基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰康招享混合A - 基金主页(代码:011208)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1178 0.0024 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1178
成立日期：2022-06-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4668亿
最近资产：2.60亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云金宏伟周妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.76%	-0.32%	-0.53%	-1.00%	3.18%	6.44%	12.07%	10.06%
同类排名	374/1272	632/1337	773/1341	903/1322	449/1238	1002/1182	579/1136	-

泰康招享混合A(011208)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1174	-0.04%
2026-09-16	1.1178	0.22%
2026-09-15	1.1154	-0.04%
2026-09-14	1.1158	-0.09%
2026-09-11	1.1168	-0.25%
2026-09-10	1.1196	-0.16%

泰康招享混合A基金动态

泰康招享混合A 4月全球黄金ETF净流入30亿美元全球投资者高涨避险需求势头延续

其中，金宏伟任职泰康科技创新一年定开混合至今1年又241天，任职回报率为-10.98%。截至2022年5月6日，泰康科技创新一年定开混合近1年的阶段涨幅为-21.94%，逊色于同期同类平均涨幅为-17.94%。
标签：投资混合债券混合型经理资产任职关联基金：工银瑞信中证沪港深互联网ETF 华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 华夏高端装备龙头混合发起式A 华夏国证半导体芯片ETF 华夏上证50ETF
泰康招享混合A 下周重磅事件一览：中美4月通胀数据即将公布；欧佩克月度原油市场报告强势来袭；5只新股及20只新基蓄势待发

指数型基金：华安上证科创板新一代信息技术ETF；嘉实上证科创板新一代信息技术ETF；上投摩根中证创新药产业ETF；博时成渝经济圈ETF；
标签：混合年率原油债券月度指数混合型关联基金：宝盈新能源产业混合发起式A 博时成渝经济圈ETF 博时富鸿金融债3个月定开债A 长信企业成长三年持有混合A 华安景气优选混合A 华安上证科创板新一代信息技术ETF 华安添锦债券华富安业一年持有债券A

泰康招享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	0.45%	8.07%
601211	国泰海通	0.0000	0.42%	0.53%
688981	中芯国际	0.0000	0.42%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	0.41%	5.89%
688147	微导纳米	0.0000	0.36%	1.65%
002371	北方华创	0.0000	0.30%	-0.09%
688037	芯源微	0.0000	0.30%	1.69%
688249	晶合集成	0.0000	0.28%	2.22%
688392	骄成超声	0.0000	0.27%	6.08%
688548	广钢气体	0.0000	0.25%	-3.18%

泰康招享混合A(011208)基金档案

基金代码	011208	基金简称	泰康招享混合A	基金全称
发行日期	2022-05-09~2022-05-27	成立日期	2022-06-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	经惠云金宏伟周妍	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	2.60亿	最近份额	2.4668亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%