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蜂巢添汇纯债A(007676)基金分红送配

今天最新净值 1.1291 0.0003 0.03%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3186
  • 成立日期:2019-08-12
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:36.8490亿
  • 最近资产:39.34亿
  • 基金公司:蜂巢基金
  • 基金经理:廖新昌 王宏 李磊
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-11 每份派现金0.0370元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-23 每份派现金0.0530元
2022-03-07 2022-03-07 2022-03-09 每份派现金0.0380元
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-26 每份派现金0.0040元
2021-01-07 2021-01-07 2021-01-11 每份派现金0.0080元
2020-02-27 2020-02-27 2020-03-02 每份派现金0.0095元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 每份派现金0.0080元
基金动态
  • 政策利率下调,债市大涨。8月15日,央行发布公告称,为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,央行开展2040亿元公开市场逆回购操作和4010亿元中期借贷便利操作,1年期MLF中标利率从2.65%下调至2.5%,7天逆回购利率从1.90%下调至1.8%。但中长期来看,王立芹认为,利率拐点确立需要基本面真实改善,7月金融、经济数据双双超预期走弱背景下基本面扭转难以一蹴而就,政策底与市场底间存在时滞,经济有明确企稳信号前,资金宽松格局难以改变,利率中枢抬升风险不大。且从点位来看,降息后10年国债利率已显著高于MLF,利率下行空间已被打开,因此如市场因政策落地出现短暂调整则仍是较好加仓机会。

    标签: 利率 债券 市场 国债 下调 降息 政策 关联基金: 博时裕坤3个月定开债 东兴兴瑞一年定开A 蜂巢添汇纯债A