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泰康招享混合A基金净值查询(011208)

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今天最新净值 1.1158 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1158
成立日期：2022-06-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4668亿
最近资产：2.60亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云金宏伟周妍

近一月泰康招享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康招享混合A(011208)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011208	泰康招享混合A	1.1154	1.1154	1.1158	1.1158	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	011208	泰康招享混合A	1.1158	1.1158	1.1168	1.1168	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	011208	泰康招享混合A	1.1168	1.1168	1.1196	1.1196	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	011208	泰康招享混合A	1.1196	1.1196	1.1214	1.1214	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	011208	泰康招享混合A	1.1214	1.1214	1.1216	1.1216	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	011208	泰康招享混合A	1.1216	1.1216	1.1224	1.1224	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	011208	泰康招享混合A	1.1224	1.1224	1.1198	1.1198	0.0026	0.23%
2026-09-04	011208	泰康招享混合A	1.1198	1.1198	1.1217	1.1217	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	011208	泰康招享混合A	1.1217	1.1217	1.1215	1.1215	0.0002	0.02%
2026-09-02	011208	泰康招享混合A	1.1215	1.1215	1.1243	1.1243	-0.0028	-0.25%

2026-09-01	011208	泰康招享混合A	1.1243	1.1243	1.1256	1.1256	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	011208	泰康招享混合A	1.1256	1.1256	1.1234	1.1234	0.0022	0.20%
2026-08-28	011208	泰康招享混合A	1.1234	1.1234	1.1241	1.1241	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	011208	泰康招享混合A	1.1241	1.1241	1.1209	1.1209	0.0032	0.29%
2026-08-26	011208	泰康招享混合A	1.1209	1.1209	1.1197	1.1197	0.0012	0.11%
2026-08-25	011208	泰康招享混合A	1.1197	1.1197	1.1197	1.1197	0.0000	0.00%
2026-08-24	011208	泰康招享混合A	1.1197	1.1197	1.1219	1.1219	-0.0022	-0.20%
2026-08-21	011208	泰康招享混合A	1.1219	1.1219	1.1210	1.1210	0.0009	0.08%
2026-08-20	011208	泰康招享混合A	1.1210	1.1210	1.1214	1.1214	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	011208	泰康招享混合A	1.1214	1.1214	1.1297	1.1297	-0.0083	-0.73%
2026-08-18	011208	泰康招享混合A	1.1297	1.1297	1.1301	1.1301	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	011208	泰康招享混合A	1.1301	1.1301	1.1237	1.1237	0.0064	0.57%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%