蜂巢润和六个月持有期混合C基金净值查询(014945)

今天最新净值 1.0967 0.0029 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 0.0007 0.0599% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0967
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4983亿
最近资产：0.52亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛李铮男

近一季蜂巢润和六个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)基金累计收益率-2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0967	1.0967	1.0938	1.0938	0.0029	0.27%
2026-09-14	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0938	1.0938	1.0894	1.0894	0.0044	0.40%
2026-09-11	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0894	1.0894	1.0925	1.0925	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0925	1.0925	1.0941	1.0941	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0941	1.0941	1.0947	1.0947	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0947	1.0947	1.0955	1.0955	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0955	1.0955	1.0931	1.0931	0.0024	0.22%
2026-09-04	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0931	1.0931	1.0959	1.0959	-0.0028	-0.26%
2026-09-03	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0959	1.0959	1.0953	1.0953	0.0006	0.05%
2026-09-02	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0953	1.0953	1.1002	1.1002	-0.0049	-0.45%

2026-09-01	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1002	1.1002	1.1029	1.1029	-0.0027	-0.24%
2026-08-31	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1029	1.1029	1.0997	1.0997	0.0032	0.29%
2026-08-28	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0997	1.0997	1.1003	1.1003	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1003	1.1003	1.0950	1.0950	0.0053	0.48%
2026-08-26	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0950	1.0950	1.0945	1.0945	0.0005	0.05%
2026-08-25	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0945	1.0945	1.0928	1.0928	0.0017	0.16%
2026-08-24	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0928	1.0928	1.0951	1.0951	-0.0023	-0.21%
2026-08-21	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0951	1.0951	1.0923	1.0923	0.0028	0.26%
2026-08-20	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0923	1.0923	1.0913	1.0913	0.0010	0.09%
2026-08-19	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0913	1.0913	1.1064	1.1064	-0.0151	-1.36%
2026-08-18	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%
2026-08-17	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1064	1.1064	1.0985	1.0985	0.0079	0.72%
2026-08-14	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0985	1.0985	1.0970	1.0970	0.0015	0.14%
2026-08-13	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0970	1.0970	1.1000	1.1000	-0.0030	-0.27%
2026-08-12	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1000	1.1000	1.0978	1.0978	0.0022	0.20%

2026-08-11	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0978	1.0978	1.0987	1.0987	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0987	1.0987	1.0989	1.0989	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0989	1.0989	1.0963	1.0963	0.0026	0.24%
2026-08-06	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0963	1.0963	1.0965	1.0965	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0965	1.0965	1.0909	1.0909	0.0056	0.51%
2026-08-04	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0909	1.0909	1.0886	1.0886	0.0023	0.21%
2026-08-03	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0886	1.0886	1.0888	1.0888	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0888	1.0888	1.0853	1.0853	0.0035	0.32%
2026-07-30	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0853	1.0853	1.0902	1.0902	-0.0049	-0.45%
2026-07-29	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0902	1.0902	1.0873	1.0873	0.0029	0.27%
2026-07-28	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0873	1.0873	1.0917	1.0917	-0.0044	-0.40%
2026-07-27	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0917	1.0917	1.0876	1.0876	0.0041	0.38%
2026-07-24	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0876	1.0876	1.0933	1.0933	-0.0057	-0.52%
2026-07-23	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0933	1.0933	1.0919	1.0919	0.0014	0.13%
2026-07-22	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0919	1.0919	1.0946	1.0946	-0.0027	-0.25%
2026-07-21	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0946	1.0946	1.0901	1.0901	0.0045	0.41%
2026-07-20	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0901	1.0901	1.0914	1.0914	-0.0013	-0.12%
2026-07-17	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0914	1.0914	1.1043	1.1043	-0.0129	-1.17%
2026-07-16	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1043	1.1043	1.1069	1.1069	-0.0026	-0.23%
2026-07-15	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1069	1.1069	1.1087	1.1087	-0.0018	-0.16%
2026-07-14	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1087	1.1087	1.1045	1.1045	0.0042	0.38%
2026-07-13	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	1.1045	1.1106	1.1106	-0.0061	-0.55%
2026-07-10	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1106	1.1106	1.1093	1.1093	0.0013	0.12%
2026-07-09	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1093	1.1093	1.1100	1.1100	-0.0007	-0.06%
2026-07-08	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1100	1.1100	1.1114	1.1114	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1114	1.1114	1.1140	1.1140	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1140	1.1140	1.1121	1.1121	0.0019	0.17%
2026-07-03	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1121	1.1121	1.1059	1.1059	0.0062	0.56%
2026-07-02	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1059	1.1059	1.1085	1.1085	-0.0026	-0.23%
2026-07-01	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1085	1.1085	1.1120	1.1120	-0.0035	-0.31%
2026-06-30	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1120	1.1120	1.1044	1.1044	0.0076	0.69%
2026-06-29	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1044	1.1044	1.1076	1.1076	-0.0032	-0.29%
2026-06-26	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1076	1.1076	1.1191	1.1191	-0.0115	-1.03%
2026-06-25	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1191	1.1191	1.1195	1.1195	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1195	1.1195	1.1167	1.1167	0.0028	0.25%
2026-06-23	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1167	1.1167	1.1267	1.1267	-0.0100	-0.89%
2026-06-22	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1267	1.1267	1.1271	1.1271	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1271	1.1271	1.1309	1.1309	-0.0038	-0.34%
2026-06-17	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1309	1.1309	1.1318	1.1318	-0.0009	-0.08%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%