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蜂巢添汇纯债C(007677)基金分红送配

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今天最新净值 1.1873 0.0004 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3413
成立日期：2019-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.9489亿
最近资产：39.34亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌王宏李磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-20	2026-05-20	2026-05-22	每份派现金0.0375元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	每份派现金0.0560元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-26	每份派现金0.0040元
2021-01-07	2021-01-07	2021-01-11	每份派现金0.0070元
2020-02-27	2020-02-27	2020-03-02	每份派现金0.0095元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	每份派现金0.0080元

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%