泰康招享混合A基金净值查询(011208)

今天最新净值 1.1154 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1154
成立日期：2022-06-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4668亿
最近资产：2.60亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云金宏伟周妍

近一季泰康招享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康招享混合A(011208)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011208	泰康招享混合A	1.1178	1.1178	1.1154	1.1154	0.0024	0.22%
2026-09-15	011208	泰康招享混合A	1.1154	1.1154	1.1158	1.1158	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	011208	泰康招享混合A	1.1158	1.1158	1.1168	1.1168	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	011208	泰康招享混合A	1.1168	1.1168	1.1196	1.1196	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	011208	泰康招享混合A	1.1196	1.1196	1.1214	1.1214	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	011208	泰康招享混合A	1.1214	1.1214	1.1216	1.1216	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	011208	泰康招享混合A	1.1216	1.1216	1.1224	1.1224	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	011208	泰康招享混合A	1.1224	1.1224	1.1198	1.1198	0.0026	0.23%
2026-09-04	011208	泰康招享混合A	1.1198	1.1198	1.1217	1.1217	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	011208	泰康招享混合A	1.1217	1.1217	1.1215	1.1215	0.0002	0.02%

2026-09-02	011208	泰康招享混合A	1.1215	1.1215	1.1243	1.1243	-0.0028	-0.25%
2026-09-01	011208	泰康招享混合A	1.1243	1.1243	1.1256	1.1256	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	011208	泰康招享混合A	1.1256	1.1256	1.1234	1.1234	0.0022	0.20%
2026-08-28	011208	泰康招享混合A	1.1234	1.1234	1.1241	1.1241	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	011208	泰康招享混合A	1.1241	1.1241	1.1209	1.1209	0.0032	0.29%
2026-08-26	011208	泰康招享混合A	1.1209	1.1209	1.1197	1.1197	0.0012	0.11%
2026-08-25	011208	泰康招享混合A	1.1197	1.1197	1.1197	1.1197	0.0000	0.00%
2026-08-24	011208	泰康招享混合A	1.1197	1.1197	1.1219	1.1219	-0.0022	-0.20%
2026-08-21	011208	泰康招享混合A	1.1219	1.1219	1.1210	1.1210	0.0009	0.08%
2026-08-20	011208	泰康招享混合A	1.1210	1.1210	1.1214	1.1214	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	011208	泰康招享混合A	1.1214	1.1214	1.1297	1.1297	-0.0083	-0.73%
2026-08-18	011208	泰康招享混合A	1.1297	1.1297	1.1301	1.1301	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	011208	泰康招享混合A	1.1301	1.1301	1.1237	1.1237	0.0064	0.57%
2026-08-14	011208	泰康招享混合A	1.1237	1.1237	1.1228	1.1228	0.0009	0.08%
2026-08-13	011208	泰康招享混合A	1.1228	1.1228	1.1233	1.1233	-0.0005	-0.04%

2026-08-12	011208	泰康招享混合A	1.1233	1.1233	1.1212	1.1212	0.0021	0.19%
2026-08-11	011208	泰康招享混合A	1.1212	1.1212	1.1242	1.1242	-0.0030	-0.27%
2026-08-10	011208	泰康招享混合A	1.1242	1.1242	1.1235	1.1235	0.0007	0.06%
2026-08-07	011208	泰康招享混合A	1.1235	1.1235	1.1198	1.1198	0.0037	0.33%
2026-08-06	011208	泰康招享混合A	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2026-08-05	011208	泰康招享混合A	1.1198	1.1198	1.1170	1.1170	0.0028	0.25%
2026-08-04	011208	泰康招享混合A	1.1170	1.1170	1.1155	1.1155	0.0015	0.13%
2026-08-03	011208	泰康招享混合A	1.1155	1.1155	1.1173	1.1173	-0.0018	-0.16%
2026-07-31	011208	泰康招享混合A	1.1173	1.1173	1.1162	1.1162	0.0011	0.10%
2026-07-30	011208	泰康招享混合A	1.1162	1.1162	1.1178	1.1178	-0.0016	-0.14%
2026-07-29	011208	泰康招享混合A	1.1178	1.1178	1.1171	1.1171	0.0007	0.06%
2026-07-28	011208	泰康招享混合A	1.1171	1.1171	1.1232	1.1232	-0.0061	-0.54%
2026-07-27	011208	泰康招享混合A	1.1232	1.1232	1.1206	1.1206	0.0026	0.23%
2026-07-24	011208	泰康招享混合A	1.1206	1.1206	1.1233	1.1233	-0.0027	-0.24%
2026-07-23	011208	泰康招享混合A	1.1233	1.1233	1.1241	1.1241	-0.0008	-0.07%
2026-07-22	011208	泰康招享混合A	1.1241	1.1241	1.1238	1.1238	0.0003	0.03%
2026-07-21	011208	泰康招享混合A	1.1238	1.1238	1.1184	1.1184	0.0054	0.48%
2026-07-20	011208	泰康招享混合A	1.1184	1.1184	1.1161	1.1161	0.0023	0.21%
2026-07-17	011208	泰康招享混合A	1.1161	1.1161	1.1220	1.1220	-0.0059	-0.53%
2026-07-16	011208	泰康招享混合A	1.1220	1.1220	1.1258	1.1258	-0.0038	-0.34%
2026-07-15	011208	泰康招享混合A	1.1258	1.1258	1.1283	1.1283	-0.0025	-0.22%
2026-07-14	011208	泰康招享混合A	1.1283	1.1283	1.1260	1.1260	0.0023	0.20%
2026-07-13	011208	泰康招享混合A	1.1260	1.1260	1.1307	1.1307	-0.0047	-0.42%
2026-07-10	011208	泰康招享混合A	1.1307	1.1307	1.1373	1.1373	-0.0066	-0.58%
2026-07-09	011208	泰康招享混合A	1.1373	1.1373	1.1318	1.1318	0.0055	0.49%
2026-07-08	011208	泰康招享混合A	1.1318	1.1318	1.1320	1.1320	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	011208	泰康招享混合A	1.1320	1.1320	1.1336	1.1336	-0.0016	-0.14%
2026-07-06	011208	泰康招享混合A	1.1336	1.1336	1.1337	1.1337	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	011208	泰康招享混合A	1.1337	1.1337	1.1342	1.1342	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	011208	泰康招享混合A	1.1342	1.1342	1.1412	1.1412	-0.0070	-0.61%
2026-07-01	011208	泰康招享混合A	1.1412	1.1412	1.1430	1.1430	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	011208	泰康招享混合A	1.1430	1.1430	1.1388	1.1388	0.0042	0.37%
2026-06-29	011208	泰康招享混合A	1.1388	1.1388	1.1366	1.1366	0.0022	0.19%
2026-06-26	011208	泰康招享混合A	1.1366	1.1366	1.1395	1.1395	-0.0029	-0.25%
2026-06-25	011208	泰康招享混合A	1.1395	1.1395	1.1377	1.1377	0.0018	0.16%
2026-06-24	011208	泰康招享混合A	1.1377	1.1377	1.1332	1.1332	0.0045	0.40%
2026-06-23	011208	泰康招享混合A	1.1332	1.1332	1.1368	1.1368	-0.0036	-0.32%
2026-06-22	011208	泰康招享混合A	1.1368	1.1368	1.1333	1.1333	0.0035	0.31%
2026-06-18	011208	泰康招享混合A	1.1333	1.1333	1.1328	1.1328	0.0005	0.04%
2026-06-17	011208	泰康招享混合A	1.1328	1.1328	1.1291	1.1291	0.0037	0.33%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%