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泰康招享混合C基金盘中实时估值(011209)

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今天最新净值 1.1010 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1010
成立日期：2022-06-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4845亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云金宏伟周妍

泰康招享混合C基金011209重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688521	芯原股份	0.0000	0.45%	8.07%	0.0363%
601211	国泰海通	0.0000	0.42%	0.53%	0.0022%
688981	中芯国际	0.0000	0.42%	1.23%	0.0052%
688256	寒武纪	0.0000	0.41%	5.89%	0.0241%
688147	微导纳米	0.0000	0.36%	1.65%	0.0059%
002371	北方华创	0.0000	0.30%	-0.09%	-0.0003%
688037	芯源微	0.0000	0.30%	1.69%	0.0051%
688249	晶合集成	0.0000	0.28%	2.22%	0.0062%
688392	骄成超声	0.0000	0.27%	6.08%	0.0164%
688548	广钢气体	0.0000	0.25%	-3.18%	-0.0080%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.46%		0.0931%		11.81%

泰康招享混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	0.26%
2026-09-14	-0.09%	0.26%
2026-09-11	-0.24%	0.26%
2026-09-10	-0.16%	0.26%
2026-09-09	-0.03%	0.26%
2026-09-08	-0.07%	0.26%
2026-09-07	0.24%	0.26%
2026-09-04	-0.17%	0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康招享混合C基金011209实时估值图

泰康招享混合C基金011209实时估值图

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泰康资产旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.4508	3.1812%
泰康研究精选股票发起C	1.4208	3.1812%
泰康产业升级混合A	2.5778	1.7839%
泰康产业升级混合C	2.4785	1.7839%
泰康优势精选三年持有期混合	1.2265	1.6259%
泰康创新成长混合A	1.3545	1.6212%
泰康创新成长混合C	1.3172	1.6212%
泰康弘实3月定开混合	1.2185	1.1070%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%