金鹰添祥中短债A基金净值查询(006389)
今天最新净值
1.1437
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2695
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4512亿
- 最近资产：6.07亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳
近一月,金鹰添祥中短债A(006389)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1439 |
1.2697 |
1.1437 |
1.2695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1437 |
1.2695 |
1.1436 |
1.2694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1436 |
1.2694 |
1.1435 |
1.2693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1435 |
1.2693 |
1.1434 |
1.2692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1434 |
1.2692 |
1.1434 |
1.2692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1434 |
1.2692 |
1.1433 |
1.2691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1433 |
1.2691 |
1.1430 |
1.2688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1430 |
1.2688 |
1.1429 |
1.2687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1429 |
1.2687 |
1.1427 |
1.2685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1427 |
1.2685 |
1.1426 |
1.2684 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1426 |
1.2684 |
1.1425 |
1.2683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1425 |
1.2683 |
1.1424 |
1.2682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1424 |
1.2682 |
1.1424 |
1.2682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1424 |
1.2682 |
1.1425 |
1.2683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1425 |
1.2683 |
1.1424 |
1.2682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1424 |
1.2682 |
1.1424 |
1.2682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1424 |
1.2682 |
1.1422 |
1.2680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1422 |
1.2680 |
1.1422 |
1.2680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1422 |
1.2680 |
1.1421 |
1.2679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1421 |
1.2679 |
1.1421 |
1.2679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1421 |
1.2679 |
1.1419 |
1.2677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
1.1419 |
1.2677 |
1.1417 |
1.2675 |
0.0002 |
0.02% |
