大成景泽中短债债券A基金净值查询(016404)
今天最新净值
1.0328
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0928
- 成立日期：2022-09-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4637亿
- 最近资产：3.63亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张俊杰 汪曦
近一月,大成景泽中短债债券A(016404)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0331 |
1.0931 |
1.0328 |
1.0928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0328 |
1.0928 |
1.0328 |
1.0928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0328 |
1.0928 |
1.0326 |
1.0926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0326 |
1.0926 |
1.0325 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0325 |
1.0925 |
1.0325 |
1.0925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0325 |
1.0925 |
1.0323 |
1.0923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0323 |
1.0923 |
1.0323 |
1.0923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0323 |
1.0923 |
1.0320 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0320 |
1.0920 |
1.0318 |
1.0918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0318 |
1.0918 |
1.0318 |
1.0918 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0318 |
1.0918 |
1.0318 |
1.0918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0318 |
1.0918 |
1.0317 |
1.0917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0317 |
1.0917 |
1.0319 |
1.0919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0319 |
1.0919 |
1.0319 |
1.0919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0319 |
1.0919 |
1.0319 |
1.0919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0319 |
1.0919 |
1.0318 |
1.0918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0318 |
1.0918 |
1.0320 |
1.0920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0320 |
1.0920 |
1.0319 |
1.0919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0319 |
1.0919 |
1.0320 |
1.0920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0320 |
1.0920 |
1.0328 |
1.0928 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0328 |
1.0928 |
1.0337 |
1.0937 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0337 |
1.0937 |
1.0326 |
1.0926 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0326 |
1.0926 |
1.0320 |
1.0920 |
0.0006 |
0.06% |
