 1.1139 1.1078 1.1078 0.0061 0.55%
2026-06-12 011209 泰康招享混合C 1.1078 1.1078 1.1061 1.1061 0.0017 0.15%
2026-06-11 011209 泰康招享混合C 1.1061 1.1061 1.1054 1.1054 0.0007 0.06%
2026-06-10 011209 泰康招享混合C 1.1054 1.1054 1.1078 1.1078 -0.0024 -0.22%
2026-06-09 011209 泰康招享混合C 1.1078 1.1078 1.1044 1.1044 0.0034 0.31%
2026-06-08 011209 泰康招享混合C 1.1044 1.1044 1.1073 1.1073 -0.0029 -0.26%
2026-06-05 011209 泰康招享混合C 1.1073 1.1073 1.1115 1.1115 -0.0042 -0.38%
2026-06-04 011209 泰康招享混合C 1.1115 1.1115 1.1128 1.1128 -0.0013 -0.12%
2026-06-03 011209 泰康招享混合C 1.1128 1.1128 1.1134 1.1134 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 011209 泰康招享混合C 1.1134 1.1134 1.1110 1.1110 0.0024 0.22%
2026-06-01 011209 泰康招享混合C 1.1110 1.1110 1.1115 1.1115 -0.0005 -0.04%
2026-05-29 011209 泰康招享混合C 1.1115 1.1115 1.1138 1.1138 -0.0023 -0.21%
2026-05-28 011209 泰康招享混合C 1.1138 1.1138 1.1118 1.1118 0.0020 0.18%
2026-05-27 011209 泰康招享混合C 1.1118 1.1118 1.1131 1.1131 -0.0013 -0.12%
2026-05-26 011209 泰康招享混合C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2026-05-25 011209 泰康招享混合C 1.1130 1.1130 1.1095 1.1095 0.0035 0.32%
2026-05-22 011209 泰康招享混合C 1.1095 1.1095 1.1069 1.1069 0.0026 0.23%
2026-05-21 011209 泰康招享混合C 1.1069 1.1069 1.1117 1.1117 -0.0048 -0.43%
2026-05-20 011209 泰康招享混合C 1.1117 1.1117 1.1092 1.1092 0.0025 0.23%
2026-05-19 011209 泰康招享混合C 1.1092 1.1092 1.1058 1.1058 0.0034 0.31%
2026-05-18 011209 泰康招享混合C 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 011209 泰康招享混合C 1.1059 1.1059 1.1065 1.1065 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 011209 泰康招享混合C 1.1065 1.1065 1.1100 1.1100 -0.0035 -0.32%
2026-05-13 011209 泰康招享混合C 1.1100 1.1100 1.1079 1.1079 0.0021 0.19%
2026-05-12 011209 泰康招享混合C 1.1079 1.1079 1.1085 1.1085 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 011209 泰康招享混合C 1.1085 1.1085 1.1053 1.1053 0.0032 0.29%
2026-05-08 011209 泰康招享混合C 1.1053 1.1053 1.1060 1.1060 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 011209 泰康招享混合C 1.1032 1.1032 1.1021 1.1021 0.0011 0.10%
2026-04-29 011209 泰康招享混合C 1.1021 1.1021 1.0969 1.0969 0.0052 0.47%
2026-04-28 011209 泰康招享混合C 1.0969 1.0969 1.0989 1.0989 -0.0020 -0.18%
2026-04-27 011209 泰康招享混合C 1.0989 1.0989 1.0969 1.0969 0.0020 0.18%
2026-04-24 011209 泰康招享混合C 1.0969 1.0969 1.0976 1.0976 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 011209 泰康招享混合C 1.0976 1.0976 1.1001 1.1001 -0.0025 -0.23%
2026-04-22 011209 泰康招享混合C 1.1001 1.1001 1.0977 1.0977 0.0024 0.22%
2026-04-21 011209 泰康招享混合C 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2026-04-20 011209 泰康招享混合C 1.0975 1.0975 1.0972 1.0972 0.0003 0.03%
2026-04-17 011209 泰康招享混合C 1.0972 1.0972 1.0968 1.0968 0.0004 0.04%
2026-04-16 011209 泰康招享混合C 1.0968 1.0968 1.0939 1.0939 0.0029 0.27%
2026-04-15 011209 泰康招享混合C 1.0939 1.0939 1.0945 1.0945 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 011209 泰康招享混合C 1.0945 1.0945 1.0927 1.0927 0.0018 0.16%
2026-04-13 011209 泰康招享混合C 1.0927 1.0927 1.0934 1.0934 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 011209 泰康招享混合C 1.0934 1.0934 1.0936 1.0936 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 011209 泰康招享混合C 1.0936 1.0936 1.0939 1.0939 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 011209 泰康招享混合C 1.0939 1.0939 1.0890 1.0890 0.0049 0.45%
2026-04-07 011209 泰康招享混合C 1.0890 1.0890 1.0874 1.0874 0.0016 0.15%
2026-04-03 011209 泰康招享混合C 1.0874 1.0874 1.0862 1.0862 0.0012 0.11%
2026-04-02 011209 泰康招享混合C 1.0862 1.0862 1.0880 1.0880 -0.0018 -0.17%
2026-04-01 011209 泰康招享混合C 1.0880 1.0880 1.0846 1.0846 0.0034 0.31%
2026-03-31 011209 泰康招享混合C 1.0846 1.0846 1.0868 1.0868 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 011209 泰康招享混合C 1.0868 1.0868 1.0865 1.0865 0.0003 0.03%
2026-03-27 011209 泰康招享混合C 1.0865 1.0865 1.0842 1.0842 0.0023 0.21%
2026-03-26 011209 泰康招享混合C 1.0842 1.0842 1.0857 1.0857 -0.0015 -0.14%
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2025-09-25 011209 泰康招享混合C 1.0706 1.0706 1.0697 1.0697 0.0009 0.08%
2025-09-24 011209 泰康招享混合C 1.0697 1.0697 1.0680 1.0680 0.0017 0.16%
2025-09-23 011209 泰康招享混合C 1.0680 1.0680 1.0692 1.0692 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 011209 泰康招享混合C 1.0692 1.0692 1.0700 1.0700 -0.0008 -0.07%
2025-09-19 011209 泰康招享混合C 1.0700 1.0700 1.0718 1.0718 -0.0018 -0.17%
2025-09-18 011209 泰康招享混合C 1.0718 1.0718 1.0742 1.0742 -0.0024 -0.22%
2025-09-17 011209 泰康招享混合C 1.0742 1.0742 1.0726 1.0726 0.0016 0.15%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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