| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0370元 |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 每份派现金0.0380元 |
| 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 每份派现金0.0095元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1236 | 0.07% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1053 | 0.07% |
| 蜂巢添汇纯债A | 1.1297 | 0.02% |
| 蜂巢添汇纯债C | 1.1883 | 0.02% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0320 | 0.02% |
| 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0241 | 0.02% |
| 蜂巢添鑫纯债C | 1.0921 | 0.01% |
| 蜂巢添跃66个月定开债券 | 1.0081 | 0.01% |