蜂巢添汇纯债C基金净值查询(007677)
今天最新净值
1.1873
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3413
- 成立日期：2019-08-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.9489亿
- 最近资产：39.34亿
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：廖新昌 王宏 李磊
近一月,蜂巢添汇纯债C(007677)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1877 |
1.3417 |
1.1873 |
1.3413 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1873 |
1.3413 |
1.1869 |
1.3409 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1869 |
1.3409 |
1.1871 |
1.3411 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1871 |
1.3411 |
1.1871 |
1.3411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1871 |
1.3411 |
1.1870 |
1.3410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1870 |
1.3410 |
1.1870 |
1.3410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1870 |
1.3410 |
1.1864 |
1.3404 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1864 |
1.3404 |
1.1863 |
1.3403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1863 |
1.3403 |
1.1858 |
1.3398 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1858 |
1.3398 |
1.1861 |
1.3401 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1861 |
1.3401 |
1.1856 |
1.3396 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1856 |
1.3396 |
1.1854 |
1.3394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1854 |
1.3394 |
1.1855 |
1.3395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1855 |
1.3395 |
1.1860 |
1.3400 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1860 |
1.3400 |
1.1860 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1860 |
1.3400 |
1.1857 |
1.3397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1857 |
1.3397 |
1.1853 |
1.3393 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1853 |
1.3393 |
1.1856 |
1.3396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1856 |
1.3396 |
1.1859 |
1.3399 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1859 |
1.3399 |
1.1865 |
1.3405 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1865 |
1.3405 |
1.1857 |
1.3397 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
007677 |
蜂巢添汇纯债C |
1.1857 |
1.3397 |
1.1852 |
1.3392 |
0.0005 |
0.04% |
