金鹰医疗健康产业A(金鹰鑫富混合A)基金净值查询(004040)

今天最新净值 0.9596 -0.0117 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9431 0.0074 0.7877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2596
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.5331亿
最近资产：4.84亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：韩广哲欧阳娟

近一年金鹰医疗健康产业A|金鹰鑫富混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,金鹰医疗健康产业A(004040)基金累计收益率-16.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9723	1.2723	0.9596	1.2596	0.0127	1.32%
2026-09-15	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9596	1.2596	0.9713	1.2713	-0.0117	-1.22%
2026-09-14	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9713	1.2713	0.9304	1.2304	0.0409	4.40%
2026-09-11	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9304	1.2304	0.9474	1.2474	-0.0170	-1.79%
2026-09-10	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9474	1.2474	0.9547	1.2547	-0.0073	-0.76%
2026-09-09	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9547	1.2547	0.9749	1.2749	-0.0202	-2.12%
2026-09-08	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9749	1.2749	0.9781	1.2781	-0.0032	-0.33%
2026-09-07	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9781	1.2781	0.9835	1.2835	-0.0054	-0.55%
2026-09-04	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9835	1.2835	0.9947	1.2947	-0.0112	-1.13%
2026-09-03	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9947	1.2947	0.9786	1.2786	0.0161	1.65%

2026-09-02	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9786	1.2786	0.9793	1.2793	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9793	1.2793	0.9911	1.2911	-0.0118	-1.19%
2026-08-31	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9911	1.2911	0.9976	1.2976	-0.0065	-0.65%
2026-08-28	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9976	1.2976	1.0114	1.3114	-0.0138	-1.36%
2026-08-27	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0114	1.3114	1.0080	1.3080	0.0034	0.34%
2026-08-26	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0080	1.3080	1.0116	1.3116	-0.0036	-0.36%
2026-08-25	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0116	1.3116	0.9879	1.2879	0.0237	2.40%
2026-08-24	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9879	1.2879	1.0433	1.3433	-0.0554	-5.61%
2026-08-21	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0433	1.3433	1.0948	1.3948	-0.0515	-4.94%
2026-08-20	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0948	1.3948	1.0531	1.3531	0.0417	3.96%
2026-08-19	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0531	1.3531	1.0813	1.3813	-0.0282	-2.61%
2026-08-18	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0813	1.3813	1.0832	1.3832	-0.0019	-0.18%
2026-08-17	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0832	1.3832	1.0666	1.3666	0.0166	1.56%
2026-08-14	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0666	1.3666	1.0719	1.3719	-0.0053	-0.49%
2026-08-13	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0719	1.3719	1.0629	1.3629	0.0090	0.85%

2026-08-12	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0629	1.3629	1.0687	1.3687	-0.0058	-0.54%
2026-08-11	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0687	1.3687	1.0677	1.3677	0.0010	0.09%
2026-08-10	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0677	1.3677	1.0564	1.3564	0.0113	1.07%
2026-08-07	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0564	1.3564	0.9904	1.2904	0.0660	6.66%
2026-08-06	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9904	1.2904	0.9936	1.2936	-0.0032	-0.32%
2026-08-05	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9936	1.2936	0.9618	1.2618	0.0318	3.31%
2026-08-04	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9618	1.2618	0.9163	1.2163	0.0455	4.97%
2026-08-03	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9163	1.2163	0.9489	1.2489	-0.0326	-3.56%
2026-07-31	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9489	1.2489	0.9307	1.2307	0.0182	1.96%
2026-07-30	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9307	1.2307	0.9844	1.2844	-0.0537	-5.46%
2026-07-29	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9844	1.2844	0.9841	1.2841	0.0003	0.03%
2026-07-28	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9841	1.2841	1.0398	1.3398	-0.0557	-5.36%
2026-07-27	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0398	1.3398	1.0105	1.3105	0.0293	2.90%
2026-07-24	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0105	1.3105	1.0487	1.3487	-0.0382	-3.78%
2026-07-23	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0487	1.3487	1.0560	1.3560	-0.0073	-0.69%
2026-07-22	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0560	1.3560	1.0739	1.3739	-0.0179	-1.67%
2026-07-21	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0739	1.3739	1.0487	1.3487	0.0252	2.40%
2026-07-20	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0487	1.3487	1.0319	1.3319	0.0168	1.63%
2026-07-17	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0319	1.3319	1.1168	1.4168	-0.0849	-7.60%
2026-07-16	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1168	1.4168	1.1413	1.4413	-0.0245	-2.15%
2026-07-15	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1413	1.4413	1.1107	1.4107	0.0306	2.76%
2026-07-14	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1107	1.4107	1.0635	1.3635	0.0472	4.44%
2026-07-13	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0635	1.3635	1.0922	1.3922	-0.0287	-2.63%
2026-07-10	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0922	1.3922	1.1069	1.4069	-0.0147	-1.33%
2026-07-09	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1069	1.4069	1.0772	1.3772	0.0297	2.76%
2026-07-08	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0772	1.3772	1.1006	1.4006	-0.0234	-2.13%
2026-07-07	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1006	1.4006	1.1599	1.4599	-0.0593	-5.39%
2026-07-06	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1599	1.4599	1.1642	1.4642	-0.0043	-0.37%
2026-07-03	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1642	1.4642	1.1167	1.4167	0.0475	4.25%
2026-07-02	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1167	1.4167	1.1134	1.4134	0.0033	0.30%
2026-07-01	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1134	1.4134	1.0454	1.3454	0.0680	6.50%
2026-06-30	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0454	1.3454	1.0472	1.3472	-0.0018	-0.17%
2026-06-29	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0472	1.3472	0.9443	1.2443	0.1029	10.90%
2026-06-26	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9443	1.2443	0.9796	1.2796	-0.0353	-3.60%
2026-06-25	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9796	1.2796	0.9550	1.2550	0.0246	2.58%
2026-06-24	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9550	1.2550	0.9313	1.2313	0.0237	2.54%
2026-06-23	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9313	1.2313	0.9177	1.2177	0.0136	1.48%
2026-06-22	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9177	1.2177	0.9156	1.2156	0.0021	0.23%
2026-06-18	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9156	1.2156	0.8962	1.1962	0.0194	2.16%
2026-06-17	004040	金鹰医疗健康产业A	0.8962	1.1962	0.8934	1.1934	0.0028	0.31%
2026-06-16	004040	金鹰医疗健康产业A	0.8934	1.1934	0.8910	1.1910	0.0024	0.27%
2026-06-15	004040	金鹰医疗健康产业A	0.8910	1.1910	0.8874	1.1874	0.0036	0.41%
2026-06-12	004040	金鹰医疗健康产业A	0.8874	1.1874	0.8828	1.1828	0.0046	0.52%
2026-06-11	004040	金鹰医疗健康产业A	0.8828	1.1828	0.8870	1.1870	-0.0042	-0.47%
2026-06-10	004040	金鹰医疗健康产业A	0.8870	1.1870	0.8933	1.1933	-0.0063	-0.71%
2026-06-09	004040	金鹰医疗健康产业A	0.8933	1.1933	0.8766	1.1766	0.0167	1.91%
2026-06-08	004040	金鹰医疗健康产业A	0.8766	1.1766	0.9053	1.2053	-0.0287	-3.17%
2026-06-05	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9053	1.2053	0.9291	1.2291	-0.0238	-2.56%
2026-06-04	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9291	1.2291	0.9311	1.2311	-0.0020	-0.21%
2026-06-03	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9311	1.2311	0.9292	1.2292	0.0019	0.20%
2026-06-02	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9292	1.2292	0.9307	1.2307	-0.0015	-0.16%
2026-06-01	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9307	1.2307	0.9741	1.2741	-0.0434	-4.66%
2026-05-29	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9741	1.2741	0.9715	1.2715	0.0026	0.27%
2026-05-28	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9715	1.2715	0.9796	1.2796	-0.0081	-0.83%
2026-05-27	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9796	1.2796	0.9897	1.2897	-0.0101	-1.02%
2026-05-26	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9897	1.2897	0.9921	1.2921	-0.0024	-0.24%
2026-05-25	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9921	1.2921	0.9888	1.2888	0.0033	0.33%
2026-05-22	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9888	1.2888	0.9790	1.2790	0.0098	1.00%
2026-05-21	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9790	1.2790	0.9788	1.2788	0.0002	0.02%
2026-05-20	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9788	1.2788	0.9745	1.2745	0.0043	0.44%
2026-05-19	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9745	1.2745	0.9722	1.2722	0.0023	0.24%
2026-05-18	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9722	1.2722	0.9924	1.2924	-0.0202	-2.08%
2026-05-15	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9924	1.2924	1.0052	1.3052	-0.0128	-1.27%
2026-05-14	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0052	1.3052	1.0351	1.3351	-0.0299	-2.89%
2026-05-13	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0351	1.3351	1.0416	1.3416	-0.0065	-0.62%
2026-05-12	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0416	1.3416	1.0399	1.3399	0.0017	0.16%
2026-05-11	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0399	1.3399	1.0063	1.3063	0.0336	3.34%
2026-05-08	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0063	1.3063	1.0225	1.3225	-0.0162	-1.61%
2026-04-30	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9907	1.2907	0.9827	1.2827	0.0080	0.81%
2026-04-29	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9827	1.2827	0.9846	1.2846	-0.0019	-0.19%
2026-04-28	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9846	1.2846	1.0003	1.3003	-0.0157	-1.57%
2026-04-27	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0003	1.3003	0.9899	1.2899	0.0104	1.05%
2026-04-24	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9899	1.2899	0.9947	1.2947	-0.0048	-0.48%
2026-04-23	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9947	1.2947	1.0224	1.3224	-0.0277	-2.78%
2026-04-22	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0224	1.3224	1.0047	1.3047	0.0177	1.76%
2026-04-21	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0047	1.3047	1.0236	1.3236	-0.0189	-1.88%
2026-04-20	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0236	1.3236	1.0343	1.3343	-0.0107	-1.05%
2026-04-17	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0343	1.3343	1.0545	1.3545	-0.0202	-1.95%
2026-04-16	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0545	1.3545	1.0529	1.3529	0.0016	0.15%
2026-04-15	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0529	1.3529	1.0194	1.3194	0.0335	3.29%
2026-04-14	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0194	1.3194	1.0320	1.3320	-0.0126	-1.24%
2026-04-13	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0320	1.3320	1.0247	1.3247	0.0073	0.71%
2026-04-10	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0247	1.3247	1.0296	1.3296	-0.0049	-0.48%
2026-04-09	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0296	1.3296	1.0628	1.3628	-0.0332	-3.22%
2026-04-08	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0628	1.3628	1.0512	1.3512	0.0116	1.10%
2026-04-07	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0512	1.3512	1.0556	1.3556	-0.0044	-0.42%
2026-04-03	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0556	1.3556	1.0725	1.3725	-0.0169	-1.58%
2026-04-02	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0725	1.3725	1.0554	1.3554	0.0171	1.62%
2026-04-01	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0554	1.3554	0.9672	1.2672	0.0882	9.12%
2026-03-31	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9672	1.2672	0.9777	1.2777	-0.0105	-1.07%
2026-03-30	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9777	1.2777	0.9723	1.2723	0.0054	0.56%
2026-03-27	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9723	1.2723	0.9064	1.2064	0.0659	7.27%
2026-03-26	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9064	1.2064	0.9126	1.2126	-0.0062	-0.68%
2026-03-25	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9126	1.2126	0.9068	1.2068	0.0058	0.64%
2026-03-24	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9068	1.2068	0.8755	1.1755	0.0313	3.58%
2026-03-23	004040	金鹰医疗健康产业A	0.8755	1.1755	0.9153	1.2153	-0.0398	-4.35%
2026-03-20	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9153	1.2153	0.9329	1.2329	-0.0176	-1.89%
2026-03-19	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9329	1.2329	0.9497	1.2497	-0.0168	-1.77%
2026-03-18	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9497	1.2497	0.9357	1.2357	0.0140	1.50%
2026-03-17	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9357	1.2357	0.9436	1.2436	-0.0079	-0.84%
2026-03-16	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9436	1.2436	0.9386	1.2386	0.0050	0.53%
2026-03-13	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9386	1.2386	0.9499	1.2499	-0.0113	-1.19%
2026-03-12	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9499	1.2499	0.9689	1.2689	-0.0190	-2.00%
2026-03-11	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9689	1.2689	0.9725	1.2725	-0.0036	-0.37%
2026-03-10	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9725	1.2725	0.9360	1.2360	0.0365	3.90%
2026-03-09	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9360	1.2360	0.9383	1.2383	-0.0023	-0.25%
2026-03-06	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9383	1.2383	0.9059	1.2059	0.0324	3.58%
2026-03-05	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9059	1.2059	0.8882	1.1882	0.0177	1.99%
2026-03-04	004040	金鹰医疗健康产业A	0.8882	1.1882	0.8998	1.1998	-0.0116	-1.29%
2026-03-03	004040	金鹰医疗健康产业A	0.8998	1.1998	0.9449	1.2449	-0.0451	-4.77%
2026-03-02	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9449	1.2449	0.9587	1.2587	-0.0138	-1.44%
2026-02-27	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9587	1.2587	0.9495	1.2495	0.0092	0.97%
2026-02-26	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9495	1.2495	0.9636	1.2636	-0.0141	-1.46%
2026-02-25	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9636	1.2636	0.9621	1.2621	0.0015	0.16%
2026-02-24	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9621	1.2621	0.9718	1.2718	-0.0097	-1.00%
2026-02-13	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9718	1.2718	0.9786	1.2786	-0.0068	-0.69%
2026-02-12	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9786	1.2786	0.9782	1.2782	0.0004	0.04%
2026-02-11	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9782	1.2782	0.9935	1.2935	-0.0153	-1.56%
2026-02-10	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9935	1.2935	0.9846	1.2846	0.0089	0.90%
2026-02-09	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9846	1.2846	0.9663	1.2663	0.0183	1.89%
2026-02-06	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9663	1.2663	0.9668	1.2668	-0.0005	-0.05%
2026-02-05	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9668	1.2668	0.9756	1.2756	-0.0088	-0.90%
2026-02-04	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9756	1.2756	0.9739	1.2739	0.0017	0.17%
2026-02-03	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9739	1.2739	0.9521	1.2521	0.0218	2.29%
2026-02-02	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9521	1.2521	0.9910	1.2910	-0.0389	-3.93%
2026-01-30	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9910	1.2910	1.0090	1.3090	-0.0180	-1.78%
2026-01-29	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0090	1.3090	1.0140	1.3140	-0.0050	-0.49%
2026-01-28	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0140	1.3140	1.0282	1.3282	-0.0142	-1.40%
2026-01-27	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0282	1.3282	1.0265	1.3265	0.0017	0.17%
2026-01-26	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0265	1.3265	1.0474	1.3474	-0.0209	-2.00%
2026-01-23	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0474	1.3474	1.0238	1.3238	0.0236	2.31%
2026-01-22	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0238	1.3238	1.0408	1.3408	-0.0170	-1.66%
2026-01-21	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0408	1.3408	1.0305	1.3305	0.0103	1.00%
2026-01-20	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0305	1.3305	1.0519	1.3519	-0.0214	-2.03%
2026-01-19	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0519	1.3519	1.0742	1.3742	-0.0223	-2.12%
2026-01-16	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0742	1.3742	1.0910	1.3910	-0.0168	-1.56%
2026-01-15	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0910	1.3910	1.1201	1.4201	-0.0291	-2.67%
2026-01-14	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1201	1.4201	1.1338	1.4338	-0.0137	-1.22%
2026-01-13	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1338	1.4338	1.1270	1.4270	0.0068	0.60%
2026-01-12	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1270	1.4270	1.1276	1.4276	-0.0006	-0.05%
2026-01-09	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1276	1.4276	1.0738	1.3738	0.0538	5.01%
2026-01-08	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0738	1.3738	1.0633	1.3633	0.0105	0.99%
2026-01-07	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0633	1.3633	1.0218	1.3218	0.0415	4.06%
2026-01-06	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0218	1.3218	1.0030	1.3030	0.0188	1.87%
2026-01-05	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0030	1.3030	0.9449	1.2449	0.0581	6.15%
2025-12-31	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9449	1.2449	0.9451	1.2451	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9451	1.2451	0.9610	1.2610	-0.0159	-1.68%
2025-12-29	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9610	1.2610	0.9698	1.2698	-0.0088	-0.91%
2025-12-26	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9698	1.2698	0.9780	1.2780	-0.0082	-0.84%
2025-12-25	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9780	1.2780	0.9820	1.2820	-0.0040	-0.41%
2025-12-24	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9820	1.2820	0.9835	1.2835	-0.0015	-0.15%
2025-12-23	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9835	1.2835	0.9775	1.2775	0.0060	0.61%
2025-12-22	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9775	1.2775	0.9778	1.2778	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9778	1.2778	0.9520	1.2520	0.0258	2.71%
2025-12-18	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9520	1.2520	0.9558	1.2558	-0.0038	-0.40%
2025-12-17	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9558	1.2558	0.9473	1.2473	0.0085	0.90%
2025-12-16	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9473	1.2473	0.9674	1.2674	-0.0201	-2.08%
2025-12-15	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9674	1.2674	1.0057	1.3057	-0.0383	-3.96%
2025-12-12	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0057	1.3057	1.0051	1.3051	0.0006	0.06%
2025-12-11	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0051	1.3051	0.9980	1.2980	0.0071	0.71%
2025-12-10	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9980	1.2980	0.9890	1.2890	0.0090	0.91%
2025-12-09	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9890	1.2890	0.9982	1.2982	-0.0092	-0.92%
2025-12-08	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9982	1.2982	0.9976	1.2976	0.0006	0.06%
2025-12-05	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9976	1.2976	1.0019	1.3019	-0.0043	-0.43%
2025-12-04	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0019	1.3019	0.9912	1.2912	0.0107	1.08%
2025-12-03	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9912	1.2912	0.9953	1.2953	-0.0041	-0.41%
2025-12-02	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9953	1.2953	1.0090	1.3090	-0.0137	-1.36%
2025-12-01	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0090	1.3090	1.0219	1.3219	-0.0129	-1.28%
2025-11-28	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0219	1.3219	1.0124	1.3124	0.0095	0.94%
2025-11-27	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0124	1.3124	1.0202	1.3202	-0.0078	-0.76%
2025-11-26	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0202	1.3202	0.9956	1.2956	0.0246	2.47%
2025-11-25	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9956	1.2956	0.9868	1.2868	0.0088	0.89%
2025-11-24	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9868	1.2868	0.9624	1.2624	0.0244	2.54%
2025-11-21	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9624	1.2624	0.9882	1.2882	-0.0258	-2.61%
2025-11-20	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9882	1.2882	0.9862	1.2862	0.0020	0.20%
2025-11-19	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9862	1.2862	1.0045	1.3045	-0.0183	-1.86%
2025-11-18	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0045	1.3045	1.0130	1.3130	-0.0085	-0.84%
2025-11-17	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0130	1.3130	1.0330	1.3330	-0.0200	-1.94%
2025-11-14	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0330	1.3330	1.0406	1.3406	-0.0076	-0.73%
2025-11-13	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0406	1.3406	1.0101	1.3101	0.0305	3.02%
2025-11-12	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0101	1.3101	0.9919	1.2919	0.0182	1.83%
2025-11-11	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9919	1.2919	1.0001	1.3001	-0.0082	-0.82%
2025-11-10	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0001	1.3001	0.9878	1.2878	0.0123	1.25%
2025-11-07	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9878	1.2878	1.0116	1.3116	-0.0238	-2.41%
2025-11-06	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0116	1.3116	1.0126	1.3126	-0.0010	-0.10%
2025-11-05	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0126	1.3126	1.0184	1.3184	-0.0058	-0.57%
2025-11-04	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0184	1.3184	1.0541	1.3541	-0.0357	-3.51%
2025-11-03	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0541	1.3541	1.0609	1.3609	-0.0068	-0.64%
2025-10-31	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0609	1.3609	1.0035	1.3035	0.0574	5.72%
2025-10-30	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0035	1.3035	1.0223	1.3223	-0.0188	-1.84%
2025-10-29	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0223	1.3223	1.0233	1.3233	-0.0010	-0.10%
2025-10-28	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0233	1.3233	1.0301	1.3301	-0.0068	-0.66%
2025-10-27	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0301	1.3301	1.0153	1.3153	0.0148	1.46%
2025-10-24	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0153	1.3153	1.0093	1.3093	0.0060	0.59%
2025-10-23	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0093	1.3093	1.0321	1.3321	-0.0228	-2.21%
2025-10-22	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0321	1.3321	1.0472	1.3472	-0.0151	-1.44%
2025-10-21	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0472	1.3472	1.0327	1.3327	0.0145	1.40%
2025-10-20	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0327	1.3327	1.0277	1.3277	0.0050	0.49%
2025-10-17	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0277	1.3277	1.0427	1.3427	-0.0150	-1.44%
2025-10-16	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0427	1.3427	1.0278	1.3278	0.0149	1.45%
2025-10-15	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0278	1.3278	1.0062	1.3062	0.0216	2.15%
2025-10-14	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0062	1.3062	1.0408	1.3408	-0.0346	-3.32%
2025-10-13	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0408	1.3408	1.0598	1.3598	-0.0190	-1.79%
2025-10-10	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0598	1.3598	1.1030	1.4030	-0.0432	-3.92%
2025-10-09	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1030	1.4030	1.1327	1.4327	-0.0297	-2.62%
2025-09-30	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1327	1.4327	1.1055	1.4055	0.0272	2.46%
2025-09-29	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1055	1.4055	1.1078	1.4078	-0.0023	-0.21%
2025-09-26	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1078	1.4078	1.1415	1.4415	-0.0337	-2.95%
2025-09-25	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1415	1.4415	1.1313	1.4313	0.0102	0.90%
2025-09-24	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1313	1.4313	1.1157	1.4157	0.0156	1.40%
2025-09-23	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1157	1.4157	1.1460	1.4460	-0.0303	-2.64%
2025-09-22	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1460	1.4460	1.1429	1.4429	0.0031	0.27%
2025-09-19	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1429	1.4429	1.1719	1.4719	-0.0290	-2.47%
2025-09-18	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1719	1.4719	1.1601	1.4601	0.0118	1.02%
2025-09-17	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1601	1.4601	1.1637	1.4637	-0.0036	-0.31%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.14%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.03%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.02%
金鹰产业升级混合A	0.7868	3.90%
金鹰产业升级混合C	0.7549	3.89%
金鹰信息产业股票A	5.4845	3.87%
金鹰元和混合A	1.4190	3.49%
金鹰元和混合C	1.3383	3.49%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%