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泰康招享混合A基金净值查询(011208)

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今天最新净值 1.1154 -0.0004 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1154
  • 成立日期：2022-06-01
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4668亿
  • 最近资产：2.60亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：经惠云 金宏伟 周妍
近一年泰康招享混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,泰康招享混合A(011208)基金累计收益率2.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011208 泰康招享混合A 1.1154 1.1154 1.1158 1.1158 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 011208 泰康招享混合A 1.1158 1.1158 1.1168 1.1168 -0.0010 -0.09%
2026-09-11 011208 泰康招享混合A 1.1168 1.1168 1.1196 1.1196 -0.0028 -0.25%
2026-09-10 011208 泰康招享混合A 1.1196 1.1196 1.1214 1.1214 -0.0018 -0.16%
2026-09-09 011208 泰康招享混合A 1.1214 1.1214 1.1216 1.1216 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 011208 泰康招享混合A 1.1216 1.1216 1.1224 1.1224 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 011208 泰康招享混合A 1.1224 1.1224 1.1198 1.1198 0.0026 0.23%
2026-09-04 011208 泰康招享混合A 1.1198 1.1198 1.1217 1.1217 -0.0019 -0.17%
2026-09-03 011208 泰康招享混合A 1.1217 1.1217 1.1215 1.1215 0.0002 0.02%
2026-09-02 011208 泰康招享混合A 1.1215 1.1215 1.1243 1.1243 -0.0028 -0.25%
2026-09-01 011208 泰康招享混合A 1.1243 1.1243 1.1256 1.1256 -0.0013 -0.12%
2026-08-31 011208 泰康招享混合A 1.1256 1.1256 1.1234 1.1234 0.0022 0.20%
2026-08-28 011208 泰康招享混合A 1.1234 1.1234 1.1241 1.1241 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 011208 泰康招享混合A 1.1241 1.1241 1.1209 1.1209 0.0032 0.29%
2026-08-26 011208 泰康招享混合A 1.1209 1.1209 1.1197 1.1197 0.0012 0.11%
2026-08-25 011208 泰康招享混合A 1.1197 1.1197 1.1197 1.1197 0.0000 0.00%
2026-08-24 011208 泰康招享混合A 1.1197 1.1197 1.1219 1.1219 -0.0022 -0.20%
2026-08-21 011208 泰康招享混合A 1.1219 1.1219 1.1210 1.1210 0.0009 0.08%
2026-08-20 011208 泰康招享混合A 1.1210 1.1210 1.1214 1.1214 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 011208 泰康招享混合A 1.1214 1.1214 1.1297 1.1297 -0.0083 -0.73%
2026-08-18 011208 泰康招享混合A 1.1297 1.1297 1.1301 1.1301 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 011208 泰康招享混合A 1.1301 1.1301 1.1237 1.1237 0.0064 0.57%
2026-08-14 011208 泰康招享混合A 1.1237 1.1237 1.1228 1.1228 0.0009 0.08%
2026-08-13 011208 泰康招享混合A 1.1228 1.1228 1.1233 1.1233 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 011208 泰康招享混合A 1.1233 1.1233 1.1212 1.1212 0.0021 0.19%
2026-08-11 011208 泰康招享混合A 1.1212 1.1212 1.1242 1.1242 -0.0030 -0.27%
2026-08-10 011208 泰康招享混合A 1.1242 1.1242 1.1235 1.1235 0.0007 0.06%
2026-08-07 011208 泰康招享混合A 1.1235 1.1235 1.1198 1.1198 0.0037 0.33%
2026-08-06 011208 泰康招享混合A 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2026-08-05 011208 泰康招享混合A 1.1198 1.1198 1.1170 1.1170 0.0028 0.25%
2026-08-04 011208 泰康招享混合A 1.1170 1.1170 1.1155 1.1155 0.0015 0.13%
2026-08-03 011208 泰康招享混合A 1.1155 1.1155 1.1173 1.1173 -0.0018 -0.16%
2026-07-31 011208 泰康招享混合A 1.1173 1.1173 1.1162 1.1162 0.0011 0.10%
2026-07-30 011208 泰康招享混合A 1.1162 1.1162 1.1178 1.1178 -0.0016 -0.14%
2026-07-29 011208 泰康招享混合A 1.1178 1.1178 1.1171 1.1171 0.0007 0.06%
2026-07-28 011208 泰康招享混合A 1.1171 1.1171 1.1232 1.1232 -0.0061 -0.54%
2026-07-27 011208 泰康招享混合A 1.1232 1.1232 1.1206 1.1206 0.0026 0.23%
2026-07-24 011208 泰康招享混合A 1.1206 1.1206 1.1233 1.1233 -0.0027 -0.24%
2026-07-23 011208 泰康招享混合A 1.1233 1.1233 1.1241 1.1241 -0.0008 -0.07%
2026-07-22 011208 泰康招享混合A 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2026-07-21 011208 泰康招享混合A 1.1238 1.1238 1.1184 1.1184 0.0054 0.48%
2026-07-20 011208 泰康招享混合A 1.1184 1.1184 1.1161 1.1161 0.0023 0.21%
2026-07-17 011208 泰康招享混合A 1.1161 1.1161 1.1220 1.1220 -0.0059 -0.53%
2026-07-16 011208 泰康招享混合A 1.1220 1.1220 1.1258 1.1258 -0.0038 -0.34%
2026-07-15 011208 泰康招享混合A 1.1258 1.1258 1.1283 1.1283 -0.0025 -0.22%
2026-07-14 011208 泰康招享混合A 1.1283 1.1283 1.1260 1.1260 0.0023 0.20%
2026-07-13 011208 泰康招享混合A 1.1260 1.1260 1.1307 1.1307 -0.0047 -0.42%
2026-07-10 011208 泰康招享混合A 1.1307 1.1307 1.1373 1.1373 -0.0066 -0.58%
2026-07-09 011208 泰康招享混合A 1.1373 1.1373 1.1318 1.1318 0.0055 0.49%
2026-07-08 011208 泰康招享混合A 1.1318 1.1318 1.1320 1.1320 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 011208 泰康招享混合A 1.1320 1.1320 1.1336 1.1336 -0.0016 -0.14%
2026-07-06 011208 泰康招享混合A 1.1336 1.1336 1.1337 1.1337 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 011208 泰康招享混合A 1.1337 1.1337 1.1342 1.1342 -0.0005 -0.04%
2026-07-02 011208 泰康招享混合A 1.1342 1.1342 1.1412 1.1412 -0.0070 -0.61%
2026-07-01 011208 泰康招享混合A 1.1412 1.1412 1.1430 1.1430 -0.0018 -0.16%
2026-06-30 011208 泰康招享混合A 1.1430 1.1430 1.1388 1.1388 0.0042 0.37%
2026-06-29 011208 泰康招享混合A 1.1388 1.1388 1.1366 1.1366 0.0022 0.19%
2026-06-26 011208 泰康招享混合A 1.1366 1.1366 1.1395 1.1395 -0.0029 -0.25%
2026-06-25 011208 泰康招享混合A 1.1395 1.1395 1.1377 1.1377 0.0018 0.16%
2026-06-24 011208 泰康招享混合A 1.1377 1.1377 1.1332 1.1332 0.0045 0.40%
2026-06-23 011208 泰康招享混合A 1.1332 1.1332 1.1368 1.1368 -0.0036 -0.32%
2026-06-22 011208 泰康招享混合A 1.1368 1.1368 1.1333 1.1333 0.0035 0.31%
2026-06-18 011208 泰康招享混合A 1.1333 1.1333 1.1328 1.1328 0.0005 0.04%
2026-06-17 011208 泰康招享混合A 1.1328 1.1328 1.1291 1.1291 0.0037 0.33%
2026-06-16 011208 泰康招享混合A 1.1291 1.1291 1.1276 1.1276 0.0015 0.13%
2026-06-15 011208 泰康招享混合A 1.1276 1.1276 1.1215 1.1215 0.0061 0.54%
2026-06-12 011208 泰康招享混合A 1.1215 1.1215 1.1197 1.1197 0.0018 0.16%
2026-06-11 011208 泰康招享混合A 1.1197 1.1197 1.1190 1.1190 0.0007 0.06%
2026-06-10 011208 泰康招享混合A 1.1190 1.1190 1.1214 1.1214 -0.0024 -0.21%
2026-06-09 011208 泰康招享混合A 1.1214 1.1214 1.1179 1.1179 0.0035 0.31%
2026-06-08 011208 泰康招享混合A 1.1179 1.1179 1.1209 1.1209 -0.0030 -0.27%
2026-06-05 011208 泰康招享混合A 1.1209 1.1209 1.1251 1.1251 -0.0042 -0.37%
2026-06-04 011208 泰康招享混合A 1.1251 1.1251 1.1264 1.1264 -0.0013 -0.12%
2026-06-03 011208 泰康招享混合A 1.1264 1.1264 1.1270 1.1270 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 011208 泰康招享混合A 1.1270 1.1270 1.1245 1.1245 0.0025 0.22%
2026-06-01 011208 泰康招享混合A 1.1245 1.1245 1.1251 1.1251 -0.0006 -0.05%
2026-05-29 011208 泰康招享混合A 1.1251 1.1251 1.1274 1.1274 -0.0023 -0.20%
2026-05-28 011208 泰康招享混合A 1.1274 1.1274 1.1253 1.1253 0.0021 0.19%
2026-05-27 011208 泰康招享混合A 1.1253 1.1253 1.1267 1.1267 -0.0014 -0.12%
2026-05-26 011208 泰康招享混合A 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2026-05-25 011208 泰康招享混合A 1.1265 1.1265 1.1230 1.1230 0.0035 0.31%
2026-05-22 011208 泰康招享混合A 1.1230 1.1230 1.1203 1.1203 0.0027 0.24%
2026-05-21 011208 泰康招享混合A 1.1203 1.1203 1.1252 1.1252 -0.0049 -0.44%
2026-05-20 011208 泰康招享混合A 1.1252 1.1252 1.1227 1.1227 0.0025 0.22%
2026-05-19 011208 泰康招享混合A 1.1227 1.1227 1.1192 1.1192 0.0035 0.31%
2026-05-18 011208 泰康招享混合A 1.1192 1.1192 1.1193 1.1193 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 011208 泰康招享混合A 1.1193 1.1193 1.1199 1.1199 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 011208 泰康招享混合A 1.1199 1.1199 1.1233 1.1233 -0.0034 -0.30%
2026-05-13 011208 泰康招享混合A 1.1233 1.1233 1.1213 1.1213 0.0020 0.18%
2026-05-12 011208 泰康招享混合A 1.1213 1.1213 1.1218 1.1218 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 011208 泰康招享混合A 1.1218 1.1218 1.1186 1.1186 0.0032 0.29%
2026-05-08 011208 泰康招享混合A 1.1186 1.1186 1.1193 1.1193 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 011208 泰康招享混合A 1.1164 1.1164 1.1152 1.1152 0.0012 0.11%
2026-04-29 011208 泰康招享混合A 1.1152 1.1152 1.1100 1.1100 0.0052 0.47%
2026-04-28 011208 泰康招享混合A 1.1100 1.1100 1.1121 1.1121 -0.0021 -0.19%
2026-04-27 011208 泰康招享混合A 1.1121 1.1121 1.1100 1.1100 0.0021 0.19%
2026-04-24 011208 泰康招享混合A 1.1100 1.1100 1.1107 1.1107 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 011208 泰康招享混合A 1.1107 1.1107 1.1132 1.1132 -0.0025 -0.22%
2026-04-22 011208 泰康招享混合A 1.1132 1.1132 1.1108 1.1108 0.0024 0.22%
2026-04-21 011208 泰康招享混合A 1.1108 1.1108 1.1105 1.1105 0.0003 0.03%
2026-04-20 011208 泰康招享混合A 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2026-04-17 011208 泰康招享混合A 1.1102 1.1102 1.1098 1.1098 0.0004 0.04%
2026-04-16 011208 泰康招享混合A 1.1098 1.1098 1.1069 1.1069 0.0029 0.26%
2026-04-15 011208 泰康招享混合A 1.1069 1.1069 1.1074 1.1074 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 011208 泰康招享混合A 1.1074 1.1074 1.1056 1.1056 0.0018 0.16%
2026-04-13 011208 泰康招享混合A 1.1056 1.1056 1.1063 1.1063 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 011208 泰康招享混合A 1.1063 1.1063 1.1065 1.1065 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 011208 泰康招享混合A 1.1065 1.1065 1.1068 1.1068 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 011208 泰康招享混合A 1.1068 1.1068 1.1018 1.1018 0.0050 0.45%
2026-04-07 011208 泰康招享混合A 1.1018 1.1018 1.1002 1.1002 0.0016 0.15%
2026-04-03 011208 泰康招享混合A 1.1002 1.1002 1.0990 1.0990 0.0012 0.11%
2026-04-02 011208 泰康招享混合A 1.0990 1.0990 1.1007 1.1007 -0.0017 -0.15%
2026-04-01 011208 泰康招享混合A 1.1007 1.1007 1.0973 1.0973 0.0034 0.31%
2026-03-31 011208 泰康招享混合A 1.0973 1.0973 1.0995 1.0995 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 011208 泰康招享混合A 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2026-03-27 011208 泰康招享混合A 1.0992 1.0992 1.0968 1.0968 0.0024 0.22%
2026-03-26 011208 泰康招享混合A 1.0968 1.0968 1.0983 1.0983 -0.0015 -0.14%
2026-03-25 011208 泰康招享混合A 1.0983 1.0983 1.0974 1.0974 0.0009 0.08%
2026-03-24 011208 泰康招享混合A 1.0974 1.0974 1.0948 1.0948 0.0026 0.24%
2026-03-23 011208 泰康招享混合A 1.0948 1.0948 1.0970 1.0970 -0.0022 -0.20%
2026-03-20 011208 泰康招享混合A 1.0970 1.0970 1.0981 1.0981 -0.0011 -0.10%
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2025-09-25 011208 泰康招享混合A 1.0815 1.0815 1.0806 1.0806 0.0009 0.08%
2025-09-24 011208 泰康招享混合A 1.0806 1.0806 1.0789 1.0789 0.0017 0.16%
2025-09-23 011208 泰康招享混合A 1.0789 1.0789 1.0800 1.0800 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 011208 泰康招享混合A 1.0800 1.0800 1.0809 1.0809 -0.0009 -0.08%
2025-09-19 011208 泰康招享混合A 1.0809 1.0809 1.0826 1.0826 -0.0017 -0.16%
2025-09-18 011208 泰康招享混合A 1.0826 1.0826 1.0851 1.0851 -0.0025 -0.23%
2025-09-17 011208 泰康招享混合A 1.0851 1.0851 1.0834 1.0834 0.0017 0.16%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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