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蜂巢丰嘉债券C(018276)基金分红送配

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今天最新净值 1.2160 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7720
成立日期：2023-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.8249亿
最近资产：51.89亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	每份派现金0.0520元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-30	每份派现金0.0550元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-29	每份派现金0.0710元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	每份派现金0.0740元

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	0.07%
蜂巢添汇纯债A	1.1297	0.02%
蜂巢添汇纯债C	1.1883	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0320	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0241	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0921	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0081	0.01%