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泰康信用精选债券A基金净值查询(007417)

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今天最新净值 1.1825 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2476
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.2210亿
  • 最近资产：2.13亿元
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：经惠云
近一年泰康信用精选债券A基金净值查询
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近一年,泰康信用精选债券A(007417)基金累计收益率2.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007417 泰康信用精选债券A 1.1829 1.2480 1.1825 1.2476 0.0004 0.03%
2026-09-14 007417 泰康信用精选债券A 1.1825 1.2476 1.1823 1.2474 0.0002 0.02%
2026-09-11 007417 泰康信用精选债券A 1.1823 1.2474 1.1825 1.2476 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 007417 泰康信用精选债券A 1.1825 1.2476 1.1825 1.2476 0.0000 0.00%
2026-09-09 007417 泰康信用精选债券A 1.1825 1.2476 1.1825 1.2476 0.0000 0.00%
2026-09-08 007417 泰康信用精选债券A 1.1825 1.2476 1.1825 1.2476 0.0000 0.00%
2026-09-07 007417 泰康信用精选债券A 1.1825 1.2476 1.1820 1.2471 0.0005 0.04%
2026-09-04 007417 泰康信用精选债券A 1.1820 1.2471 1.1819 1.2470 0.0001 0.01%
2026-09-03 007417 泰康信用精选债券A 1.1819 1.2470 1.1813 1.2464 0.0006 0.05%
2026-09-02 007417 泰康信用精选债券A 1.1813 1.2464 1.1814 1.2465 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007417 泰康信用精选债券A 1.1814 1.2465 1.1809 1.2460 0.0005 0.04%
2026-08-31 007417 泰康信用精选债券A 1.1809 1.2460 1.1806 1.2457 0.0003 0.03%
2026-08-28 007417 泰康信用精选债券A 1.1806 1.2457 1.1806 1.2457 0.0000 0.00%
2026-08-27 007417 泰康信用精选债券A 1.1806 1.2457 1.1814 1.2465 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 007417 泰康信用精选债券A 1.1814 1.2465 1.1818 1.2469 -0.0004 -0.03%
2026-08-25 007417 泰康信用精选债券A 1.1818 1.2469 1.1819 1.2470 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 007417 泰康信用精选债券A 1.1819 1.2470 1.1812 1.2463 0.0007 0.06%
2026-08-21 007417 泰康信用精选债券A 1.1812 1.2463 1.1815 1.2466 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 007417 泰康信用精选债券A 1.1815 1.2466 1.1818 1.2469 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 007417 泰康信用精选债券A 1.1818 1.2469 1.1824 1.2475 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 007417 泰康信用精选债券A 1.1824 1.2475 1.1815 1.2466 0.0009 0.08%
2026-08-17 007417 泰康信用精选债券A 1.1815 1.2466 1.1811 1.2462 0.0004 0.03%
2026-08-14 007417 泰康信用精选债券A 1.1811 1.2462 1.1809 1.2460 0.0002 0.02%
2026-08-13 007417 泰康信用精选债券A 1.1809 1.2460 1.1803 1.2454 0.0006 0.05%
2026-08-12 007417 泰康信用精选债券A 1.1803 1.2454 1.1803 1.2454 0.0000 0.00%
2026-08-11 007417 泰康信用精选债券A 1.1803 1.2454 1.1805 1.2456 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 007417 泰康信用精选债券A 1.1805 1.2456 1.1801 1.2452 0.0004 0.03%
2026-08-07 007417 泰康信用精选债券A 1.1801 1.2452 1.1797 1.2448 0.0004 0.03%
2026-08-06 007417 泰康信用精选债券A 1.1797 1.2448 1.1796 1.2447 0.0001 0.01%
2026-08-05 007417 泰康信用精选债券A 1.1796 1.2447 1.1796 1.2447 0.0000 0.00%
2026-08-04 007417 泰康信用精选债券A 1.1796 1.2447 1.1795 1.2446 0.0001 0.01%
2026-08-03 007417 泰康信用精选债券A 1.1795 1.2446 1.1793 1.2444 0.0002 0.02%
2026-07-31 007417 泰康信用精选债券A 1.1793 1.2444 1.1790 1.2441 0.0003 0.03%
2026-07-30 007417 泰康信用精选债券A 1.1790 1.2441 1.1789 1.2440 0.0001 0.01%
2026-07-29 007417 泰康信用精选债券A 1.1789 1.2440 1.1789 1.2440 0.0000 0.00%
2026-07-28 007417 泰康信用精选债券A 1.1789 1.2440 1.1791 1.2442 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007417 泰康信用精选债券A 1.1791 1.2442 1.1790 1.2441 0.0001 0.01%
2026-07-24 007417 泰康信用精选债券A 1.1790 1.2441 1.1790 1.2441 0.0000 0.00%
2026-07-23 007417 泰康信用精选债券A 1.1790 1.2441 1.1790 1.2441 0.0000 0.00%
2026-07-22 007417 泰康信用精选债券A 1.1790 1.2441 1.1788 1.2439 0.0002 0.02%
2026-07-21 007417 泰康信用精选债券A 1.1788 1.2439 1.1787 1.2438 0.0001 0.01%
2026-07-20 007417 泰康信用精选债券A 1.1787 1.2438 1.1787 1.2438 0.0000 0.00%
2026-07-17 007417 泰康信用精选债券A 1.1787 1.2438 1.1786 1.2437 0.0001 0.01%
2026-07-16 007417 泰康信用精选债券A 1.1786 1.2437 1.1786 1.2437 0.0000 0.00%
2026-07-15 007417 泰康信用精选债券A 1.1786 1.2437 1.1784 1.2435 0.0002 0.02%
2026-07-14 007417 泰康信用精选债券A 1.1784 1.2435 1.1784 1.2435 0.0000 0.00%
2026-07-13 007417 泰康信用精选债券A 1.1784 1.2435 1.1785 1.2436 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007417 泰康信用精选债券A 1.1785 1.2436 1.1784 1.2435 0.0001 0.01%
2026-07-09 007417 泰康信用精选债券A 1.1784 1.2435 1.1785 1.2436 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 007417 泰康信用精选债券A 1.1785 1.2436 1.1782 1.2433 0.0003 0.03%
2026-07-07 007417 泰康信用精选债券A 1.1782 1.2433 1.1782 1.2433 0.0000 0.00%
2026-07-06 007417 泰康信用精选债券A 1.1782 1.2433 1.1774 1.2425 0.0008 0.07%
2026-07-03 007417 泰康信用精选债券A 1.1774 1.2425 1.1774 1.2425 0.0000 0.00%
2026-07-02 007417 泰康信用精选债券A 1.1774 1.2425 1.1771 1.2422 0.0003 0.03%
2026-07-01 007417 泰康信用精选债券A 1.1771 1.2422 1.1782 1.2433 -0.0011 -0.09%
2026-06-30 007417 泰康信用精选债券A 1.1782 1.2433 1.1786 1.2437 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 007417 泰康信用精选债券A 1.1786 1.2437 1.1779 1.2430 0.0007 0.06%
2026-06-26 007417 泰康信用精选债券A 1.1779 1.2430 1.1778 1.2429 0.0001 0.01%
2026-06-25 007417 泰康信用精选债券A 1.1778 1.2429 1.1773 1.2424 0.0005 0.04%
2026-06-24 007417 泰康信用精选债券A 1.1773 1.2424 1.1770 1.2421 0.0003 0.03%
2026-06-23 007417 泰康信用精选债券A 1.1770 1.2421 1.1774 1.2425 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 007417 泰康信用精选债券A 1.1774 1.2425 1.1774 1.2425 0.0000 0.00%
2026-06-18 007417 泰康信用精选债券A 1.1774 1.2425 1.1770 1.2421 0.0004 0.03%
2026-06-17 007417 泰康信用精选债券A 1.1770 1.2421 1.1764 1.2415 0.0006 0.05%
2026-06-16 007417 泰康信用精选债券A 1.1764 1.2415 1.1759 1.2410 0.0005 0.04%
2026-06-15 007417 泰康信用精选债券A 1.1759 1.2410 1.1754 1.2405 0.0005 0.04%
2026-06-12 007417 泰康信用精选债券A 1.1754 1.2405 1.1753 1.2404 0.0001 0.01%
2026-06-11 007417 泰康信用精选债券A 1.1753 1.2404 1.1763 1.2414 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 007417 泰康信用精选债券A 1.1763 1.2414 1.1767 1.2418 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 007417 泰康信用精选债券A 1.1767 1.2418 1.1771 1.2422 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 007417 泰康信用精选债券A 1.1771 1.2422 1.1774 1.2425 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 007417 泰康信用精选债券A 1.1774 1.2425 1.1779 1.2430 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 007417 泰康信用精选债券A 1.1779 1.2430 1.1779 1.2430 0.0000 0.00%
2026-06-03 007417 泰康信用精选债券A 1.1779 1.2430 1.1782 1.2433 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 007417 泰康信用精选债券A 1.1782 1.2433 1.1781 1.2432 0.0001 0.01%
2026-06-01 007417 泰康信用精选债券A 1.1781 1.2432 1.1772 1.2423 0.0009 0.08%
2026-05-29 007417 泰康信用精选债券A 1.1772 1.2423 1.1768 1.2419 0.0004 0.03%
2026-05-28 007417 泰康信用精选债券A 1.1768 1.2419 1.1765 1.2416 0.0003 0.03%
2026-05-27 007417 泰康信用精选债券A 1.1765 1.2416 1.1753 1.2404 0.0012 0.10%
2026-05-26 007417 泰康信用精选债券A 1.1753 1.2404 1.1748 1.2399 0.0005 0.04%
2026-05-25 007417 泰康信用精选债券A 1.1748 1.2399 1.1743 1.2394 0.0005 0.04%
2026-05-22 007417 泰康信用精选债券A 1.1743 1.2394 1.1743 1.2394 0.0000 0.00%
2026-05-21 007417 泰康信用精选债券A 1.1743 1.2394 1.1744 1.2395 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 007417 泰康信用精选债券A 1.1744 1.2395 1.1740 1.2391 0.0004 0.03%
2026-05-19 007417 泰康信用精选债券A 1.1740 1.2391 1.1730 1.2381 0.0010 0.09%
2026-05-18 007417 泰康信用精选债券A 1.1730 1.2381 1.1725 1.2376 0.0005 0.04%
2026-05-15 007417 泰康信用精选债券A 1.1725 1.2376 1.1723 1.2374 0.0002 0.02%
2026-05-14 007417 泰康信用精选债券A 1.1723 1.2374 1.1723 1.2374 0.0000 0.00%
2026-05-13 007417 泰康信用精选债券A 1.1723 1.2374 1.1717 1.2368 0.0006 0.05%
2026-05-12 007417 泰康信用精选债券A 1.1717 1.2368 1.1713 1.2364 0.0004 0.03%
2026-05-11 007417 泰康信用精选债券A 1.1713 1.2364 1.1710 1.2361 0.0003 0.03%
2026-05-08 007417 泰康信用精选债券A 1.1710 1.2361 1.1709 1.2360 0.0001 0.01%
2026-04-30 007417 泰康信用精选债券A 1.1711 1.2362 1.1711 1.2362 0.0000 0.00%
2026-04-29 007417 泰康信用精选债券A 1.1711 1.2362 1.1707 1.2358 0.0004 0.03%
2026-04-28 007417 泰康信用精选债券A 1.1707 1.2358 1.1704 1.2355 0.0003 0.03%
2026-04-27 007417 泰康信用精选债券A 1.1704 1.2355 1.1706 1.2357 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 007417 泰康信用精选债券A 1.1706 1.2357 1.1717 1.2368 -0.0011 -0.09%
2026-04-23 007417 泰康信用精选债券A 1.1717 1.2368 1.1726 1.2377 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 007417 泰康信用精选债券A 1.1726 1.2377 1.1715 1.2366 0.0011 0.09%
2026-04-21 007417 泰康信用精选债券A 1.1715 1.2366 1.1712 1.2363 0.0003 0.03%
2026-04-20 007417 泰康信用精选债券A 1.1712 1.2363 1.1709 1.2360 0.0003 0.03%
2026-04-17 007417 泰康信用精选债券A 1.1709 1.2360 1.1709 1.2360 0.0000 0.00%
2026-04-16 007417 泰康信用精选债券A 1.1709 1.2360 1.1706 1.2357 0.0003 0.03%
2026-04-15 007417 泰康信用精选债券A 1.1706 1.2357 1.1706 1.2357 0.0000 0.00%
2026-04-14 007417 泰康信用精选债券A 1.1706 1.2357 1.1702 1.2353 0.0004 0.03%
2026-04-13 007417 泰康信用精选债券A 1.1702 1.2353 1.1699 1.2350 0.0003 0.03%
2026-04-10 007417 泰康信用精选债券A 1.1699 1.2350 1.1698 1.2349 0.0001 0.01%
2026-04-09 007417 泰康信用精选债券A 1.1698 1.2349 1.1699 1.2350 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 007417 泰康信用精选债券A 1.1699 1.2350 1.1698 1.2349 0.0001 0.01%
2026-04-07 007417 泰康信用精选债券A 1.1698 1.2349 1.1691 1.2342 0.0007 0.06%
2026-04-03 007417 泰康信用精选债券A 1.1691 1.2342 1.1685 1.2336 0.0006 0.05%
2026-04-02 007417 泰康信用精选债券A 1.1685 1.2336 1.1683 1.2334 0.0002 0.02%
2026-04-01 007417 泰康信用精选债券A 1.1683 1.2334 1.1682 1.2333 0.0001 0.01%
2026-03-31 007417 泰康信用精选债券A 1.1682 1.2333 1.1683 1.2334 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 007417 泰康信用精选债券A 1.1683 1.2334 1.1675 1.2326 0.0008 0.07%
2026-03-27 007417 泰康信用精选债券A 1.1675 1.2326 1.1669 1.2320 0.0006 0.05%
2026-03-26 007417 泰康信用精选债券A 1.1669 1.2320 1.1665 1.2316 0.0004 0.03%
2026-03-25 007417 泰康信用精选债券A 1.1665 1.2316 1.1662 1.2313 0.0003 0.03%
2026-03-24 007417 泰康信用精选债券A 1.1662 1.2313 1.1661 1.2312 0.0001 0.01%
2026-03-23 007417 泰康信用精选债券A 1.1661 1.2312 1.1664 1.2315 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 007417 泰康信用精选债券A 1.1664 1.2315 1.1662 1.2313 0.0002 0.02%
2026-03-19 007417 泰康信用精选债券A 1.1662 1.2313 1.1659 1.2310 0.0003 0.03%
2026-03-18 007417 泰康信用精选债券A 1.1659 1.2310 1.1653 1.2304 0.0006 0.05%
2026-03-17 007417 泰康信用精选债券A 1.1653 1.2304 1.1651 1.2302 0.0002 0.02%
2026-03-16 007417 泰康信用精选债券A 1.1651 1.2302 1.1650 1.2301 0.0001 0.01%
2026-03-13 007417 泰康信用精选债券A 1.1650 1.2301 1.1646 1.2297 0.0004 0.03%
2026-03-12 007417 泰康信用精选债券A 1.1646 1.2297 1.1646 1.2297 0.0000 0.00%
2026-03-11 007417 泰康信用精选债券A 1.1646 1.2297 1.1645 1.2296 0.0001 0.01%
2026-03-10 007417 泰康信用精选债券A 1.1645 1.2296 1.1644 1.2295 0.0001 0.01%
2026-03-09 007417 泰康信用精选债券A 1.1644 1.2295 1.1647 1.2298 -0.0003 -0.03%
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2026-03-05 007417 泰康信用精选债券A 1.1645 1.2296 1.1644 1.2295 0.0001 0.01%
2026-03-04 007417 泰康信用精选债券A 1.1644 1.2295 1.1642 1.2293 0.0002 0.02%
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2026-02-26 007417 泰康信用精选债券A 1.1636 1.2287 1.1639 1.2290 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 007417 泰康信用精选债券A 1.1639 1.2290 1.1642 1.2293 -0.0003 -0.03%
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2026-02-13 007417 泰康信用精选债券A 1.1633 1.2284 1.1631 1.2282 0.0002 0.02%
2026-02-12 007417 泰康信用精选债券A 1.1631 1.2282 1.1626 1.2277 0.0005 0.04%
2026-02-11 007417 泰康信用精选债券A 1.1626 1.2277 1.1620 1.2271 0.0006 0.05%
2026-02-10 007417 泰康信用精选债券A 1.1620 1.2271 1.1614 1.2265 0.0006 0.05%
2026-02-09 007417 泰康信用精选债券A 1.1614 1.2265 1.1608 1.2259 0.0006 0.05%
2026-02-06 007417 泰康信用精选债券A 1.1608 1.2259 1.1605 1.2256 0.0003 0.03%
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2025-09-30 007417 泰康信用精选债券A 1.1471 1.2122 1.1471 1.2122 0.0000 0.00%
2025-09-29 007417 泰康信用精选债券A 1.1471 1.2122 1.1467 1.2118 0.0004 0.03%
2025-09-26 007417 泰康信用精选债券A 1.1467 1.2118 1.1469 1.2120 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 007417 泰康信用精选债券A 1.1469 1.2120 1.1473 1.2124 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 007417 泰康信用精选债券A 1.1473 1.2124 1.1484 1.2135 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 007417 泰康信用精选债券A 1.1484 1.2135 1.1491 1.2142 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 007417 泰康信用精选债券A 1.1491 1.2142 1.1490 1.2141 0.0001 0.01%
2025-09-19 007417 泰康信用精选债券A 1.1490 1.2141 1.1498 1.2149 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 007417 泰康信用精选债券A 1.1498 1.2149 1.1499 1.2150 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 007417 泰康信用精选债券A 1.1499 1.2150 1.1499 1.2150 0.0000 0.00%
2025-09-16 007417 泰康信用精选债券A 1.1499 1.2150 1.1499 1.2150 0.0000 0.00%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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