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泰康信用精选债券A - 基金主页(代码:007417)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1832 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2483
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.2210亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.45%	0.06%	0.18%	0.58%	2.90%	3.88%	9.15%	24.06%
同类排名	531/2488	222/2520	639/2515	1241/2504	562/2453	1535/2168	746/1723	-

泰康信用精选债券A(007417)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1835	0.03%
2026-09-16	1.1832	0.03%
2026-09-15	1.1829	0.03%
2026-09-14	1.1825	0.02%
2026-09-11	1.1823	-0.02%
2026-09-10	1.1825	0.00%

泰康信用精选债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0370元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	分红	每份派现金0.0281元

泰康信用精选债券A(007417)基金档案

基金代码	007417	基金简称	泰康信用精选债券A	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	经惠云	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	2.13亿元	最近份额	47.2210亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%
泰康产业升级混合A	3.0137	1.35%
泰康产业升级混合C	2.8904	1.35%
泰康创新成长混合A	1.5810	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%